2024年01月12日発表 2024年05月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年05月期 Q2) 今期 (2024年05月期 Q2)
四半期純損失(△) △986 △890
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 203 74
為替換算調整勘定 △1 0
退職給付に係る調整額 △11 △26
その他の包括利益合計 190 48
四半期包括利益 △796 △841
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △796 △847
非支配株主に係る四半期包括利益 0 5

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年05月期 Q2) 今期 (2024年05月期 Q2)
売上高 7,879 8,470
売上原価 5,362 5,823
売上総利益 2,517 2,647
販売費及び一般管理費 3,944 3,902
営業損失(△) △1,426 △1,255
営業外収益    
受取利息 7 9
受取配当金 29 22
持分法による投資利益 60 60
不動産賃貸料 21 17
その他 36 49
営業外収益合計 155 158
営業外費用    
支払利息 1 1
不動産賃貸費用 12 11
支払保証料 6 5
貸倒引当金繰入額 0 5
その他 4 3
営業外費用合計 25 27
経常損失(△) △1,296 △1,124
特別損失    
固定資産除却損 2 24
事務所移転費用 0 6
特別損失合計 2 31
税金等調整前四半期純損失(△) △1,299 △1,155
法人税、住民税及び事業税 211 197
法人税等調整額 △523 △463
法人税等合計 △312 △265
四半期純損失(△) △986 △890
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 5
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △986 △895

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年05月期 Q2) 今期 (2024年05月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △1,299 △1,155
減価償却費 301 249
のれん償却額 60 61
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △22 △26
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
受注損失引当金の増減額(△は減少) 11 50
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) △1 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △56 △70
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) 26 21
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) 8 10
受取利息及び受取配当金 △36 △31
支払利息 1 1
持分法による投資損益(△は益) △60 △60
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) 1,622 1,880
棚卸資産の増減額(△は増加) △4,954 △4,042
契約負債の増減額(△は減少) 841 △263
仕入債務の増減額(△は減少) △654 △1,448
未払消費税等の増減額(△は減少) △339 △422
その他 △1,469 △1,004
小計 △6,021 △6,255
利息及び配当金の受取額 29 33
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額 △424 △961
営業活動によるキャッシュ・フロー △6,419 △7,184
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △20 △80
定期預金の払戻による収入 100 100
有価証券の償還による収入 100 0
有形固定資産の取得による支出 △317 △451
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △530 △526
投資有価証券の取得による支出 △150 0
その他 0 △17
投資活動によるキャッシュ・フロー △818 △976
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 2,600 1,900
長期借入金の返済による支出 △124 △106
配当金の支払額 △802 △690
その他 △12 △8
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,660 1,094
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △5,575 △7,065
現金及び現金同等物の期首残高 9,958 17,023
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,418 9,958

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年05月期 FY) 今期 (2024年05月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 11,436 17,092
売掛金及び契約資産 3,872 5,495
有価証券 0 100
棚卸資産 7,868 2,913
その他 1,913 890
貸倒引当金 △6 △6
流動資産合計 25,085 26,485
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 2,710 2,731
土地 2,335 2,335
その他(純額) 640 599
有形固定資産合計 5,685 5,666
無形固定資産    
のれん 681 741
その他 1,376 1,077
無形固定資産合計 2,057 1,818
投資その他の資産    
投資有価証券 3,494 3,004
固定化営業債権 1 1
投資不動産(純額) 428 432
繰延税金資産 730 266
退職給付に係る資産 137 114
その他 1,584 1,506
貸倒引当金 △101 △102
投資その他の資産合計 6,274 5,223
固定資産合計 14,018 12,708
資産合計 39,103 39,194
負債の部    
流動負債    
業務未払金 618 1,083
短期借入金 2,600 0
1年内返済予定の長期借入金 210 229
未払法人税等 286 490
契約負債 3,406 2,564
役員賞与引当金 0 22
受注損失引当金 256 245
その他 2,499 3,660
流動負債合計 9,878 8,296
固定負債    
長期借入金 23 128
繰延税金負債 80 65
退職給付に係る負債 383 422
役員株式給付引当金 102 116
従業員株式給付引当金 34 36
長期未払金 176 176
債務保証損失引当金 5 7
その他 99 75
固定負債合計 904 1,028
負債合計 10,783 9,325
純資産の部    
株主資本    
資本金 2,803 2,803
資本剰余金 4,379 4,379
利益剰余金 20,580 22,371
自己株式 △403 △454
株主資本合計 27,360 29,100
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 873 670
為替換算調整勘定 △3 △2
退職給付に係る調整累計額 81 93
その他の包括利益累計額合計 950 761
非支配株主持分 8 8
純資産合計 28,319 29,869
負債純資産合計 39,103 39,194
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