建設業
<1726> ビーアールホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,025
|
1,527
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△9
|
10
|
|
その他の包括利益合計
|
△9
|
10
|
|
包括利益
|
1,016
|
1,538
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
1,016
|
1,538
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
36,022
|
35,899
|
|
売上原価
|
31,730
|
31,053
|
|
売上総利益
|
4,291
|
4,845
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,655
|
2,556
|
|
営業利益
|
1,636
|
2,289
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
7
|
6
|
|
スクラップ売却益
|
47
|
54
|
|
その他
|
31
|
33
|
|
営業外収益合計
|
86
|
94
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
55
|
39
|
|
工事保証料
|
18
|
18
|
|
資金調達費用
|
17
|
28
|
|
その他
|
6
|
1
|
|
営業外費用合計
|
97
|
87
|
|
経常利益
|
1,624
|
2,296
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,624
|
2,296
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
561
|
772
|
|
法人税等調整額
|
37
|
△2
|
|
法人税等合計
|
598
|
769
|
|
当期純利益
|
1,025
|
1,527
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,025
|
1,527
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,624
|
2,296
|
|
減価償却費
|
364
|
349
|
|
株式報酬費用
|
73
|
89
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△5
|
△1
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
△134
|
8
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△7
|
△6
|
|
支払利息
|
55
|
39
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△7,822
|
△601
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
△110
|
215
|
|
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△395
|
△351
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
1,931
|
△2,071
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
430
|
299
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
259
|
961
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
4
|
△405
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△1,176
|
386
|
|
その他の資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
2
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△118
|
136
|
|
その他の損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
小計
|
△5,058
|
1,349
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
6
|
|
利息の支払額
|
△57
|
△40
|
|
法人税等の支払額
|
△592
|
△1,295
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,702
|
20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△446
|
△446
|
|
定期預金の払戻による収入
|
560
|
480
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△154
|
△529
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△47
|
△28
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
△1
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
24
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△76
|
△520
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,700
|
200
|
|
長期借入れによる収入
|
4,000
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△983
|
△1,300
|
|
配当金の支払額
|
△543
|
△539
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
6,173
|
△639
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
394
|
△1,139
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,425
|
2,565
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,820
|
1,425
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
1,837
|
1,556
|
|
受取手形・完成工事未収入金等
|
28,280
|
20,458
|
|
未成工事支出金
|
487
|
376
|
|
商品及び製品
|
1,373
|
1,204
|
|
仕掛品
|
233
|
229
|
|
材料貯蔵品
|
358
|
136
|
|
未収入金
|
1,958
|
3,972
|
|
その他
|
23
|
13
|
|
流動資産合計
|
34,553
|
27,949
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物・構築物
|
6,834
|
6,801
|
|
機械、運搬具及び工具器具備品
|
5,843
|
5,733
|
|
土地
|
2,201
|
2,201
|
|
建設仮勘定
|
1
|
1
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△9,839
|
△9,514
|
|
有形固定資産合計
|
5,042
|
5,223
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
99
|
83
|
|
電話加入権
|
20
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
119
|
103
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
427
|
429
|
|
繰延税金資産
|
91
|
123
|
|
その他
|
139
|
155
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△23
|
|
投資その他の資産合計
|
640
|
685
|
|
固定資産合計
|
5,802
|
6,012
|
|
資産合計
|
40,355
|
33,961
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形・工事未払金等
|
5,255
|
5,242
|
|
電子記録債務
|
2,314
|
1,897
|
|
短期借入金
|
9,200
|
5,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,199
|
950
|
|
未払金
|
168
|
152
|
|
未払法人税等
|
149
|
181
|
|
未払消費税等
|
21
|
99
|
|
預り金
|
249
|
1,425
|
|
未成工事受入金
|
2,044
|
1,784
|
|
工事損失引当金
|
20
|
155
|
|
完成工事補償引当金
|
0
|
20
|
|
その他
|
196
|
328
|
|
流動負債合計
|
20,821
|
17,737
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,566
|
2,800
|
|
その他
|
124
|
128
|
|
固定負債合計
|
5,691
|
2,928
|
|
負債合計
|
26,513
|
20,665
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,114
|
3,114
|
|
資本剰余金
|
2,773
|
2,794
|
|
利益剰余金
|
7,912
|
7,429
|
|
自己株式
|
△152
|
△247
|
|
株主資本合計
|
13,647
|
13,091
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
92
|
101
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
92
|
101
|
|
新株予約権
|
103
|
103
|
|
純資産合計
|
13,842
|
13,296
|
|
負債純資産合計
|
40,355
|
33,961
|
