2024年04月01日発表
2024年01月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
316
|
|
減価償却費
|
351
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
250
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
|
工事損失引当金の増減額（△は減少）
|
55
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
|
△32
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△40
|
|
支払利息
|
3
|
|
減損損失
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△3
|
|
契約資産の増減額（△は増加）
|
1,094
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
17
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△251
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△409
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
14
|
|
その他
|
△159
|
|
小計
|
1,203
|
|
利息及び配当金の受取額
|
44
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△387
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
858
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△502
|
|
定期預金の払戻による収入
|
502
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△190
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
|
有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△116
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
|
ゴルフ会員権の売却による収入
|
0
|
|
投資不動産の取得による支出
|
△1
|
|
投資不動産の賃貸による収入
|
14
|
|
投資不動産の賃貸による支出
|
△3
|
|
貸付けによる支出
|
△48
|
|
出資金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
25
|
|
その他
|
△20
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△344
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△134
|
|
自己株式の取得による支出
|
△379
|
|
自己株式の売却による収入
|
98
|
|
リース債務の返済による支出
|
△15
|
|
配当金の支払額
|
△71
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△498
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
17
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,236
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,254
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
完成工事高
|
14,519
|
|
兼業事業売上高
|
51
|
|
売上高合計
|
14,571
|
|
売上原価
|
|
|
完成工事原価
|
13,209
|
|
兼業事業売上原価
|
23
|
|
売上原価合計
|
13,232
|
|
売上総利益
|
|
|
完成工事総利益
|
1,310
|
|
兼業事業総利益
|
28
|
|
売上総利益合計
|
1,338
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
89
|
|
従業員給料手当
|
319
|
|
賞与引当金繰入額
|
11
|
|
退職金
|
0
|
|
退職給付費用
|
△1
|
|
役員退職慰労引当金繰入額
|
9
|
|
法定福利費
|
52
|
|
福利厚生費
|
25
|
|
修繕維持費
|
2
|
|
事務用品費
|
27
|
|
通信交通費
|
35
|
|
動力用水光熱費
|
6
|
|
広告宣伝費
|
14
|
|
貸倒引当金繰入額
|
250
|
|
交際費
|
16
|
|
寄付金
|
0
|
|
地代家賃
|
47
|
|
減価償却費
|
9
|
|
租税公課
|
31
|
|
研究開発費
|
52
|
|
保険料
|
3
|
|
雑費
|
106
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,113
|
|
営業利益
|
225
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
3
|
|
受取配当金
|
36
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
24
|
|
受取賃貸料
|
17
|
|
受取保険金
|
9
|
|
物品売却益
|
5
|
|
特許関連収入
|
0
|
|
雑収入
|
5
|
|
営業外収益合計
|
103
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
賃貸費用
|
9
|
|
雑損失
|
1
|
|
営業外費用合計
|
14
|
|
経常利益
|
314
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
特別損失
|
|
|
特別功労金
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
|
固定資産除売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税引前当期純利益
|
316
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
171
|
|
法人税等調整額
|
△68
|
|
法人税等合計
|
104
|
|
当期純利益
|
212
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年01月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,556
|
|
受取手形
|
62
|
|
電子記録債権
|
326
|
|
完成工事未収入金
|
1,174
|
|
契約資産
|
1,761
|
|
売掛金
|
5
|
|
有価証券
|
49
|
|
未成工事支出金
|
26
|
|
原材料及び貯蔵品
|
41
|
|
前渡金
|
131
|
|
前払費用
|
25
|
|
短期貸付金
|
47
|
|
その他
|
92
|
|
流動資産合計
|
7,300
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
457
|
|
減価償却累計額
|
△372
|
|
建物（純額）
|
86
|
|
構築物
|
148
|
|
減価償却累計額
|
△85
|
|
構築物（純額）
|
63
|
|
機械及び装置
|
6,299
|
|
減価償却累計額
|
△5,233
|
|
機械及び装置（純額）
|
1,066
|
|
車両運搬具
|
22
|
|
減価償却累計額
|
△23
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
43
|
|
減価償却累計額
|
△41
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
|
土地
|
952
|
|
リース資産
|
78
|
|
減価償却累計額
|
△58
|
|
リース資産（純額）
|
20
|
|
建設仮勘定
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
2,193
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
11
|
|
特許権
|
3
|
|
その他
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
19
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,789
|
|
出資金
|
0
|
|
破産更生債権等
|
262
|
|
長期前払費用
|
7
|
|
投資不動産（純額）
|
166
|
|
会員権
|
47
|
|
保険積立金
|
95
|
|
繰延税金資産
|
20
|
|
その他
|
34
|
|
貸倒引当金
|
△297
|
|
投資その他の資産合計
|
2,127
|
|
固定資産合計
|
4,340
|
|
資産合計
|
11,640
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形
|
18
|
|
電子記録債務
|
781
|
|
工事未払金
|
812
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
133
|
|
リース債務
|
14
|
|
未払金
|
28
|
|
未払費用
|
84
|
|
未払法人税等
|
17
|
|
未払消費税等
|
0
|
|
契約負債
|
43
|
|
預り金
|
37
|
|
前受収益
|
0
|
|
工事損失引当金
|
64
|
|
完成工事補償引当金
|
0
|
|
賞与引当金
|
46
|
|
設備関係支払手形
|
0
|
|
設備関係電子記録債務
|
302
|
|
流動負債合計
|
2,386
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
111
|
|
リース債務
|
28
|
|
退職給付引当金
|
278
|
|
役員退職慰労引当金
|
117
|
|
資産除去債務
|
3
|
|
固定負債合計
|
539
|
|
負債合計
|
2,925
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
456
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
340
|
|
その他資本剰余金
|
108
|
|
資本剰余金合計
|
448
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
114
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
圧縮記帳積立金
|
11
|
|
別途積立金
|
3,230
|
|
繰越利益剰余金
|
4,665
|
|
利益剰余金合計
|
8,020
|
|
自己株式
|
△739
|
|
株主資本合計
|
8,187
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
527
|
|
評価・換算差額等合計
|
527
|
|
純資産合計
|
8,715
|
|
負債純資産合計
|
11,640
|
