サービス業
<2157> コシダカホールディングス 財務情報
2022年01月13日発表
2022年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q1)
|
今期
(2022年08月期 Q1)
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|
四半期純損失（△）
|
△216
|
△566
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
△13
|
△39
|
|
その他の包括利益合計
|
△14
|
△34
|
|
四半期包括利益
|
△229
|
△599
|
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（内訳）
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△229
|
△599
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 Q1)
|
今期
(2022年08月期 Q1)
|
|
売上高
|
6,371
|
6,546
|
|
売上原価
|
6,563
|
6,637
|
|
売上総損失（△）
|
△192
|
△92
|
|
販売費及び一般管理費
|
938
|
892
|
|
営業損失（△）
|
△1,131
|
△984
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
3
|
|
為替差益
|
11
|
59
|
|
店舗移転補償金
|
0
|
110
|
|
補助金収入
|
935
|
6
|
|
その他
|
46
|
28
|
|
営業外収益合計
|
997
|
206
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
7
|
|
支払補償費
|
0
|
9
|
|
貸倒引当金繰入額
|
46
|
0
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
営業外費用合計
|
62
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△197
|
△796
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
84
|
74
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
84
|
74
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
8
|
5
|
|
減損損失
|
53
|
76
|
|
特別損失合計
|
62
|
82
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△175
|
△804
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
39
|
24
|
|
法人税等調整額
|
1
|
△263
|
|
法人税等合計
|
40
|
△238
|
|
四半期純損失（△）
|
△216
|
△566
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△216
|
△566
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年08月期 FY)
|
今期
(2022年08月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
9,043
|
5,766
|
|
受取手形及び売掛金
|
362
|
84
|
|
商品
|
19
|
19
|
|
原材料及び貯蔵品
|
207
|
196
|
|
その他
|
2,271
|
3,339
|
|
貸倒引当金
|
△18
|
△18
|
|
流動資産合計
|
11,888
|
9,388
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
19,933
|
17,752
|
|
車両運搬具及び工具器具備品（純額）
|
2,532
|
2,446
|
|
土地
|
4,518
|
3,344
|
|
建設仮勘定
|
2
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
26,987
|
23,543
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
8
|
9
|
|
ソフトウエア
|
198
|
217
|
|
その他
|
35
|
11
|
|
無形固定資産合計
|
242
|
238
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
399
|
405
|
|
関係会社株式
|
9
|
9
|
|
長期貸付金
|
1,142
|
1,129
|
|
長期前払費用
|
73
|
70
|
|
敷金及び保証金
|
5,457
|
5,261
|
|
繰延税金資産
|
2,217
|
2,198
|
|
その他
|
182
|
182
|
|
貸倒引当金
|
△502
|
△455
|
|
投資その他の資産合計
|
8,981
|
8,803
|
|
固定資産合計
|
36,211
|
32,584
|
|
資産合計
|
48,099
|
41,973
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
407
|
189
|
|
短期借入金
|
7,454
|
4,500
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,946
|
2,956
|
|
未払金
|
1,764
|
660
|
|
未払費用
|
1,170
|
1,025
|
|
未払法人税等
|
46
|
59
|
|
賞与引当金
|
60
|
129
|
|
預り金
|
151
|
148
|
|
その他
|
1,778
|
427
|
|
流動負債合計
|
15,780
|
10,098
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
11,365
|
9,313
|
|
繰延税金負債
|
245
|
225
|
|
資産除去債務
|
3,685
|
3,409
|
|
その他
|
806
|
748
|
|
固定負債合計
|
16,102
|
13,697
|
|
負債合計
|
31,883
|
23,795
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,070
|
2,070
|
|
資本剰余金
|
3,302
|
3,302
|
|
利益剰余金
|
10,891
|
12,840
|
|
自己株式
|
△106
|
△106
|
|
株主資本合計
|
16,158
|
18,107
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
26
|
27
|
|
為替換算調整勘定
|
30
|
43
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
57
|
70
|
|
純資産合計
|
16,215
|
18,178
|
|
負債純資産合計
|
48,099
|
41,973
|
