水産・農林業
<1383> ベルグアース 財務情報
2024年06月13日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△16
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
1
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為替換算調整勘定
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△1
|
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その他の包括利益合計
|
0
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四半期包括利益
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△15
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△17
|
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非支配株主に係る四半期包括利益
|
1
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△12
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減価償却費
|
127
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△2
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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受取保険金
|
△70
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補助金収入
|
△42
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支払利息
|
4
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持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△754
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△185
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
325
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
169
|
|
その他
|
△71
|
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小計
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△500
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△6
|
|
補助金の受取額
|
41
|
|
保険金の受取額
|
69
|
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法人税等の支払額
|
△60
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△453
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
|
定期預金の払戻による収入
|
9
|
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有形固定資産の取得による支出
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△83
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
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関係会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
350
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
250
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△186
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△16
|
|
その他
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
293
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△241
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
859
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
748
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,160
|
|
売上原価
|
2,439
|
|
売上総利益
|
721
|
|
販売費及び一般管理費
|
854
|
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営業損失（△）
|
△133
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取手数料
|
5
|
|
受取補填金
|
5
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
補助金収入
|
3
|
|
その他
|
6
|
|
営業外収益合計
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
支払利息
|
4
|
|
過年度関税等
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△118
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
補助金収入
|
37
|
|
受取保険金
|
69
|
|
特別利益合計
|
107
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
リース解約損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△12
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
17
|
|
法人税等調整額
|
△14
|
|
法人税等合計
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△16
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△18
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
752
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,854
|
|
電子記録債権
|
225
|
|
商品及び製品
|
119
|
|
仕掛品
|
201
|
|
原材料及び貯蔵品
|
220
|
|
その他
|
73
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
3,435
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,610
|
|
機械及び装置（純額）
|
159
|
|
土地
|
721
|
|
その他（純額）
|
73
|
|
有形固定資産合計
|
2,565
|
|
無形固定資産
|
65
|
|
投資その他の資産
|
261
|
|
固定資産合計
|
2,892
|
|
資産合計
|
6,327
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
890
|
|
電子記録債務
|
107
|
|
短期借入金
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
342
|
|
未払金
|
374
|
|
未払法人税等
|
29
|
|
賞与引当金
|
63
|
|
その他
|
88
|
|
流動負債合計
|
2,746
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,193
|
|
退職給付に係る負債
|
14
|
|
資産除去債務
|
138
|
|
その他
|
183
|
|
固定負債合計
|
1,529
|
|
負債合計
|
4,276
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
724
|
|
資本剰余金
|
605
|
|
利益剰余金
|
705
|
|
自己株式
|
△33
|
|
株主資本合計
|
2,003
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
|
為替換算調整勘定
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△3
|
|
非支配株主持分
|
50
|
|
純資産合計
|
2,051
|
|
負債純資産合計
|
6,327
|
