水産・農林業
<1383> ベルグアース 財務情報
2025年06月13日発表
2025年10月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△63
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
1
|
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為替換算調整勘定
|
0
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その他の包括利益合計
|
1
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中間包括利益
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△62
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
△69
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非支配株主に係る中間包括利益
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7
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△44
|
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減価償却費
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136
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
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受取利息及び受取配当金
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△2
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受取保険金
|
0
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補助金収入
|
△189
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支払利息
|
6
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
4
|
|
関係会社株式評価損
|
3
|
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固定資産除却損
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△617
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△255
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
429
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
134
|
|
その他
|
△77
|
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小計
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△463
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
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利息の支払額
|
△9
|
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補助金の受取額
|
188
|
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保険金の受取額
|
0
|
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法人税等の支払額
|
△14
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△294
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
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定期預金の払戻による収入
|
0
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△274
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
△3
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△281
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
350
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△100
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△177
|
|
配当金の支払額
|
△16
|
|
その他
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
354
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△221
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
748
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
699
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,205
|
|
売上原価
|
2,563
|
|
売上総利益
|
641
|
|
販売費及び一般管理費
|
874
|
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営業損失（△）
|
△233
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取手数料
|
5
|
|
受取補填金
|
4
|
|
補助金収入
|
4
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
持分法による投資損失
|
4
|
|
支払利息
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
11
|
|
経常損失（△）
|
△224
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
補助金収入
|
184
|
|
受取保険金
|
0
|
|
特別利益合計
|
184
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
3
|
|
リース解約損
|
0
|
|
特別損失合計
|
4
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△44
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
8
|
|
法人税等調整額
|
10
|
|
法人税等合計
|
18
|
|
中間純損失（△）
|
△63
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
7
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△70
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
704
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,911
|
|
電子記録債権
|
183
|
|
商品及び製品
|
126
|
|
仕掛品
|
236
|
|
原材料及び貯蔵品
|
245
|
|
その他
|
122
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
3,518
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,829
|
|
機械及び装置（純額）
|
168
|
|
土地
|
721
|
|
その他（純額）
|
78
|
|
有形固定資産合計
|
2,797
|
|
無形固定資産
|
71
|
|
投資その他の資産
|
217
|
|
固定資産合計
|
3,086
|
|
資産合計
|
6,605
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
955
|
|
電子記録債務
|
110
|
|
短期借入金
|
850
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
343
|
|
未払金
|
365
|
|
未払法人税等
|
20
|
|
賞与引当金
|
66
|
|
その他
|
78
|
|
流動負債合計
|
2,792
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,335
|
|
退職給付に係る負債
|
16
|
|
資産除去債務
|
187
|
|
その他
|
220
|
|
固定負債合計
|
1,760
|
|
負債合計
|
4,552
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
729
|
|
資本剰余金
|
610
|
|
利益剰余金
|
677
|
|
自己株式
|
△33
|
|
株主資本合計
|
1,984
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7
|
|
非支配株主持分
|
60
|
|
純資産合計
|
2,052
|
|
負債純資産合計
|
6,605
|
