2023年10月12日発表
2024年02月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
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売上高
|
17,947
|
0
|
|
売上原価
|
13,037
|
0
|
|
売上総利益
|
4,909
|
0
|
|
営業収入
|
261
|
0
|
|
営業総利益
|
5,171
|
0
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,203
|
0
|
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営業損失（△）
|
△32
|
0
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営業外収益
|
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受取利息及び配当金
|
28
|
0
|
|
補助金収入
|
11
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
その他
|
10
|
0
|
|
営業外収益合計
|
50
|
0
|
|
営業外費用
|
|
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支払利息
|
49
|
0
|
|
支払手数料
|
2
|
0
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外費用合計
|
57
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△38
|
0
|
|
特別損失
|
|
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|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△39
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
17
|
0
|
|
法人税等調整額
|
3
|
0
|
|
法人税等合計
|
20
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△60
|
0
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△39
|
0
|
|
減価償却費
|
287
|
0
|
|
支払利息
|
49
|
0
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
△12
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,082
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
264
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△19
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△15
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△61
|
0
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
45
|
0
|
|
その他
|
56
|
0
|
|
小計
|
△520
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
28
|
0
|
|
利息の支払額
|
△50
|
0
|
|
補助金の受取額
|
10
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△70
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△601
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△515
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△55
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△22
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
38
|
0
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△2
|
0
|
|
その他
|
△3
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△557
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,150
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
960
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△859
|
0
|
|
社債の発行による収入
|
489
|
0
|
|
社債の償還による支出
|
△550
|
0
|
|
その他
|
△192
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,000
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△156
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,114
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
958
|
1,114
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
960
|
1,116
|
|
売掛金
|
599
|
580
|
|
商品
|
9,070
|
7,980
|
|
貯蔵品
|
20
|
28
|
|
その他
|
509
|
899
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
11,160
|
10,606
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
3,478
|
3,177
|
|
土地
|
9,361
|
9,361
|
|
その他（純額）
|
1,065
|
1,197
|
|
有形固定資産合計
|
13,905
|
13,737
|
|
無形固定資産
|
541
|
509
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,843
|
2,786
|
|
敷金及び保証金
|
1,817
|
1,823
|
|
その他
|
89
|
115
|
|
投資その他の資産合計
|
4,750
|
4,725
|
|
固定資産合計
|
19,198
|
18,971
|
|
繰延資産
|
12
|
4
|
|
資産合計
|
30,370
|
29,582
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2,656
|
2,604
|
|
電子記録債務
|
1,081
|
1,147
|
|
短期借入金
|
5,050
|
3,900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,565
|
1,533
|
|
１年内償還予定の社債
|
100
|
600
|
|
未払法人税等
|
56
|
111
|
|
ポイント引当金
|
3
|
3
|
|
契約負債
|
450
|
404
|
|
その他
|
712
|
952
|
|
流動負債合計
|
11,676
|
11,257
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
650
|
200
|
|
長期借入金
|
5,811
|
5,741
|
|
退職給付引当金
|
548
|
557
|
|
資産除去債務
|
262
|
233
|
|
その他
|
370
|
438
|
|
固定負債合計
|
7,642
|
7,169
|
|
負債合計
|
19,318
|
18,427
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,926
|
1,926
|
|
資本剰余金
|
2,448
|
2,448
|
|
利益剰余金
|
5,770
|
5,919
|
|
自己株式
|
△390
|
△390
|
|
株主資本合計
|
9,755
|
9,904
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,248
|
1,209
|
|
評価・換算差額等合計
|
1,248
|
1,209
|
|
新株予約権
|
47
|
41
|
|
純資産合計
|
11,052
|
11,155
|
|
負債純資産合計
|
30,370
|
29,582
|
