サービス業 <2151> タケエイ 財務情報
2020年10月30日発表 2021年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q2) | 今期 (2021年03月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 980 | 783 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4 | 3 |
| 退職給付に係る調整額 | 2 | 0 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △1 | 4 |
| 四半期包括利益 | 978 | 787 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 854 | 684 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 123 | 103 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q2) | 今期 (2021年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 19,678 | 17,744 |
| 売上原価 | 15,063 | 13,737 |
| 売上総利益 | 4,614 | 4,006 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,863 | 2,571 |
| 営業利益 | 1,750 | 1,434 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取賃貸料 | 9 | 7 |
| 持分法による投資利益 | 11 | 15 |
| 助成金収入 | 20 | 0 |
| その他 | 43 | 47 |
| 営業外収益合計 | 84 | 71 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 92 | 83 |
| 社債利息 | 6 | 1 |
| 社債発行費 | 0 | 104 |
| その他 | 79 | 60 |
| 営業外費用合計 | 178 | 249 |
| 経常利益 | 1,657 | 1,256 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 21 | 15 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2 |
| 関係会社株式売却益 | 0 | 5 |
| 特別利益合計 | 21 | 23 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 6 |
| 関係会社株式売却損 | 0 | 14 |
| 特別損失合計 | 0 | 20 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,678 | 1,259 |
| 法人税等 | 698 | 476 |
| 四半期純利益 | 980 | 783 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 123 | 103 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 856 | 680 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 Q2) | 今期 (2021年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,678 | 1,259 |
| 減価償却費 | 1,899 | 1,362 |
| のれん償却額 | 106 | 24 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | △124 | △120 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | △118 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 101 | 38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 92 | 83 |
| 社債利息 | 6 | 1 |
| 社債発行費 | 0 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | △2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21 | △8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 990 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △61 | △283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △367 | △331 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 23 | △12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △497 | △70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △289 | 354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 549 | 556 |
| その他 | 31 | 87 |
| 小計 | 3,996 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 4 |
| 利息の支払額 | △111 | △91 |
| 法人税等の支払額 | △677 | △382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234 | 2,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △74 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 32 |
| 国庫補助金による収入 | 379 | 1,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,561 | △2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5,039 | 0 |
| その他 | △98 | △88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,371 | △1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,600 | 180 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 4,645 |
| 社債の償還による支出 | △298 | △35 |
| 長期借入れによる収入 | 3,159 | 4,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,716 | △2,998 |
| リース債務の返済による支出 | △47 | △77 |
| 長期未払金の返済による支出 | △24 | △16 |
| 株式の発行による収入 | 3,669 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 2 |
| 自己株式の売却による収入 | 454 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △234 | △233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △25 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,540 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,403 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,897 | 8,922 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,433 | 15,897 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,900 | 11,492 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,996 | 6,648 |
| 商品及び製品 | 60 | 80 |
| 仕掛品 | 1,273 | 1,163 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,160 | 1,059 |
| 未収入金 | 468 | 1,001 |
| その他 | 447 | 414 |
| 貸倒引当金 | △2 | △8 |
| 流動資産合計 | 22,304 | 21,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 11,926 | 11,678 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,089 | 11,310 |
| 最終処分場（純額） | 3,650 | 3,793 |
| 土地 | 18,406 | 18,399 |
| 建設仮勘定 | 9,429 | 8,613 |
| その他（純額） | 398 | 395 |
| 有形固定資産合計 | 57,900 | 54,192 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,397 | 228 |
| その他 | 516 | 547 |
| 無形固定資産合計 | 3,914 | 776 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 418 | 423 |
| 退職給付に係る資産 | 128 | 103 |
| 繰延税金資産 | 660 | 390 |
| その他 | 1,831 | 1,858 |
| 貸倒引当金 | △277 | △276 |
| 投資その他の資産合計 | 2,761 | 2,499 |
| 固定資産合計 | 64,576 | 57,468 |
| 繰延資産 | 915 | 939 |
| 資産合計 | 87,796 | 80,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,553 | 1,794 |
| 短期借入金 | 4,562 | 2,962 |
| 1年内償還予定の社債 | 596 | 596 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,147 | 5,101 |
| 未払法人税等 | 818 | 807 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金 | 356 | 481 |
| 修繕引当金 | 94 | 76 |
| 災害損失引当金 | 2 | 120 |
| その他 | 4,073 | 3,815 |
| 流動負債合計 | 17,204 | 15,757 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 4,523 | 4,821 |
| 長期借入金 | 28,394 | 27,756 |
| 繰延税金負債 | 418 | 428 |
| 退職給付に係る負債 | 387 | 362 |
| 資産除去債務 | 810 | 794 |
| 役員株式給付引当金 | 107 | 96 |
| 修繕引当金 | 161 | 36 |
| 圧縮未決算特別勘定 | 2,160 | 1,780 |
| その他 | 180 | 153 |
| 固定負債合計 | 37,143 | 36,229 |
| 負債合計 | 54,348 | 51,986 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,489 | 6,640 |
| 資本剰余金 | 9,049 | 7,186 |
| 利益剰余金 | 15,374 | 14,785 |
| 自己株式 | △856 | △1,297 |
| 株主資本合計 | 32,057 | 27,315 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 73 | 77 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △30 | △32 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42 | 44 |
| 非支配株主持分 | 1,348 | 910 |
| 純資産合計 | 33,448 | 28,270 |
| 負債純資産合計 | 87,796 | 80,257 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
