食料品 <2109> ＤＭ三井製糖ホールディングス 財務情報
2024年05月15日発表 2024年03月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 当期純利益 | 8,107 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 50 |
| 繰延ヘッジ損益 | △163 |
| 為替換算調整勘定 | 666 |
| 退職給付に係る調整額 | 601 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 290 |
| その他の包括利益合計 | 1,445 |
| 包括利益 | 9,552 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 9,810 |
| 非支配株主に係る包括利益 | △257 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,637 |
| 減価償却費 | 5,752 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △19 |
| 固定資産除却損 | 979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 549 |
| のれん償却額 | 1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △115 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,180 |
| 支払利息 | 320 |
| 補助金収入 | △1,434 |
| 減損損失 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 482 |
| 長期仮受金の増減額（△は減少） | 0 |
| その他 | 2,094 |
| 小計 | 9,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180 |
| 補助金の受取額 | 600 |
| 固定資産の除却による支出 | △308 |
| 利息の支払額 | △314 |
| 法人税等の支払額 | △1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 |
| 事業譲受による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △227 |
| その他 | △433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 9,583 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,124 |
| 長期借入れによる収入 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,085 |
| 社債の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △4,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| その他 | △461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,777 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 売上高 | 170,774 |
| 売上原価 | 141,080 |
| 売上総利益 | 29,694 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 配送費 | 7,213 |
| 給料及び賞与 | 5,757 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 87 |
| 退職給付費用 | 223 |
| 株式報酬費用 | 19 |
| その他 | 12,141 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 25,443 |
| 営業利益 | 4,251 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 4 |
| 受取配当金 | 5,176 |
| 受取ロイヤリティー | 1,158 |
| 雑収入 | 344 |
| 営業外収益合計 | 6,684 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 320 |
| 社債発行費 | 0 |
| 固定資産除却損 | 31 |
| 持分法による投資損失 | 549 |
| 設備撤去費 | 102 |
| 雑損失 | 152 |
| 営業外費用合計 | 1,156 |
| 経常利益 | 9,778 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 949 |
| 固定資産処分益 | 0 |
| 補助金収入 | 1,434 |
| 違約金収入 | 0 |
| 特別利益合計 | 2,383 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 948 |
| 固定資産圧縮損 | 575 |
| 減損損失 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,523 |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,637 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,239 |
| 法人税等調整額 | 291 |
| 法人税等合計 | 2,530 |
| 当期純利益 | 8,107 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | △338 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,445 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年03月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 25,070 |
| 受取手形 | 782 |
| 売掛金 | 16,396 |
| リース投資資産 | 553 |
| 商品及び製品 | 23,198 |
| 仕掛品 | 2,702 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,432 |
| その他 | 4,219 |
| 貸倒引当金 | △3 |
| 流動資産合計 | 84,352 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 45,150 |
| 減価償却累計額 | △26,679 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,471 |
| 機械装置及び運搬具 | 95,026 |
| 減価償却累計額 | △80,684 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,342 |
| 工具、器具及び備品 | 3,996 |
| 減価償却累計額 | △3,157 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 838 |
| 土地 | 28,112 |
| リース資産 | 1,808 |
| 減価償却累計額 | △815 |
| リース資産（純額） | 992 |
| 建設仮勘定 | 2,646 |
| 有形固定資産合計 | 65,404 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 4,760 |
| その他 | 4,103 |
| 無形固定資産合計 | 8,863 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 15,159 |
| 関係会社出資金 | 3,276 |
| 長期貸付金 | 17 |
| 退職給付に係る資産 | 2,225 |
| 繰延税金資産 | 1,722 |
| リース投資資産 | 8,549 |
| その他 | 1,897 |
| 貸倒引当金 | △41 |
| 投資その他の資産合計 | 32,808 |
| 固定資産合計 | 107,076 |
| 資産合計 | 191,428 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,308 |
| 短期借入金 | 6,626 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,584 |
| リース債務 | 297 |
| 未払費用 | 3,860 |
| 未払法人税等 | 724 |
| 役員賞与引当金 | 90 |
| 資産除去債務 | 0 |
| その他 | 6,517 |
| 流動負債合計 | 29,010 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 20,000 |
| 長期借入金 | 15,490 |
| リース債務 | 729 |
| 繰延税金負債 | 3,536 |
| 役員退職慰労引当金 | 100 |
| 役員株式給付引当金 | 55 |
| 退職給付に係る負債 | 3,408 |
| 資産除去債務 | 312 |
| その他 | 1,443 |
| 固定負債合計 | 45,077 |
| 負債合計 | 74,087 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 7,083 |
| 資本剰余金 | 8,583 |
| 利益剰余金 | 92,719 |
| 自己株式 | △724 |
| 株主資本合計 | 107,660 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 904 |
| 繰延ヘッジ損益 | △63 |
| 為替換算調整勘定 | 2,853 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 808 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,504 |
| 非支配株主持分 | 5,175 |
| 純資産合計 | 117,340 |
| 負債純資産合計 | 191,428 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
