小売業 <9973> ＫＯＺＯホールディングス 財務情報
2021年08月16日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 35 | 11 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 1 | △1 |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 2 | △1 |
| 四半期包括利益 | 37 | 10 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 37 | 10 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 3,200 | 2,927 |
| 売上原価 | 1,682 | 1,414 |
| 売上総利益 | 1,518 | 1,513 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,508 | 1,491 |
| 営業利益 | 9 | 22 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| その他 | 9 | 12 |
| 営業外収益合計 | 10 | 13 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1 | 2 |
| その他 | 3 | 13 |
| 営業外費用合計 | 4 | 16 |
| 経常利益 | 15 | 19 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 1 | 0 |
| 助成金収入 | 47 | 0 |
| 負ののれん発生益 | 26 | 0 |
| 特別利益合計 | 79 | 2 |
| 特別損失 | ||
| 新型コロナ関連損失 | 38 | 0 |
| 特別損失合計 | 38 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 56 | 21 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8 | 10 |
| 法人税等調整額 | 12 | 0 |
| 法人税等合計 | 21 | 10 |
| 四半期純利益 | 35 | 11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 35 | 11 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 56 | 21 |
| 減価償却費 | 32 | 10 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | △4 | △2 |
| 負ののれん発生益 | △27 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △16 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | 81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △101 | △109 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △42 | △12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △28 | 55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △129 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 64 | 0 |
| その他 | 12 | △8 |
| 小計 | 44 | 60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △2 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △18 | △6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | △11 | △2 |
| 敷金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | △5 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | △3 | △1 |
| その他 | △12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7 | △103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4 | △4 |
| 社債の償還による支出 | 0 | △2 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44 | △28 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49 | 228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △28 | 179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 456 | 276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142 | 456 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 119 | 133 |
| 受取手形及び売掛金 | 234 | 412 |
| 商品 | 81 | 84 |
| その他 | 317 | 175 |
| 貸倒引当金 | △28 | △28 |
| 流動資産合計 | 726 | 779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 403 | 326 |
| 無形固定資産 | 8 | 9 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20 | 1 |
| 敷金及び保証金 | 444 | 421 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 227 | 228 |
| その他 | 49 | 157 |
| 貸倒引当金 | △235 | △235 |
| 投資その他の資産合計 | 507 | 573 |
| 固定資産合計 | 919 | 908 |
| 資産合計 | 1,645 | 1,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 325 | 391 |
| 短期借入金 | 5 | 9 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64 | 38 |
| 未払金 | 223 | 257 |
| 未払法人税等 | 47 | 48 |
| その他 | 212 | 174 |
| 流動負債合計 | 879 | 919 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 100 | 170 |
| 資産除去債務 | 249 | 227 |
| その他 | 73 | 64 |
| 固定負債合計 | 422 | 462 |
| 負債合計 | 1,301 | 1,381 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10 | 10 |
| 資本剰余金 | 97 | 97 |
| 利益剰余金 | 237 | 202 |
| 自己株式 | △8 | △8 |
| 株主資本合計 | 337 | 302 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 0 | △1 |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | △1 |
| 新株予約権 | 4 | 4 |
| 純資産合計 | 343 | 306 |
| 負債純資産合計 | 1,645 | 1,687 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
