サービス業 <2157> コシダカホールディングス 財務情報
2023年10月11日発表 2023年08月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 当期純利益 | 7,104 | 3,643 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | △170 | △259 |
| その他の包括利益合計 | △146 | △262 |
| 包括利益 | 6,959 | 3,381 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 6,959 | 3,381 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 売上高 | 54,629 | 37,995 |
| 売上原価 | 41,321 | 31,854 |
| 売上総利益 | 13,308 | 6,140 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,641 | 3,934 |
| 営業利益 | 7,667 | 2,205 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 42 | 19 |
| 為替差益 | 214 | 209 |
| 補助金収入 | 0 | 2,934 |
| その他 | 98 | 117 |
| 営業外収益合計 | 355 | 3,280 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 50 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 182 | 70 |
| その他 | 49 | 33 |
| 営業外費用合計 | 255 | 155 |
| 経常利益 | 7,767 | 5,331 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,043 | 84 |
| 特別利益合計 | 4,043 | 84 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 58 | 36 |
| 減損損失 | 1,202 | 1,071 |
| 投資有価証券評価損 | 8 | 256 |
| 特別損失合計 | 1,268 | 1,364 |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,541 | 4,051 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,495 | 764 |
| 法人税等調整額 | 941 | △357 |
| 法人税等合計 | 3,436 | 408 |
| 当期純利益 | 7,104 | 3,643 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,104 | 3,643 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,541 | 4,051 |
| 減価償却費 | 3,887 | 3,589 |
| 減損損失 | 1,202 | 1,071 |
| のれん償却額 | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △20 |
| 支払利息 | 23 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | △165 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,044 | △85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △418 | △435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △289 | △44 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145 | 1,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 235 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,444 | 493 |
| その他 | 1,615 | 1,094 |
| 小計 | 14,365 | 11,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 19 |
| 利息の支払額 | △25 | △51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △999 | △59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,385 | 11,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,047 | △6,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,463 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △126 | 0 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 8 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,483 | △824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 71 |
| 貸付けによる支出 | △1,806 | △238 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| その他 | △6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,228 | △7,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 0 | 3,990 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 8 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,711 | △4,210 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △734 | △490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,745 | △2,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | △184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,460 | 1,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,379 | 5,171 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,854 | 6,379 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年08月期 FY) | 今期 (2023年08月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,437 | 6,977 |
| 受取手形及び売掛金 | 947 | 525 |
| 商品 | 169 | 23 |
| 原材料及び貯蔵品 | 384 | 240 |
| その他 | 2,438 | 2,161 |
| 貸倒引当金 | △3 | △18 |
| 流動資産合計 | 12,374 | 9,911 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 40,762 | 37,705 |
| 減価償却累計額 | △18,176 | △17,301 |
| 建物及び構築物（純額） | 22,587 | 20,405 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 15,628 | 14,214 |
| 減価償却累計額 | △12,836 | △12,018 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 2,792 | 2,196 |
| 土地 | 6,627 | 4,490 |
| 建設仮勘定 | 25 | 9 |
| 有形固定資産合計 | 32,032 | 27,102 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1 | 4 |
| ソフトウエア | 364 | 223 |
| その他 | 145 | 210 |
| 無形固定資産合計 | 510 | 439 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 299 | 151 |
| 長期貸付金 | 2,205 | 1,397 |
| 長期前払費用 | 603 | 44 |
| 敷金及び保証金 | 7,507 | 6,045 |
| 繰延税金資産 | 2,068 | 2,563 |
| その他 | 151 | 182 |
| 貸倒引当金 | △746 | △566 |
| 投資その他の資産合計 | 12,090 | 9,820 |
| 固定資産合計 | 44,633 | 37,362 |
| 資産合計 | 57,007 | 47,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 644 | 443 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,911 | 2,188 |
| 未払金 | 2,785 | 1,744 |
| 未払費用 | 1,610 | 1,377 |
| 未払法人税等 | 2,262 | 736 |
| 賞与引当金 | 347 | 229 |
| 預り金 | 263 | 56 |
| その他 | 4,138 | 2,867 |
| 流動負債合計 | 13,964 | 9,643 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金 | 6,937 | 8,744 |
| 繰延税金負債 | 690 | 233 |
| 資産除去債務 | 5,137 | 4,225 |
| その他 | 883 | 917 |
| 固定負債合計 | 17,648 | 18,120 |
| 負債合計 | 31,613 | 27,764 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,070 | 2,070 |
| 資本剰余金 | 3,302 | 3,302 |
| 利益剰余金 | 20,455 | 14,423 |
| 自己株式 | △106 | △106 |
| 株主資本合計 | 25,722 | 19,690 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 24 |
| 為替換算調整勘定 | △385 | △216 |
| その他の包括利益累計額合計 | △337 | △191 |
| 新株予約権 | 8 | 8 |
| 純資産合計 | 25,394 | 19,508 |
| 負債純資産合計 | 57,007 | 47,273 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
