建設業
<1726> ビーアールホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
338
|
212
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
48
|
△12
|
|
その他の包括利益合計
|
48
|
△12
|
|
四半期包括利益
|
387
|
199
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
387
|
199
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
18,631
|
16,516
|
|
売上原価
|
16,567
|
14,788
|
|
売上総利益
|
2,063
|
1,728
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,492
|
1,375
|
|
営業利益
|
570
|
353
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
4
|
|
スクラップ売却益
|
18
|
26
|
|
その他
|
11
|
11
|
|
営業外収益合計
|
35
|
41
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
37
|
23
|
|
工事保証料
|
13
|
7
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
54
|
30
|
|
経常利益
|
551
|
364
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
551
|
364
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
343
|
276
|
|
法人税等調整額
|
△130
|
△123
|
|
法人税等合計
|
212
|
152
|
|
四半期純利益
|
338
|
212
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
338
|
212
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
551
|
364
|
|
減価償却費
|
168
|
172
|
|
株式報酬費用
|
84
|
73
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
322
|
318
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
8
|
△13
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
37
|
23
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,567
|
△2,219
|
|
未成工事支出金の増減額（△は増加）
|
△104
|
△435
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△570
|
△441
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
569
|
917
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
99
|
△633
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少）
|
△417
|
921
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△95
|
△502
|
|
その他
|
372
|
△120
|
|
小計
|
2,589
|
△1,586
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
4
|
|
利息の支払額
|
△34
|
△23
|
|
法人税等の支払額
|
△112
|
△143
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,446
|
△1,750
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2
|
△243
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△93
|
△90
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△18
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
24
|
|
その他
|
△40
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△140
|
△329
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△300
|
4,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△599
|
△500
|
|
配当金の支払額
|
△272
|
△270
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,172
|
3,729
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,134
|
1,649
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,075
|
1,425
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,954
|
3,075
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金預金
|
2,974
|
1,837
|
|
受取手形・完成工事未収入金等
|
26,712
|
28,280
|
|
未成工事支出金
|
592
|
487
|
|
商品及び製品
|
1,967
|
1,373
|
|
仕掛品
|
158
|
233
|
|
材料貯蔵品
|
410
|
358
|
|
未収入金
|
1,299
|
1,958
|
|
その他
|
28
|
23
|
|
流動資産合計
|
34,144
|
34,553
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物・構築物（純額）
|
2,212
|
2,278
|
|
土地
|
2,201
|
2,201
|
|
その他（純額）
|
575
|
562
|
|
有形固定資産合計
|
4,989
|
5,042
|
|
無形固定資産
|
116
|
119
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
498
|
427
|
|
繰延税金資産
|
200
|
91
|
|
その他
|
175
|
139
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△18
|
|
投資その他の資産合計
|
856
|
640
|
|
固定資産合計
|
5,962
|
5,802
|
|
資産合計
|
40,106
|
40,355
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形・工事未払金等
|
5,202
|
5,255
|
|
電子記録債務
|
2,467
|
2,314
|
|
短期借入金
|
8,900
|
9,200
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,199
|
1,199
|
|
未払法人税等
|
382
|
149
|
|
預り金
|
153
|
249
|
|
未成工事受入金
|
1,627
|
2,044
|
|
賞与引当金
|
322
|
0
|
|
工事損失引当金
|
29
|
20
|
|
その他
|
685
|
386
|
|
流動負債合計
|
21,970
|
20,821
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,966
|
5,566
|
|
その他
|
127
|
124
|
|
固定負債合計
|
4,093
|
5,691
|
|
負債合計
|
26,064
|
26,513
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,114
|
3,114
|
|
資本剰余金
|
2,761
|
2,773
|
|
利益剰余金
|
7,978
|
7,912
|
|
自己株式
|
△41
|
△152
|
|
株主資本合計
|
13,813
|
13,647
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
140
|
92
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
140
|
92
|
|
新株予約権
|
87
|
103
|
|
純資産合計
|
14,041
|
13,842
|
|
負債純資産合計
|
40,106
|
40,355
|
