建設業
<1726> ビーアールホールディングス 財務情報
2021年05月14日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,948
|
1,348
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
22
|
△91
|
|
その他の包括利益合計
|
22
|
△91
|
|
包括利益
|
1,970
|
1,257
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,970
|
1,257
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
売上高
|
38,797
|
34,775
|
|
売上原価
|
33,215
|
30,304
|
|
売上総利益
|
5,582
|
4,471
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,537
|
2,312
|
|
営業利益
|
3,045
|
2,158
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
6
|
6
|
|
受取地代家賃
|
6
|
6
|
|
受取ロイヤリティー
|
5
|
1
|
|
スクラップ売却益
|
14
|
14
|
|
助成金収入
|
5
|
8
|
|
その他
|
18
|
10
|
|
営業外収益合計
|
57
|
47
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
48
|
35
|
|
工事保証料
|
19
|
25
|
|
資金調達費用
|
47
|
36
|
|
株式交付費
|
32
|
0
|
|
その他
|
0
|
11
|
|
営業外費用合計
|
148
|
108
|
|
経常利益
|
2,954
|
2,097
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,954
|
2,097
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,086
|
730
|
|
法人税等調整額
|
△80
|
18
|
|
法人税等合計
|
1,006
|
748
|
|
当期純利益
|
1,948
|
1,348
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,948
|
1,348
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,954
|
2,097
|
|
減価償却費
|
340
|
342
|
|
株式報酬費用
|
104
|
49
|
|
株式交付費
|
32
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
148
|
△45
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△16
|
△10
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△6
|
|
支払利息
|
21
|
35
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△5,869
|
△3,980
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
781
|
1,728
|
|
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
|
596
|
△720
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△1,493
|
△166
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△679
|
1,191
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△596
|
△2,115
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
349
|
9
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△14
|
△1
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
888
|
276
|
|
小計
|
△2,461
|
△1,315
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
6
|
|
利息の支払額
|
△21
|
△37
|
|
法人税等の支払額
|
△749
|
△669
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,224
|
△2,015
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△985
|
△1,220
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1,240
|
1,380
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△440
|
△780
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△43
|
△12
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
30
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
5
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△194
|
△630
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
1,500
|
1,400
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
3,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,000
|
△975
|
|
株式の発行による収入
|
3,561
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△383
|
|
配当金の支払額
|
△387
|
△313
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,672
|
2,725
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
252
|
80
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,312
|
2,232
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,565
|
2,312
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
2,730
|
2,732
|
|
受取手形・完成工事未収入金等
|
19,776
|
13,907
|
|
未成工事支出金
|
635
|
1,416
|
|
商品及び製品
|
1,392
|
1,876
|
|
仕掛品
|
97
|
168
|
|
材料貯蔵品
|
116
|
157
|
|
未収入金
|
1,902
|
489
|
|
その他
|
17
|
35
|
|
流動資産合計
|
26,669
|
20,784
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物・構築物
|
6,574
|
6,401
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品
|
5,683
|
5,612
|
|
土地
|
2,081
|
2,081
|
|
リース資産
|
0
|
19
|
|
建設仮勘定
|
165
|
50
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△9,318
|
△9,223
|
|
有形固定資産合計
|
5,186
|
4,943
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
46
|
54
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
28
|
0
|
|
電話加入権
|
20
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
95
|
74
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
410
|
387
|
|
関係会社株式
|
0
|
15
|
|
繰延税金資産
|
152
|
83
|
|
その他
|
158
|
135
|
|
貸倒引当金
|
△24
|
△25
|
|
投資その他の資産合計
|
698
|
596
|
|
固定資産合計
|
5,980
|
5,614
|
|
資産合計
|
32,649
|
26,398
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形・工事未払金等
|
4,572
|
4,756
|
|
電子記録債務
|
2,267
|
2,763
|
|
未払金
|
277
|
183
|
|
短期借入金
|
5,300
|
3,800
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,300
|
1,000
|
|
未払法人税等
|
748
|
337
|
|
未払消費税等
|
454
|
183
|
|
預り金
|
1,039
|
255
|
|
未成工事受入金
|
829
|
1,425
|
|
工事損失引当金
|
148
|
0
|
|
完成工事補償引当金
|
18
|
35
|
|
その他
|
642
|
612
|
|
流動負債合計
|
17,597
|
15,353
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,750
|
4,050
|
|
その他
|
149
|
123
|
|
固定負債合計
|
2,899
|
4,173
|
|
負債合計
|
20,497
|
19,527
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,114
|
1,317
|
|
資本剰余金
|
2,776
|
951
|
|
利益剰余金
|
6,386
|
4,826
|
|
自己株式
|
△318
|
△395
|
|
株主資本合計
|
11,958
|
6,699
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
90
|
68
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
90
|
68
|
|
新株予約権
|
103
|
103
|
|
純資産合計
|
12,152
|
6,871
|
|
負債純資産合計
|
32,649
|
26,398
|
