2023年11月10日発表 2023年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
四半期損失 △320 △910
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額 0 △21
確定給付制度の再測定 0 0
純損益に振り替えられることのない項目合計 0 △21
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △24 △122
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △24 △122
税引後その他の包括利益 △24 △143
四半期包括利益 △344 △1,052
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △344 △1,052
四半期包括利益 △344 △1,052
四半期包括利益 △1,850 △1,909

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
売上収益 6,003 6,828
売上原価 307 313
売上総利益 5,695 6,515
販売費及び一般管理費 8,640 8,776
その他の収益 82 21
その他の費用 222 0
営業損失 △3,086 △2,241
金融収益 377 172
金融費用 5 169
税引前四半期損失 △2,714 △2,238
法人所得税費用 11 42
四半期損失 △2,726 △2,281
四半期損失の帰属    
親会社の所有者 △2,726 △2,176
非支配持分 0 △105
四半期損失 △2,726 △2,281
1株当たり四半期損失    
基本的1株当たり四半期損失 -28.13 -20.87
希薄化後1株当たり四半期損失 - -

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 12,240 16,824
営業債権及びその他の債権 1,231 1,569
その他の金融資産 356 32
棚卸資産 16 63
その他の流動資産 342 440
流動資産合計 14,188 18,929
非流動資産    
有形固定資産 247 668
のれん 0 140
無形資産 82 92
その他の金融資産 227 261
繰延税金資産 53 57
その他の非流動資産 0 4
非流動資産合計 610 1,224
資産合計 14,798 20,154
負債及び資本    
負債    
流動負債    
リース負債 352 408
営業債務及びその他の債務 690 879
その他の金融負債 67 130
未払法人所得税等 4 92
その他の流動負債 45 34
流動負債合計 1,161 1,544
非流動負債    
リース負債 326 729
引当金 111 113
その他の非流動負債 6 14
非流動負債合計 444 857
負債合計 1,606 2,402
資本    
資本金 5,286 5,286
資本剰余金 7,014 7,146
利益剰余金 2,772 5,501
自己株式 △3,314 △736
その他の資本の構成要素 1,432 552
親会社の所有者に帰属する持分合計 13,191 17,752
資本合計 13,191 17,752
負債及び資本合計 14,798 20,154

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期損失 △2,714 △2,238
減損損失 155 37
減価償却費及び償却費 249 215
金融収益及び金融費用(△は益) △400 △84
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 397 319
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △211 19
未払又は未収消費税等の増減額 50 162
その他 109 6
小計 △2,363 △1,561
利息及び配当金の受取額 223 42
利息の支払額 △4 △4
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) △78 25
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,220 △1,497
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △10 △35
無形資産の取得による支出 △10 △9
投資有価証券の取得による支出 △463 △155
敷金及び保証金の差入による支出 △5 △40
敷金及び保証金の回収による収入 6 33
資産除去債務の履行による支出 △3 △18
その他 △3 △17
投資活動によるキャッシュ・フロー △484 △239
財務活動によるキャッシュ・フロー    
リース負債の返済による支出 △306 △281
自己株式の取得による支出 △2,715 0
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △593
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,020 △873
現金及び現金同等物の減少額 △5,722 △2,607
現金及び現金同等物の期首残高 18,373 0
現金及び現金同等物の為替変動による影響 1,138 570
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,240 18,373
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