その他製品 <7984> コクヨ 財務情報
2023年10月30日発表 2023年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 15,066 | 13,208 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,576 | △597 |
| 繰延ヘッジ損益 | 185 | 168 |
| 為替換算調整勘定 | 2,376 | 2,264 |
| 退職給付に係る調整額 | △56 | △113 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 7 | 937 |
| その他の包括利益合計 | 6,089 | 2,659 |
| 四半期包括利益 | 21,155 | 15,868 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 20,811 | 15,548 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 343 | 319 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 248,813 | 224,899 |
| 売上原価 | 152,075 | 137,652 |
| 売上総利益 | 96,737 | 87,246 |
| 販売費及び一般管理費 | 77,059 | 72,283 |
| 営業利益 | 19,677 | 14,963 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 106 | 71 |
| 受取配当金 | 404 | 471 |
| 不動産賃貸料 | 629 | 669 |
| 持分法による投資利益 | 173 | 512 |
| 為替差益 | 830 | 1,078 |
| その他 | 293 | 257 |
| 営業外収益合計 | 2,439 | 3,062 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 150 | 117 |
| 不動産賃貸費用 | 146 | 142 |
| その他 | 152 | 208 |
| 営業外費用合計 | 449 | 469 |
| 経常利益 | 21,667 | 17,555 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 77 | 304 |
| 投資有価証券売却益 | 283 | 1,022 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 8 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | 2 | 8 |
| 補助金収入 | 0 | 108 |
| 特別利益合計 | 363 | 1,451 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 14 | 33 |
| 貸倒引当金繰入額 | 29 | 20 |
| システム障害対応費用 | 60 | 0 |
| 特別損失合計 | 104 | 53 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,926 | 18,954 |
| 法人税等 | 6,860 | 5,745 |
| 四半期純利益 | 15,066 | 13,208 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 191 | 154 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 14,874 | 13,053 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 21,926 | 18,954 |
| 減価償却費 | 5,535 | 5,013 |
| のれん償却額 | 441 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △27 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,063 | 2,059 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △185 | △381 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △543 |
| 支払利息 | 150 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △173 | △512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △81 | △300 |
| 固定資産除却損 | 28 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △299 | △1,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 33 |
| 補助金収入 | 0 | △108 |
| システム障害対応費用 | 60 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,672 | 8,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,732 | △3,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,912 | △12,769 |
| その他 | △858 | △2,118 |
| 小計 | 29,572 | 14,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 545 |
| 利息の支払額 | △148 | △167 |
| 法人税等の支払額 | △2,129 | △9,761 |
| システム障害対応費用の支払額 | △59 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,757 | 4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △135 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △40 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,453 | △2,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △1,320 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,044 | 1,341 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △686 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △8,383 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 補助金の受取額 | 0 | 108 |
| その他 | △92 | △344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,383 | △10,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △25 | 484 |
| リース債務の返済による支出 | △1,134 | △880 |
| 長期借入金の返済による支出 | △138 | △1,717 |
| 自己株式の取得による支出 | △721 | △1,048 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △1,084 | 1,042 |
| 配当金の支払額 | △7,095 | △6,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △509 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,732 | △8,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | 969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,332 | △12,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,931 | 100,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,683 | 87,931 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 82,941 | 68,467 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 63,997 | 68,997 |
| 有価証券 | 29,996 | 29,996 |
| 商品及び製品 | 30,150 | 31,822 |
| 仕掛品 | 2,770 | 2,394 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,165 | 5,789 |
| その他 | 6,024 | 7,639 |
| 貸倒引当金 | △100 | △106 |
| 流動資産合計 | 221,945 | 215,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 21,173 | 20,569 |
| 土地 | 28,316 | 28,298 |
| その他（純額） | 12,102 | 12,237 |
| 有形固定資産合計 | 61,592 | 61,105 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,487 | 5,316 |
| その他 | 11,177 | 11,189 |
| 無形固定資産合計 | 16,664 | 16,505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41,591 | 35,574 |
| 退職給付に係る資産 | 4,120 | 4,002 |
| その他 | 5,698 | 5,722 |
| 貸倒引当金 | △365 | △373 |
| 投資その他の資産合計 | 51,045 | 44,926 |
| 固定資産合計 | 129,302 | 122,537 |
| 資産合計 | 351,248 | 337,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 48,488 | 53,971 |
| 短期借入金 | 4,399 | 4,329 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | 138 |
| 未払法人税等 | 4,618 | 818 |
| 賞与引当金 | 3,252 | 1,158 |
| その他 | 17,299 | 19,077 |
| 流動負債合計 | 83,057 | 79,494 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債 | 84 | 82 |
| その他 | 14,402 | 13,344 |
| 固定負債合計 | 14,486 | 18,426 |
| 負債合計 | 97,544 | 97,920 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,847 | 15,847 |
| 資本剰余金 | 18,136 | 18,127 |
| 利益剰余金 | 206,483 | 207,772 |
| 自己株式 | △9,568 | △19,215 |
| 株主資本合計 | 230,899 | 222,532 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,685 | 13,109 |
| 繰延ヘッジ損益 | 150 | △34 |
| 為替換算調整勘定 | 3,988 | 1,755 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 324 | 380 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,148 | 15,212 |
| 非支配株主持分 | 1,655 | 1,873 |
| 純資産合計 | 253,704 | 239,617 |
| 負債純資産合計 | 351,248 | 337,538 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
