水産・農林業 <1383> ベルグアース 財務情報
2022年06月13日発表 2022年10月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 1 | 36 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | △3 | △2 |
| その他の包括利益合計 | △3 | △2 |
| 四半期包括利益 | △2 | 35 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5 | 45 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △7 | △11 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,648 | 2,381 |
| 売上原価 | 2,116 | 1,843 |
| 売上総利益 | 531 | 537 |
| 販売費及び一般管理費 | 751 | 680 |
| 営業損失（△） | △220 | △143 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 3 | 1 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 1 |
| 営業外収益合計 | 10 | 4 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 持分法による投資損失 | 2 | 1 |
| その他 | 2 | 0 |
| 営業外費用合計 | 8 | 5 |
| 経常損失（△） | △218 | △145 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 242 | 252 |
| 段階取得に係る差益 | 17 | 0 |
| 負ののれん発生益 | 19 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 279 | 252 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 62 | 107 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △4 | 1 |
| 法人税等調整額 | 64 | 70 |
| 法人税等合計 | 61 | 71 |
| 四半期純利益 | 1 | 36 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △7 | △11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7 | 46 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 Q2) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 62 | 107 |
| 減価償却費 | 127 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 補助金収入 | △244 | △254 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 負ののれん発生益 | △20 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △18 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △138 | △406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △177 | △144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △123 | △53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129 | 81 |
| その他 | △48 | △56 |
| 小計 | △439 | △604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 補助金の受取額 | 243 | 253 |
| 法人税等の支払額 | △13 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △212 | △349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △424 | △475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3 | △4 |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434 | △491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 617 | 227 |
| 短期借入金の返済による支出 | △340 | △306 |
| 長期借入れによる収入 | 438 | 704 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179 | △158 |
| 配当金の支払額 | △13 | △13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △168 | 0 |
| その他 | △4 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △295 | △380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349 | 728 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863 | 349 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 878 | 964 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,714 | 834 |
| 電子記録債権 | 168 | 331 |
| 商品及び製品 | 152 | 20 |
| 仕掛品 | 175 | 62 |
| 原材料及び貯蔵品 | 194 | 166 |
| その他 | 87 | 54 |
| 貸倒引当金 | △5 | △8 |
| 流動資産合計 | 3,367 | 2,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,929 | 1,612 |
| 機械及び装置（純額） | 205 | 193 |
| 土地 | 679 | 575 |
| その他（純額） | 109 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 2,923 | 2,443 |
| 無形固定資産 | 50 | 47 |
| 投資その他の資産 | 209 | 176 |
| 固定資産合計 | 3,184 | 2,667 |
| 資産合計 | 6,551 | 5,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,189 | 461 |
| 電子記録債務 | 50 | 395 |
| 短期借入金 | 1,027 | 750 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 375 | 337 |
| 未払金 | 369 | 218 |
| 未払法人税等 | 10 | 21 |
| 賞与引当金 | 59 | 52 |
| その他 | 108 | 107 |
| 流動負債合計 | 3,191 | 2,344 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,466 | 1,210 |
| 退職給付に係る負債 | 14 | 0 |
| 資産除去債務 | 136 | 119 |
| その他 | 269 | 173 |
| 固定負債合計 | 1,886 | 1,504 |
| 負債合計 | 5,077 | 3,849 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 552 | 331 |
| 資本剰余金 | 433 | 245 |
| 利益剰余金 | 480 | 440 |
| 自己株式 | △33 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,433 | 1,017 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | △5 | △3 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5 | △3 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 非支配株主持分 | 44 | 229 |
| 純資産合計 | 1,473 | 1,245 |
| 負債純資産合計 | 6,551 | 5,094 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
