繊維製品 <3402> 東レ 財務情報
2021年08月04日発表 2022年03月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 32,604 | 8,476 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | 1,178 | 8,819 |
| 確定給付制度の再測定 | 2,742 | 954 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 111 | 174 |
| 項目合計 | 4,031 | 9,947 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 318 | △48 |
| ヘッジコスト | 135 | 260 |
| 在外営業活動体の換算差額 | 5,569 | △1,864 |
| 持分法によるその他の包括利益 | 1 | 0 |
| 項目合計 | 6,023 | △1,652 |
| その他の包括利益合計 | 10,054 | 8,295 |
| 四半期包括利益 | 42,658 | 16,771 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 39,266 | 17,283 |
| 非支配持分 | 3,392 | △512 |
| 四半期包括利益 | 42,658 | 16,771 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 売上収益 | 513,672 | 397,631 |
| 売上原価 | 404,749 | 315,199 |
| 売上総利益 | 108,923 | 82,432 |
| 販売費及び一般管理費 | 72,687 | 69,386 |
| その他の収益 | 1,164 | 958 |
| その他の費用 | 1,509 | 4,550 |
| 営業利益 | 35,891 | 9,454 |
| 金融収益 | 2,503 | 2,606 |
| 金融費用 | 1,728 | 2,090 |
| 持分法による投資利益 | 4,272 | 3,019 |
| 税引前四半期利益 | 40,938 | 12,989 |
| 法人所得税費用 | 8,334 | 4,513 |
| 四半期利益 | 32,604 | 8,476 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 29,729 | 9,457 |
| 非支配持分 | 2,875 | △981 |
| 四半期利益 | 32,604 | 8,476 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 18.57 | 5.91 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 18.31 | 5.90 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 233,970 | 236,354 |
| 営業債権及びその他の債権 | 505,504 | 522,259 |
| 棚卸資産 | 398,612 | 369,110 |
| その他の金融資産 | 6,222 | 6,136 |
| その他の流動資産 | 46,548 | 47,180 |
| 売却目的で保有する資産 | 26,896 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,217,752 | 1,181,039 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 993,128 | 998,358 |
| 使用権資産 | 50,817 | 50,481 |
| のれん | 89,458 | 85,565 |
| 無形資産 | 76,837 | 78,305 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 172,100 | 174,142 |
| その他の金融資産 | 212,663 | 217,341 |
| 繰延税金資産 | 20,525 | 14,414 |
| 退職給付に係る資産 | 17,058 | 34,879 |
| その他の非流動資産 | 14,241 | 14,315 |
| 非流動資産合計 | 1,646,827 | 1,667,800 |
| 資産合計 | 2,864,579 | 2,848,839 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 276,899 | 282,812 |
| 社債及び借入金 | 263,119 | 278,678 |
| リース負債 | 11,003 | 10,635 |
| その他の金融負債 | 13,624 | 12,872 |
| 未払法人所得税 | 14,631 | 11,956 |
| その他の流動負債 | 80,017 | 84,425 |
| 流動負債合計 | 659,293 | 681,378 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 657,945 | 654,608 |
| リース負債 | 29,899 | 30,006 |
| その他の金融負債 | 6,847 | 6,699 |
| 繰延税金負債 | 43,150 | 41,516 |
| 退職給付に係る負債 | 100,496 | 100,852 |
| その他の非流動負債 | 11,271 | 11,505 |
| 非流動負債合計 | 849,608 | 845,186 |
| 負債合計 | 1,508,901 | 1,526,564 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 120,445 | 120,493 |
| 利益剰余金 | 925,748 | 899,994 |
| 自己株式 | △19,849 | △19,985 |
| その他の資本の構成要素 | 95,662 | 89,476 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,269,879 | 1,237,851 |
| 非支配持分 | 85,799 | 84,424 |
| 資本合計 | 1,355,678 | 1,322,275 |
| 負債及び資本合計 | 2,864,579 | 2,848,839 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q1) | 今期 (2022年03月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 40,938 | 12,989 |
| 減価償却費及び償却費 | 29,789 | 28,447 |
| 減損損失（又は戻入れ） | 7 | 2,165 |
| 持分法による投資損益 | △4,272 | △3,019 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,324 | △1,072 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | 23,695 | 78,467 |
| 棚卸資産の増減額 | △24,876 | △17,354 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △5,840 | △34,828 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △997 | △1,057 |
| その他 | △1,792 | △963 |
| 小計 | 55,328 | 63,775 |
| 利息の受取額 | 386 | 346 |
| 配当金の受取額 | 3,431 | 5,753 |
| 利息の支払額 | △960 | △1,401 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | △10,424 | △8,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,761 | 59,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △22,566 | △33,880 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 831 | 542 |
| 子会社の取得による支出 | △1,569 | 0 |
| 投資の取得による支出 | △44 | △186 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,533 | 330 |
| その他 | △866 | △1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,681 | △34,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入債務の純増減額 | △33,136 | 54,098 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 20,255 | 17,305 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △5,356 | △36,200 |
| リース負債の返済による支出 | △2,901 | △2,822 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △6,838 | △12,073 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,299 | △1,197 |
| その他 | △1 | 3,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,276 | 22,361 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 812 | △179 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △2,384 | 47,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,100 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,970 | 231,100 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
