前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純損失(△) | △349 | △306 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 24 | 74 |
為替換算調整勘定 | 1 | △1 |
その他の包括利益合計 | 26 | 74 |
包括利益 | △323 | △231 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △323 | △82 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | △149 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △342 | △31 |
減価償却費 | 43 | 56 |
減損損失 | 209 | 0 |
のれん償却額 | 19 | 71 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 77 |
受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | 1 | △2 |
保険解約返戻金 | △37 | 0 |
新株予約権戻入益 | △8 | 0 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 46 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 0 | △8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68 | △83 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △20 | 47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20 | △12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △8 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | 11 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △21 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
前渡金の増減額(△は増加) | 5 | 10 |
未収入金の増減額(△は増加) | △140 | △183 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | △31 | 0 |
立替金の増減額(△は増加) | 74 | △155 |
前受金の増減額(△は減少) | 31 | 23 |
未払金の増減額(△は減少) | 154 | 151 |
未払費用の増減額(△は減少) | △20 | 23 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | 7 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 13 | 0 |
その他 | 18 | 101 |
小計 | 115 | 78 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 6 |
利息の支払額 | △4 | △3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2 | △74 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △9 | △16 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | △3 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 168 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | △2 | △5 |
貸付けによる支出 | △67 | △591 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 821 |
敷金の差入による支出 | △6 | △3 |
敷金の回収による収入 | 2 | 2 |
保険積立金の払戻による収入 | 76 | 9 |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | 8 |
事業譲受による支出 | △51 | △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △105 | 60 |
長期借入金の返済による支出 | △40 | △93 |
長期借入れによる収入 | 427 | 12 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 334 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | △263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 580 | △23 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 466 | 489 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,046 | 466 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,046 | 466 |
受取手形及び売掛金 | 522 | 591 |
商品 | 186 | 168 |
短期貸付金 | 41 | 62 |
収納代行未収金 | 1,088 | 936 |
代位弁済立替金 | 425 | 497 |
その他 | 112 | 123 |
貸倒引当金 | △348 | △394 |
流動資産合計 | 3,076 | 2,452 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 123 | 184 |
土地 | 153 | 164 |
その他 | 10 | 15 |
有形固定資産合計 | 287 | 364 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 40 | 61 |
のれん | 2 | 173 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 43 | 234 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 20 | 208 |
長期貸付金 | 385 | 334 |
敷金 | 48 | 51 |
長期未収入金 | 30 | 0 |
その他 | 14 | 45 |
貸倒引当金 | △66 | △5 |
投資その他の資産合計 | 433 | 636 |
固定資産合計 | 764 | 1,235 |
資産合計 | 3,841 | 3,687 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 195 | 174 |
未払金 | 1,090 | 936 |
未払法人税等 | 34 | 27 |
前受収益 | 431 | 415 |
短期借入金 | 15 | 120 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50 | 39 |
債務保証損失引当金 | 99 | 110 |
その他 | 252 | 253 |
流動負債合計 | 2,170 | 2,077 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 566 | 178 |
利息返還損失引当金 | 7 | 6 |
その他 | 1 | 0 |
固定負債合計 | 575 | 184 |
負債合計 | 2,746 | 2,262 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,432 | 1,432 |
資本剰余金 | 1,973 | 1,973 |
利益剰余金 | △2,327 | △1,978 |
自己株式 | △4 | △4 |
株主資本合計 | 1,076 | 1,425 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1 | △24 |
為替換算調整勘定 | 1 | △1 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 | △24 |
新株予約権 | 16 | 23 |
純資産合計 | 1,095 | 1,425 |
負債純資産合計 | 3,841 | 3,687 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業収益 | ||
売上高 | 2,714 | 2,749 |
その他の営業収益 | 1,319 | 1,290 |
営業収益合計 | 4,033 | 4,040 |
営業原価 | ||
売上原価 | 1,990 | 1,923 |
その他の原価 | 363 | 330 |
営業原価合計 | 2,354 | 2,253 |
売上総利益 | 1,678 | 1,786 |
販売費及び一般管理費 | 1,783 | 1,863 |
営業損失(△) | △106 | △78 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8 | 7 |
貸倒引当金戻入額 | 0 | 21 |
保険解約返戻金 | 36 | 8 |
助成金収入 | 5 | 0 |
補助金収入 | 13 | 0 |
その他 | 3 | 7 |
営業外収益合計 | 67 | 44 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損 | 1 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | 5 | 10 |
その他 | 2 | 1 |
営業外費用合計 | 12 | 15 |
経常損失(△) | △50 | △48 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 3 | 0 |
関係会社株式売却益 | 0 | 7 |
新株予約権戻入益 | 7 | 0 |
事業整理損失引当金戻入額 | 0 | 8 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 11 | 16 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 3 | 0 |
減損損失 | 209 | 0 |
投資有価証券売却損 | 22 | 0 |
投資有価証券評価損 | 26 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | 40 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別損失合計 | 302 | 0 |
税金等調整前当期純損失(△) | △342 | △31 |
法人税、住民税及び事業税 | 7 | 28 |
法人税等調整額 | 0 | 245 |
法人税等合計 | 7 | 274 |
当期純損失(△) | △349 | △306 |
非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0 | △149 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △349 | △157 |
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