小売業
<9973> ＫＯＺＯホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△340
|
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その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
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為替換算調整勘定
|
△26
|
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その他の包括利益合計
|
△25
|
|
包括利益
|
△364
|
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
△363
|
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非支配株主に係る包括利益
|
△1
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
13,054
|
|
売上原価
|
7,880
|
|
売上総利益
|
5,173
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,411
|
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営業損失（△）
|
△238
|
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
7
|
|
為替差益
|
28
|
|
その他
|
20
|
|
営業外収益合計
|
56
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
14
|
|
投資有価証券売却損
|
2
|
|
その他
|
16
|
|
営業外費用合計
|
33
|
|
経常損失（△）
|
△214
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
84
|
|
償却債権取立益
|
0
|
|
特別利益合計
|
84
|
|
特別損失
|
|
|
店舗閉鎖損失
|
62
|
|
減損損失
|
79
|
|
新型コロナ関連損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
142
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△272
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
69
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
|
法人税等合計
|
67
|
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当期純損失（△）
|
△340
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△339
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△272
|
|
減価償却費
|
48
|
|
減損損失
|
79
|
|
のれん償却額
|
44
|
|
負ののれん発生益
|
△85
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
|
支払利息
|
14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△92
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△57
|
|
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
破産債権等に準ずる債権の増減額（△は増加）
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
582
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△40
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
98
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
その他
|
△11
|
|
小計
|
319
|
|
利息の支払額
|
△20
|
|
利息及び配当金の受取額
|
8
|
|
法人税等の支払額
|
△120
|
|
法人税等の還付額
|
14
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
203
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△52
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△2
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△16
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
4
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
102
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△21
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
290
|
|
預り保証金の受入による収入
|
△26
|
|
預り保証金の返還による支出
|
16
|
|
貸付けによる支出
|
△29
|
|
貸付金の回収による収入
|
32
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
302
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△45
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
15
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△105
|
|
リース債務の返済による支出
|
△25
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
208
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
50
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
558
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
436
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
995
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
997
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,296
|
|
商品
|
629
|
|
短期貸付金
|
211
|
|
その他
|
406
|
|
貸倒引当金
|
△140
|
|
流動資産合計
|
3,401
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,198
|
|
減価償却累計額
|
△1,046
|
|
建物及び構築物（純額）
|
152
|
|
機械装置及び運搬具
|
377
|
|
減価償却累計額
|
△333
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
44
|
|
工具、器具及び備品
|
489
|
|
減価償却累計額
|
△447
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
42
|
|
リース資産
|
87
|
|
減価償却累計額
|
△57
|
|
リース資産（純額）
|
30
|
|
土地
|
407
|
|
有形固定資産合計
|
678
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウェア
|
2
|
|
のれん
|
355
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
359
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
25
|
|
敷金及び保証金
|
807
|
|
破産債権等に準ずる債権
|
252
|
|
繰延税金資産
|
1
|
|
その他
|
515
|
|
貸倒引当金
|
△412
|
|
投資その他の資産合計
|
1,192
|
|
固定資産合計
|
2,229
|
|
繰延資産
|
0
|
|
資産合計
|
5,631
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,101
|
|
短期借入金
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
222
|
|
未払金
|
545
|
|
契約負債
|
73
|
|
未払法人税等
|
36
|
|
未払消費税等
|
110
|
|
賞与引当金
|
10
|
|
その他
|
467
|
|
流動負債合計
|
3,572
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
970
|
|
リース債務
|
78
|
|
資産除去債務
|
378
|
|
その他
|
339
|
|
固定負債合計
|
1,766
|
|
負債合計
|
5,339
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
114
|
|
資本剰余金
|
563
|
|
利益剰余金
|
△351
|
|
自己株式
|
△8
|
|
株主資本合計
|
320
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
△55
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△54
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
24
|
|
純資産合計
|
292
|
|
負債純資産合計
|
5,631
|
