食料品 <2109> ＤＭ三井製糖ホールディングス 財務情報
2023年05月18日発表 2023年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 6,937 | 3,604 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 111 | 88 |
| 繰延ヘッジ損益 | △37 | 113 |
| 為替換算調整勘定 | 1,409 | 931 |
| 退職給付に係る調整額 | △184 | △18 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 475 | 74 |
| その他の包括利益合計 | 1,774 | 1,188 |
| 包括利益 | 8,712 | 4,793 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 9,447 | 4,631 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △735 | 162 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,846 | 5,661 |
| 減価償却費 | 6,054 | 5,799 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △353 | △993 |
| 固定資産除却損 | 24 | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △384 | △112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 247 | 476 |
| のれん償却額 | 526 | 574 |
| 負ののれん発生益 | 0 | △2,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △198 | △334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △103 |
| 支払利息 | 209 | 115 |
| 補助金収入 | △431 | △156 |
| 減損損失 | 6,028 | 1,071 |
| 固定資産圧縮損 | 412 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,010 | 714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 806 | △4,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,004 | 5,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △778 | 532 |
| 長期仮受金の増減額（△は減少） | △15,331 | 4,113 |
| その他 | 1,623 | △5,525 |
| 小計 | 9,261 | 10,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 103 |
| 補助金の受取額 | 431 | 156 |
| 利息の支払額 | △196 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △3,380 | △4,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,228 | 6,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,730 | △10,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 6,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △227 | △124 |
| 事業譲受による支出 | △4,610 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 0 | △318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 4,972 |
| その他 | 4 | △245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,561 | 344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,025 | 11,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,615 | △11,230 |
| 長期借入れによる収入 | 13,840 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,090 | △2,060 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △329 |
| 配当金の支払額 | △1,942 | △1,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,114 | △449 |
| その他 | △442 | △303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,655 | 6,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,467 | 13,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,077 | 17,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,610 | 31,077 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 売上高 | 163,310 | 147,880 |
| 売上原価 | 137,174 | 120,876 |
| 売上総利益 | 26,135 | 27,003 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 0 | 10 |
| 配送費 | 7,253 | 6,884 |
| 給料及び賞与 | 5,844 | 5,603 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 135 | 59 |
| 退職給付費用 | 213 | 240 |
| 株式報酬費用 | 25 | 14 |
| その他 | 11,564 | 10,560 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 25,035 | 23,373 |
| 営業利益 | 1,100 | 3,630 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 29 |
| 受取配当金 | 108 | 74 |
| 受取ロイヤリティー | 18,491 | 563 |
| 雑収入 | 379 | 330 |
| 営業外収益合計 | 18,982 | 997 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 209 | 115 |
| 社債発行費 | 43 | 48 |
| 固定資産除却損 | 24 | 56 |
| 持分法による投資損失 | 247 | 476 |
| 設備撤去費 | 175 | 116 |
| 雑損失 | 323 | 335 |
| 営業外費用合計 | 1,024 | 1,148 |
| 経常利益 | 19,058 | 3,479 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産処分益 | 353 | 1,000 |
| 投資有価証券売却益 | 397 | 117 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 2,133 |
| 補助金収入 | 431 | 156 |
| 違約金収入 | 46 | 0 |
| 特別利益合計 | 1,228 | 3,408 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | 412 | 155 |
| 減損損失 | 6,028 | 1,071 |
| 特別損失合計 | 6,440 | 1,226 |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,846 | 5,661 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,821 | 3,002 |
| 法人税等調整額 | 5,086 | △945 |
| 法人税等合計 | 6,908 | 2,056 |
| 当期純利益 | 6,937 | 3,604 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △973 | △52 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,911 | 3,657 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,002 | 31,477 |
| 受取手形 | 658 | 663 |
| 売掛金 | 13,928 | 11,719 |
| リース投資資産 | 547 | 444 |
| 商品及び製品 | 26,005 | 27,662 |
| 仕掛品 | 2,572 | 2,007 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,955 | 10,515 |
| その他 | 5,211 | 4,450 |
| 貸倒引当金 | △4 | △4 |
| 流動資産合計 | 88,877 | 88,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 51,692 | 45,020 |
| 減価償却累計額 | △33,071 | △29,907 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,620 | 15,113 |
| 機械装置及び運搬具 | 107,474 | 105,439 |
| 減価償却累計額 | △92,588 | △86,772 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,886 | 18,667 |
| 工具、器具及び備品 | 4,042 | 3,574 |
| 減価償却累計額 | △3,130 | △2,983 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 911 | 590 |
| 土地 | 28,120 | 18,499 |
| リース資産 | 2,631 | 2,358 |
| 減価償却累計額 | △1,823 | △1,329 |
| リース資産（純額） | 807 | 1,028 |
| 建設仮勘定 | 501 | 5,700 |
| 有形固定資産合計 | 63,848 | 59,600 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,226 | 3,470 |
| その他 | 4,289 | 2,890 |
| 無形固定資産合計 | 9,515 | 6,361 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,022 | 16,208 |
| 関係会社出資金 | 3,041 | 2,886 |
| 長期貸付金 | 19 | 19 |
| 退職給付に係る資産 | 1,415 | 1,445 |
| 繰延税金資産 | 2,079 | 4,310 |
| リース投資資産 | 9,067 | 7,388 |
| その他 | 2,282 | 2,389 |
| 貸倒引当金 | △46 | △48 |
| 投資その他の資産合計 | 33,882 | 34,599 |
| 固定資産合計 | 107,246 | 100,561 |
| 資産合計 | 196,123 | 189,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,320 | 15,894 |
| 短期借入金 | 9,017 | 7,590 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,070 | 7,070 |
| リース債務 | 357 | 397 |
| 未払費用 | 4,364 | 3,785 |
| 未払法人税等 | 320 | 2,047 |
| 役員賞与引当金 | 125 | 59 |
| 資産除去債務 | 415 | 14 |
| その他 | 6,213 | 5,609 |
| 流動負債合計 | 38,205 | 42,468 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 16,060 | 4,290 |
| リース債務 | 494 | 684 |
| 繰延税金負債 | 3,361 | 1,247 |
| 役員退職慰労引当金 | 103 | 235 |
| 役員株式給付引当金 | 35 | 14 |
| 退職給付に係る負債 | 3,589 | 3,549 |
| 資産除去債務 | 329 | 407 |
| 長期仮受金 | 0 | 15,331 |
| その他 | 1,365 | 1,342 |
| 固定負債合計 | 45,340 | 37,101 |
| 負債合計 | 83,545 | 79,570 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,083 | 7,083 |
| 資本剰余金 | 8,540 | 10,080 |
| 利益剰余金 | 89,136 | 83,170 |
| 自己株式 | △724 | △727 |
| 株主資本合計 | 104,036 | 99,607 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 846 | 715 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53 | 121 |
| 為替換算調整勘定 | 2,025 | 377 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 213 | 389 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,139 | 1,603 |
| 非支配株主持分 | 5,402 | 8,716 |
| 純資産合計 | 112,578 | 109,926 |
| 負債純資産合計 | 196,123 | 189,497 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
