化学 <4004> レゾナック・ホールディングス 財務情報
2021年08月10日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 693,358 | 326,621 |
| 売上原価 | 520,848 | 296,724 |
| 売上総利益 | 172,510 | 29,897 |
| 販売費及び一般管理費 | 124,943 | 55,692 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47,566 | △25,795 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 394 | 399 |
| 受取配当金 | 996 | 637 |
| 持分法による投資利益 | 2,957 | 436 |
| 為替差益 | 4,240 | 38 |
| 雑収入 | 2,916 | 1,634 |
| 営業外収益合計 | 11,502 | 3,144 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,321 | 1,973 |
| 資金調達費用 | 0 | 16,075 |
| 雑支出 | 3,542 | 2,525 |
| 営業外費用合計 | 8,863 | 20,573 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50,206 | △43,225 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | 8,124 | 0 |
| その他 | 2,414 | 2,086 |
| 特別利益合計 | 10,538 | 2,086 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,267 | 1,488 |
| 事業構造改善費用 | 32,767 | 5,278 |
| その他 | 26,871 | 1,693 |
| 特別損失合計 | 60,905 | 8,460 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △161 | △49,598 |
| 法人税等 | 5,661 | 1,709 |
| 四半期純損失（△） | △5,823 | △51,308 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 7,589 | 3,267 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △13,412 | △54,575 |
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △5,823 | △51,308 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,151 | △6,163 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,322 | △820 |
| 為替換算調整勘定 | 22,305 | △4,965 |
| 退職給付に係る調整額 | 435 | 188 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 536 | △62 |
| その他の包括利益合計 | 27,749 | △11,822 |
| 四半期包括利益 | 21,926 | △63,129 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 13,712 | △66,250 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 8,214 | 3,121 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △161 | △49,598 |
| 減価償却費 | 49,495 | 19,429 |
| 減損損失 | 3,977 | 323 |
| のれん償却額 | 9,216 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △844 | △1,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,389 | △1,036 |
| 支払利息 | 5,321 | 1,973 |
| 資金調達費用 | 0 | 16,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,957 | △436 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △996 | 432 |
| 固定資産除却損 | 1,200 | 1,219 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △755 | △1,298 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △8,124 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 32,767 | 5,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,757 | 37,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △30,280 | 20,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,709 | △32,029 |
| その他 | △8,852 | △6,384 |
| 小計 | 57,568 | 11,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 1,450 |
| 利息の支払額 | △4,885 | △1,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 870 | △5,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,301 | 5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,060 | △16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 878 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,530 | △25,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,077 | 5,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,440 | △14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,288 | 1,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △770,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,156 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △880 | △1,149 |
| 長期貸付けによる支出 | △49 | △85 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14,051 | 36 |
| その他 | △4,884 | △1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,393 | △792,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,431 | △5,556 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △10,000 | 53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 581,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | △51,602 | △17,379 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 268,503 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | △9,466 | △11,654 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,766 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,349 | △1,079 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,293 | 0 |
| その他 | △3,065 | △2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,646 | 864,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,093 | △1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,645 | 75,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,501 | 121,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,282 | 197,501 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 179,579 | 198,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 271,687 | 271,628 |
| 商品及び製品 | 106,715 | 93,947 |
| 仕掛品 | 29,802 | 28,383 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,381 | 67,877 |
| その他 | 58,651 | 62,917 |
| 貸倒引当金 | △1,102 | △1,092 |
| 流動資産合計 | 723,713 | 722,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 142,387 | 142,300 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 210,316 | 222,036 |
| 土地 | 255,029 | 264,589 |
| その他（純額） | 94,226 | 98,194 |
| 有形固定資産合計 | 701,957 | 727,119 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 327,527 | 359,200 |
| その他 | 227,314 | 239,244 |
| 無形固定資産合計 | 554,840 | 598,443 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 111,807 | 106,408 |
| その他 | 50,496 | 56,738 |
| 貸倒引当金 | △491 | △7,747 |
| 投資その他の資産合計 | 161,811 | 155,399 |
| 固定資産合計 | 1,418,609 | 1,480,962 |
| 資産合計 | 2,142,322 | 2,203,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 178,322 | 164,356 |
| 短期借入金 | 62,471 | 62,645 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,719 | 31,387 |
| コマーシャル・ペーパー | 0 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 29,997 | 25,000 |
| 引当金 | 22,942 | 10,604 |
| その他 | 103,604 | 108,078 |
| 流動負債合計 | 432,054 | 412,071 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 46,940 | 66,929 |
| 長期借入金 | 787,556 | 839,436 |
| 引当金 | 997 | 4,026 |
| 退職給付に係る負債 | 22,693 | 24,750 |
| その他 | 139,151 | 138,314 |
| 固定負債合計 | 997,337 | 1,073,455 |
| 負債合計 | 1,429,391 | 1,485,526 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 140,564 | 140,564 |
| 資本剰余金 | 78,190 | 78,190 |
| 利益剰余金 | 141,970 | 165,572 |
| 自己株式 | △11,653 | △11,657 |
| 株主資本合計 | 349,070 | 372,669 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,905 | 3,728 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2,230 | 908 |
| 土地再評価差額金 | 28,929 | 29,034 |
| 為替換算調整勘定 | 21,686 | △506 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 560 | 128 |
| その他の包括利益累計額合計 | 60,311 | 33,292 |
| 非支配株主持分 | 303,549 | 312,119 |
| 純資産合計 | 712,931 | 718,080 |
| 負債純資産合計 | 2,142,322 | 2,203,606 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
