繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2021年05月13日発表 2021年03月期 財務諸表
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 売上収益 | 1,883,600 | 2,091,166 |
| 売上原価 | 1,506,100 | 1,661,879 |
| 売上総利益 | 377,500 | 429,287 |
| 販売費及び一般管理費 | 286,981 | 300,651 |
| その他の収益 | 5,388 | 7,533 |
| その他の費用 | 40,028 | 21,469 |
| 営業利益 | 55,879 | 114,700 |
| 金融収益 | 6,099 | 7,065 |
| 金融費用 | 9,224 | 9,166 |
| 持分法による投資利益 | 12,812 | 10,705 |
| 税引前当期利益 | 65,566 | 123,304 |
| 法人所得税費用 | 18,227 | 29,461 |
| 当期利益 | 47,339 | 93,843 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 45,794 | 84,230 |
| 非支配持分 | 1,545 | 9,613 |
| 当期利益 | 47,339 | 93,843 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 28.61 | 52.65 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 28.57 | 52.26 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 当期利益 | 47,339 | 93,843 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 35,002 | △19,933 |
| 確定給付制度の再測定 | 10,249 | △4,922 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 663 | △532 |
| 項目合計 | 45,914 | △25,387 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △389 | 404 |
| ヘッジコスト | 613 | △602 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 54,941 | △44,650 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 2 | 2 |
| 項目合計 | 55,167 | △44,846 |
| その他の包括利益合計 | 101,081 | △70,233 |
| 当期包括利益 | 148,420 | 23,610 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 143,039 | 16,810 |
| 非支配持分 | 5,381 | 6,800 |
| 当期包括利益 | 148,420 | 23,610 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 236,354 | 183,703 |
| 営業債権及びその他の債権 | 522,259 | 496,064 |
| 棚卸資産 | 369,110 | 405,269 |
| その他の金融資産 | 6,136 | 19,505 |
| その他の流動資産 | 47,180 | 47,350 |
| 流動資産合計 | 1,181,039 | 1,151,891 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 998,358 | 969,196 |
| 使用権資産 | 50,481 | 47,095 |
| のれん | 85,565 | 83,406 |
| 無形資産 | 78,305 | 79,502 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 174,142 | 171,176 |
| その他の金融資産 | 217,341 | 183,984 |
| 繰延税金資産 | 14,414 | 16,844 |
| 退職給付に係る資産 | 34,879 | 15,806 |
| その他の非流動資産 | 14,315 | 14,620 |
| 非流動資産合計 | 1,667,800 | 1,581,629 |
| 資産合計 | 2,848,839 | 2,733,520 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 282,812 | 285,702 |
| 社債及び借入金 | 278,678 | 278,962 |
| リース負債 | 10,635 | 9,884 |
| その他の金融負債 | 12,872 | 13,911 |
| 未払法人所得税 | 11,956 | 10,155 |
| その他の流動負債 | 84,425 | 77,344 |
| 流動負債合計 | 681,378 | 675,958 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 654,608 | 674,701 |
| リース負債 | 30,006 | 27,477 |
| その他の金融負債 | 6,699 | 7,606 |
| 繰延税金負債 | 41,516 | 32,123 |
| 退職給付に係る負債 | 100,852 | 101,979 |
| その他の非流動負債 | 11,505 | 12,830 |
| 非流動負債合計 | 845,186 | 856,716 |
| 負債合計 | 1,526,564 | 1,532,674 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,493 | 121,987 |
| 利益剰余金 | 899,994 | 860,128 |
| 自己株式 | △19,985 | △20,308 |
| その他の資本の構成要素 | 89,476 | 6,395 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,237,851 | 1,116,075 |
| 非支配持分 | 84,424 | 84,771 |
| 資本合計 | 1,322,275 | 1,200,846 |
| 負債及び資本合計 | 2,848,839 | 2,733,520 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 65,566 | 123,304 |
| 減価償却費及び償却費 | 115,819 | 114,725 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 28,867 | 7,569 |
| 持分法による投資損益 | △12,812 | △10,705 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,264 | 2,149 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △13,916 | 54,081 |
| 棚卸資産の増減額 | 46,702 | 19,270 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △7,247 | △30,724 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △7,467 | △4,104 |
| その他 | 9,819 | △18,144 |
| 小計 | 227,595 | 257,421 |
| 利息の受取額 | 1,538 | 2,389 |
| 配当金の受取額 | 14,669 | 14,031 |
| 利息の支払額 | △5,738 | △5,970 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △26,473 | △29,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,591 | 238,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △122,483 | △140,738 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 1,459 | 6,018 |
| 子会社の取得による支出 | 0 | △3,466 |
| 投資の取得による支出 | △2,126 | △7,405 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 21,129 | 8,603 |
| その他 | 4,149 | △5,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,872 | △142,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | 4,731 | △28,863 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 75,042 | 87,024 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △114,916 | △91,581 |
| リース負債の返済による支出 | △11,615 | △11,166 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △20,018 | △25,612 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △3,532 | △3,322 |
| その他 | 905 | △275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,403 | △73,795 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 8,335 | △5,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 52,651 | 16,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 183,703 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 236,354 | 183,703 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
