小売業
<9973> ＫＯＺＯホールディングス 財務情報
2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△195
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△11
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その他有価証券評価差額金
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△1
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その他の包括利益合計
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△12
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中間包括利益
|
△206
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△206
|
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非支配株主に係る中間包括利益
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△1
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△172
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減価償却費
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34
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のれん償却額
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22
|
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負ののれん発生益
|
0
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固定資産除却損
|
0
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
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受取利息及び受取配当金
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△7
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支払利息
|
9
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売上債権の増減額（△は増加）
|
63
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
120
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△349
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△91
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
91
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
43
|
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その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
81
|
|
その他
|
△61
|
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小計
|
△206
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利息及び配当金の受取額
|
2
|
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利息の支払額
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△6
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法人税等の支払額
|
△63
|
|
法人税等の還付額
|
15
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△256
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△160
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
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投資有価証券の売却による収入
|
10
|
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敷金及び保証金の差入による支出
|
△32
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
20
|
|
貸付けによる支出
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△71
|
|
貸付金の回収による収入
|
53
|
|
預り保証金の返還による支出
|
△14
|
|
預り保証金の受入による収入
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
4
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△186
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
27
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△112
|
|
長期借入れによる収入
|
20
|
|
リース債務の返済による支出
|
△19
|
|
株式の発行による収入
|
477
|
|
その他
|
5
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
399
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△37
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
491
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
958
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,504
|
|
売上原価
|
5,362
|
|
売上総利益
|
3,141
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,325
|
|
営業損失（△）
|
△184
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
6
|
|
為替差益
|
11
|
|
その他
|
15
|
|
営業外収益合計
|
33
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
13
|
|
その他
|
6
|
|
営業外費用合計
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△170
|
|
特別利益
|
|
|
負ののれん発生益
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
店舗閉鎖損失
|
3
|
|
特別損失合計
|
3
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△172
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
20
|
|
法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
22
|
|
中間純損失（△）
|
△195
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△195
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
960
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,230
|
|
商品
|
521
|
|
短期貸付金
|
221
|
|
その他
|
320
|
|
貸倒引当金
|
△147
|
|
流動資産合計
|
3,108
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
1,018
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
638
|
|
その他
|
10
|
|
無形固定資産合計
|
648
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
16
|
|
敷金及び保証金
|
830
|
|
破産債権等に準ずる債権
|
258
|
|
繰延税金資産
|
1
|
|
その他
|
560
|
|
貸倒引当金
|
△411
|
|
投資その他の資産合計
|
1,256
|
|
固定資産合計
|
2,923
|
|
繰延資産
|
0
|
|
資産合計
|
6,032
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,867
|
|
短期借入金
|
32
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
218
|
|
未払金
|
492
|
|
契約負債
|
57
|
|
未払法人税等
|
18
|
|
未払消費税等
|
141
|
|
賞与引当金
|
21
|
|
その他
|
588
|
|
流動負債合計
|
3,438
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
909
|
|
リース債務
|
72
|
|
資産除去債務
|
405
|
|
その他
|
637
|
|
固定負債合計
|
2,025
|
|
負債合計
|
5,464
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
355
|
|
資本剰余金
|
803
|
|
利益剰余金
|
△545
|
|
自己株式
|
△8
|
|
株主資本合計
|
607
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△66
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△65
|
|
新株予約権
|
1
|
|
非支配株主持分
|
24
|
|
純資産合計
|
568
|
|
負債純資産合計
|
6,032
|
