建設業 <1758> 太洋基礎工業 財務情報
2023年03月14日発表 2023年01月期 財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年01月期 FY) | 今期 (2023年01月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917 | 638 |
| 減価償却費 | 342 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △25 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △39 | 6 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,196 | 378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163 | △52 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407 | 112 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △151 | △26 |
| その他 | △203 | 101 |
| 小計 | 247 | 1,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 31 |
| 利息の支払額 | △4 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △91 | △320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △502 | △502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | 612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △436 | △71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △3 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △174 | △209 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 280 | 0 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5 | 0 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13 | 12 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △4 | △3 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △20 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 23 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120 | 36 |
| その他 | △17 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276 | △130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79 | △124 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | 99 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △19 |
| 配当金の支払額 | △69 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338 | △110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254 | 909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,982 | 2,071 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,236 | 2,982 |
損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年01月期 FY) | 今期 (2023年01月期 FY) | |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 14,658 | 12,883 |
| 兼業事業売上高 | 51 | 50 |
| 売上高合計 | 14,709 | 12,933 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 13,028 | 11,456 |
| 兼業事業売上原価 | 24 | 26 |
| 売上原価合計 | 13,053 | 11,482 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 1,629 | 1,427 |
| 兼業事業総利益 | 26 | 24 |
| 売上総利益合計 | 1,656 | 1,451 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 89 | 88 |
| 従業員給料手当 | 340 | 345 |
| 賞与引当金繰入額 | 11 | 11 |
| 退職給付費用 | 8 | 12 |
| 役員退職慰労金 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 9 |
| 法定福利費 | 56 | 61 |
| 福利厚生費 | 26 | 35 |
| 修繕維持費 | 1 | 1 |
| 事務用品費 | 25 | 28 |
| 通信交通費 | 32 | 34 |
| 動力用水光熱費 | 7 | 6 |
| 広告宣伝費 | 13 | 14 |
| 貸倒引当金繰入額 | △1 | △34 |
| 交際費 | 15 | 10 |
| 寄付金 | 0 | 3 |
| 地代家賃 | 47 | 48 |
| 減価償却費 | 8 | 8 |
| 租税公課 | 37 | 32 |
| 研究開発費 | 43 | 58 |
| 保険料 | 2 | 3 |
| 雑費 | 80 | 92 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 859 | 875 |
| 営業利益 | 797 | 575 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 受取配当金 | 28 | 21 |
| 貸倒引当金戻入額 | 4 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 60 | 25 |
| 受取賃貸料 | 15 | 13 |
| 受取保険金 | 26 | 1 |
| 生命保険配当金 | 0 | 6 |
| 物品売却益 | 8 | 3 |
| 特許関連収入 | 3 | 0 |
| 雑収入 | 5 | 17 |
| 営業外収益合計 | 157 | 92 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 賃貸費用 | 9 | 7 |
| 雑損失 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 13 | 13 |
| 経常利益 | 941 | 655 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 38 | 1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 38 | 1 |
| 特別損失 | ||
| 特別功労金 | 50 | 0 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 0 | 8 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 0 | 10 |
| 特別損失合計 | 62 | 18 |
| 税引前当期純利益 | 917 | 638 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 312 | 180 |
| 法人税等調整額 | △9 | △16 |
| 法人税等合計 | 303 | 164 |
| 当期純利益 | 613 | 474 |
貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年01月期 FY) | 今期 (2023年01月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,538 | 3,284 |
| 受取手形 | 167 | 155 |
| 電子記録債権 | 305 | 342 |
| 完成工事未収入金 | 1,543 | 2,598 |
| 契約資産 | 2,403 | 0 |
| 売掛金 | 5 | 4 |
| 有価証券 | 0 | 180 |
| 未成工事支出金 | 35 | 316 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49 | 41 |
| 前渡金 | 29 | 43 |
| 前払費用 | 23 | 25 |
| その他 | 140 | 6 |
| 貸倒引当金 | 0 | △1 |
| 流動資産合計 | 8,242 | 6,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 456 | 445 |
| 減価償却累計額 | △364 | △356 |
| 建物（純額） | 92 | 89 |
| 構築物 | 134 | 134 |
| 減価償却累計額 | △81 | △78 |
| 構築物（純額） | 53 | 57 |
| 機械及び装置 | 6,012 | 5,886 |
| 減価償却累計額 | △4,993 | △5,013 |
| 機械及び装置（純額） | 1,019 | 873 |
| 車両運搬具 | 23 | 34 |
| 減価償却累計額 | △23 | △32 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 42 | 41 |
| 減価償却累計額 | △39 | △37 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3 | 4 |
| 土地 | 948 | 919 |
| リース資産 | 78 | 78 |
| 減価償却累計額 | △48 | △33 |
| リース資産（純額） | 30 | 46 |
| 有形固定資産合計 | 2,151 | 1,993 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7 | 8 |
| 特許権 | 2 | 3 |
| その他 | 4 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 14 | 16 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,396 | 1,110 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 12 | 12 |
| 長期前払費用 | 11 | 12 |
| 投資不動産（純額） | 168 | 171 |
| 会員権 | 47 | 53 |
| 保険積立金 | 88 | 132 |
| 繰延税金資産 | 53 | 76 |
| その他 | 30 | 30 |
| 貸倒引当金 | △47 | △52 |
| 投資その他の資産合計 | 1,763 | 1,548 |
| 固定資産合計 | 3,929 | 3,558 |
| 資産合計 | 12,171 | 10,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 920 | 711 |
| 工事未払金 | 1,099 | 900 |
| 買掛金 | 0 | 0 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 133 | 55 |
| リース債務 | 14 | 13 |
| 未払金 | 57 | 39 |
| 未払費用 | 86 | 86 |
| 未払法人税等 | 243 | 25 |
| 未払消費税等 | 68 | 102 |
| 未成工事受入金 | 0 | 179 |
| 契約負債 | 28 | 0 |
| 預り金 | 57 | 37 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 工事損失引当金 | 9 | 3 |
| 完成工事補償引当金 | 32 | 37 |
| 賞与引当金 | 46 | 45 |
| 設備関係支払手形 | 58 | 4 |
| 流動負債合計 | 2,855 | 2,243 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 244 | 0 |
| リース債務 | 42 | 57 |
| 退職給付引当金 | 298 | 283 |
| 役員退職慰労引当金 | 107 | 98 |
| 資産除去債務 | 3 | 3 |
| 固定負債合計 | 696 | 443 |
| 負債合計 | 3,552 | 2,687 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 456 | 456 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 340 | 340 |
| その他資本剰余金 | 82 | 56 |
| 資本剰余金合計 | 423 | 397 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 114 | 114 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 11 | 11 |
| 特別償却積立金 | 0 | 16 |
| 別途積立金 | 3,230 | 3,230 |
| 繰越利益剰余金 | 4,523 | 3,948 |
| 利益剰余金合計 | 7,879 | 7,320 |
| 自己株式 | △435 | △509 |
| 株主資本合計 | 8,323 | 7,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 295 | 202 |
| 評価・換算差額等合計 | 295 | 202 |
| 純資産合計 | 8,619 | 7,868 |
| 負債純資産合計 | 12,171 | 10,556 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
