前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | 121 | △187 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
為替換算調整勘定 | △2 | △1 |
その他の包括利益合計 | △3 | 0 |
包括利益 | 119 | △187 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 119 | △215 |
非支配株主に係る包括利益 | △1 | 27 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
売上高 | 5,372 | 5,197 |
売上原価 | 4,041 | 3,978 |
売上総利益 | 1,330 | 1,218 |
販売費及び一般管理費 | 1,385 | 1,342 |
営業損失(△) | △55 | △125 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
受取手数料 | 5 | 15 |
補助金収入 | 3 | 1 |
その他 | 2 | 2 |
営業外収益合計 | 12 | 19 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8 | 5 |
持分法による投資損失 | 5 | 20 |
その他 | 1 | 1 |
営業外費用合計 | 15 | 27 |
経常損失(△) | △57 | △133 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
補助金収入 | 262 | 78 |
受取保険金 | 0 | 0 |
新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 262 | 80 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 0 | 1 |
減損損失 | 0 | 1 |
のれん償却額 | 0 | 76 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
関係会社清算損 | 1 | 0 |
特別損失合計 | 2 | 78 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 202 | △131 |
法人税、住民税及び事業税 | 15 | 8 |
法人税等調整額 | 65 | 47 |
法人税等合計 | 80 | 55 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 121 | △187 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △1 | 27 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 122 | △215 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 202 | △131 |
減価償却費 | 243 | 198 |
のれん償却額 | 0 | 76 |
減損損失 | 0 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
補助金収入 | △267 | △81 |
受取保険金 | △1 | △1 |
支払利息 | 8 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 5 | 20 |
関係会社株式評価損 | 0 | 0 |
関係会社清算損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19 | △145 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △15 | △13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △8 | 280 |
未払金の増減額(△は減少) | △3 | 58 |
前受金の増減額(△は減少) | 1 | △2 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 9 | △10 |
その他 | 20 | △2 |
小計 | 222 | 262 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △9 | △7 |
補助金の受取額 | 266 | 80 |
保険金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | 0 | △26 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 481 | 311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △5 | △4 |
長期貸付けによる支出 | 0 | △20 |
有形固定資産の取得による支出 | △507 | △606 |
無形固定資産の取得による支出 | △10 | △3 |
投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | △1 |
関係会社の清算による収入 | 1 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 35 |
保険積立金の積立による支出 | △7 | △7 |
その他 | △1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △527 | △606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 677 | 727 |
短期借入金の返済による支出 | △856 | △300 |
長期借入れによる収入 | 804 | 420 |
長期借入金の返済による支出 | △333 | △301 |
リース債務の返済による支出 | 2 | △2 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | △15 | △13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 533 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235 | 239 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 728 | 489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 964 | 728 |
前期 (2020年10月期 FY) | 今期 (2021年10月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 964 | 728 |
受取手形及び売掛金 | 834 | 982 |
電子記録債権 | 331 | 202 |
商品及び製品 | 20 | 23 |
仕掛品 | 62 | 62 |
原材料及び貯蔵品 | 166 | 147 |
その他 | 54 | 101 |
貸倒引当金 | △8 | △5 |
流動資産合計 | 2,427 | 2,244 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,208 | 2,690 |
減価償却累計額 | △1,596 | △1,430 |
建物及び構築物(純額) | 1,612 | 1,261 |
機械装置及び運搬具 | 652 | 639 |
減価償却累計額 | △459 | △427 |
機械装置及び運搬具(純額) | 193 | 213 |
土地 | 575 | 538 |
その他 | 213 | 158 |
減価償却累計額 | △152 | △122 |
その他(純額) | 61 | 37 |
建設仮勘定 | 0 | 167 |
有形固定資産合計 | 2,443 | 2,217 |
無形固定資産 | 47 | 39 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 28 | 27 |
関係会社株式 | 9 | 10 |
関係会社出資金 | 0 | 3 |
保険積立金 | 97 | 91 |
その他 | 41 | 27 |
投資その他の資産合計 | 176 | 160 |
固定資産合計 | 2,667 | 2,417 |
資産合計 | 5,094 | 4,662 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 461 | 498 |
電子記録債務 | 395 | 365 |
短期借入金 | 750 | 927 |
1年内返済予定の長期借入金 | 337 | 287 |
リース債務 | 1 | 0 |
未払金 | 218 | 276 |
前受金 | 4 | 2 |
賞与引当金 | 52 | 55 |
未払法人税等 | 21 | 6 |
その他 | 102 | 109 |
流動負債合計 | 2,344 | 2,529 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,210 | 789 |
リース債務 | 2 | 0 |
繰延税金負債 | 148 | 83 |
資産除去債務 | 119 | 104 |
持分法適用に伴う負債 | 16 | 11 |
その他 | 5 | 4 |
固定負債合計 | 1,504 | 994 |
負債合計 | 3,849 | 3,524 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 331 | 331 |
資本剰余金 | 245 | 245 |
利益剰余金 | 440 | 331 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 1,017 | 908 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △1 | 0 |
為替換算調整勘定 | △3 | △1 |
その他の包括利益累計額合計 | △3 | △1 |
新株予約権 | 0 | 0 |
非支配株主持分 | 229 | 230 |
純資産合計 | 1,245 | 1,138 |
負債純資産合計 | 5,094 | 4,662 |
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