繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2021年02月09日発表 2021年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 29,072 | 81,961 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 22,785 | 6,033 |
| 確定給付制度の再測定 | 3,266 | 1,094 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 419 | 62 |
| 項目合計 | 26,470 | 7,189 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △254 | 354 |
| ヘッジコスト | 600 | 37 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 3,351 | △20,114 |
| 持分法によるその他の包括利益 | △1 | 1 |
| 項目合計 | 3,696 | △19,722 |
| その他の包括利益合計 | 30,166 | △12,533 |
| 四半期包括利益 | 59,238 | 69,428 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 56,157 | 63,090 |
| 非支配持分 | 3,081 | 6,338 |
| 四半期包括利益 | 59,238 | 69,428 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 売上収益 | 1,364,206 | 1,586,583 |
| 売上原価 | 1,089,241 | 1,257,193 |
| 売上総利益 | 274,965 | 329,390 |
| 販売費及び一般管理費 | 207,484 | 224,264 |
| その他の収益 | 3,632 | 3,474 |
| その他の費用 | 34,923 | 9,298 |
| 営業利益 | 36,190 | 99,302 |
| 金融収益 | 5,471 | 6,496 |
| 金融費用 | 7,829 | 6,977 |
| 持分法による投資利益 | 9,053 | 8,741 |
| 税引前四半期利益 | 42,885 | 107,562 |
| 法人所得税費用 | 13,813 | 25,601 |
| 四半期利益 | 29,072 | 81,961 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 27,899 | 74,993 |
| 非支配持分 | 1,173 | 6,968 |
| 四半期利益 | 29,072 | 81,961 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 17.43 | 46.87 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 17.41 | 46.44 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 229,122 | 183,703 |
| 営業債権及びその他の債権 | 525,499 | 496,064 |
| 棚卸資産 | 379,599 | 405,269 |
| その他の金融資産 | 5,709 | 19,505 |
| その他の流動資産 | 47,185 | 47,350 |
| 流動資産合計 | 1,187,114 | 1,151,891 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 962,802 | 969,196 |
| 使用権資産 | 49,935 | 47,095 |
| のれん | 80,602 | 83,406 |
| 無形資産 | 74,923 | 79,502 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 166,447 | 171,176 |
| その他の金融資産 | 199,402 | 183,984 |
| 繰延税金資産 | 13,573 | 16,844 |
| 退職給付に係る資産 | 24,017 | 15,806 |
| その他の非流動資産 | 14,298 | 14,620 |
| 非流動資産合計 | 1,585,999 | 1,581,629 |
| 資産合計 | 2,773,113 | 2,733,520 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 260,208 | 285,702 |
| 社債及び借入金 | 326,838 | 278,962 |
| リース負債 | 9,791 | 9,884 |
| その他の金融負債 | 15,130 | 13,911 |
| 未払法人所得税 | 9,222 | 10,155 |
| その他の流動負債 | 84,362 | 77,344 |
| 流動負債合計 | 705,551 | 675,958 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 648,381 | 674,701 |
| リース負債 | 30,697 | 27,477 |
| その他の金融負債 | 8,452 | 7,606 |
| 繰延税金負債 | 33,961 | 32,123 |
| 退職給付に係る負債 | 100,961 | 101,979 |
| その他の非流動負債 | 11,614 | 12,830 |
| 非流動負債合計 | 834,066 | 856,716 |
| 負債合計 | 1,539,617 | 1,532,674 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,022 | 121,987 |
| 利益剰余金 | 872,506 | 860,128 |
| 自己株式 | △19,985 | △20,308 |
| その他の資本の構成要素 | 30,264 | 6,395 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,150,680 | 1,116,075 |
| 非支配持分 | 82,816 | 84,771 |
| 資本合計 | 1,233,496 | 1,200,846 |
| 負債及び資本合計 | 2,773,113 | 2,733,520 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q3) | 今期 (2021年03月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 42,885 | 107,562 |
| 減価償却費及び償却費 | 86,258 | 85,237 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 26,668 | 1,540 |
| 持分法による投資損益 | △9,053 | △8,741 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,158 | △427 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △27,259 | 8,433 |
| 棚卸資産の増減額 | 27,321 | △1,389 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △17,765 | △20,381 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △4,842 | △3,130 |
| その他 | 12,696 | △9,640 |
| 小計 | 138,067 | 159,064 |
| 利息の受取額 | 1,248 | 1,744 |
| 配当金の受取額 | 12,350 | 13,321 |
| 利息の支払額 | △4,284 | △3,770 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △22,779 | △26,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,602 | 144,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △92,333 | △102,979 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,092 | 219 |
| 投資の取得による支出 | △548 | △4,903 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 15,774 | 8,294 |
| その他 | 3,953 | △3,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,062 | △103,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 62,249 | △2,262 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 65,737 | 79,706 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △103,808 | △79,525 |
| リース負債の返済による支出 | △8,523 | △8,305 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △19,968 | △25,559 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,975 | △2,826 |
| その他 | 1,010 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,278 | △39,046 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △843 | △2,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 45,419 | △210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,225 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,122 | 167,225 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
