2022年01月13日発表 2022年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q3) 今期 (2022年02月期 Q3)
四半期純利益 293 1,489
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △91 41
繰延ヘッジ損益 58 13
その他の包括利益合計 △32 54
四半期包括利益 260 1,543
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 205 1,542
非支配株主に係る四半期包括利益 54 1

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q3) 今期 (2022年02月期 Q3)
売上高 6,083 23,162
売上原価 3,838 18,572
売上総利益 2,244 4,589
販売費及び一般管理費 1,451 1,490
営業利益 793 3,098
営業外収益    
受取利息 6 4
受取配当金 17 17
為替差益 19 0
デリバティブ評価益 151 0
その他 29 7
営業外収益合計 225 29
営業外費用    
支払利息 567 591
為替差損 0 7
デリバティブ評価損 0 63
融資関連費用 5 113
その他 81 68
営業外費用合計 654 845
経常利益 364 2,282
特別利益    
固定資産売却益 29 0
特別利益合計 29 0
特別損失    
固定資産除却損 3 0
その他 2 0
特別損失合計 5 0
税金等調整前四半期純利益 387 2,282
法人税等 94 793
四半期純利益 293 1,489
非支配株主に帰属する四半期純利益 54 1
親会社株主に帰属する四半期純利益 238 1,487
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,969 4,265

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 Q3) 今期 (2022年02月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益 3,055 6,418
減価償却費 4,212 3,432
株式報酬費用 49 41
のれん償却額 123 94
賞与引当金の増減額(△は減少) 307 374
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 19
受取利息及び受取配当金 △44 △88
支払利息 1,772 1,752
固定資産除却損 4 0
固定資産売却益 △33 0
投資有価証券評価損益(△は益) 0 114
売上債権の増減額(△は増加) △576 799
営業投資有価証券の増減額(△は増加) 1,097 325
販売用不動産の増減額(△は増加) △16,616 13,585
出資金評価損 1 3
前渡金の増減額(△は増加) 11 238
前払費用の増減額(△は増加) △49 △414
未収入金の増減額(△は増加) 108 △10
未収消費税等の増減額(△は増加) △146 891
未払金の増減額(△は減少) △545 △972
未払費用の増減額(△は減少) 4 188
預り金の増減額(△は減少) △158 167
預り保証金の増減額(△は減少) △626 △280
未払消費税等の増減額(△は減少) △670 806
その他 354 △715
小計 △8,363 26,773
利息及び配当金の受取額 44 88
利息の支払額 △1,589 △1,563
法人税等の支払額 △1,283 △4,142
法人税等の還付額 198 83
営業活動によるキャッシュ・フロー △10,993 21,239
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金等の預入による支出 △6 △7
投資有価証券の取得による支出 △604 △547
投資有価証券の売却による収入 568 10
有形固定資産の取得による支出 △3,462 △13,777
有形固定資産の売却による収入 744 0
無形固定資産の取得による支出 △185 △742
出資金の払込による支出 △4 △3
出資金の回収による収入 0 15
差入保証金の差入による支出 △16 0
貸付けによる支出 △290 △374
貸付金の回収による収入 26 350
その他 13 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,217 △15,075
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,584 2,386
社債の発行による収入 0 70
社債の償還による支出 △177 △177
長期借入れによる収入 19,649 48,777
長期借入金の返済による支出 △11,242 △45,829
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 0 3,300
長期ノンリコースローンの返済による支出 △844 △659
ストックオプションの行使による収入 0 1
自己株式の取得による支出 △1,499 △1,499
配当金の支払額 △3,229 △3,298
非支配株主への配当金の支払額 △1 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,068 3,063
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △13,142 9,226
現金及び現金同等物の期首残高 49,815 40,826
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,485 △237
現金及び現金同等物の四半期末残高 35,961 49,815

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年02月期 FY) 今期 (2022年02月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 36,205 50,832
受取手形及び売掛金 1,958 1,382
営業貸付金 1,324 1,324
営業投資有価証券 864 590
販売用不動産 80,728 64,109
その他 2,842 2,698
貸倒引当金 △168 △167
流動資産合計 123,756 120,771
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 68,954 68,277
減価償却累計額 △9,829 △7,603
建物及び構築物(純額) 59,125 60,673
クリーンエネルギー発電設備 33,088 28,893
減価償却累計額 △5,920 △4,702
クリーンエネルギー発電設備(純額) 27,168 24,191
土地 121,911 122,592
建設仮勘定 323 277
建設仮勘定(クリーンエネルギー発電設備) 2,689 5,038
その他 2,782 2,745
減価償却累計額 △1,488 △1,126
その他(純額) 1,293 1,619
有形固定資産合計 212,512 214,392
無形固定資産    
のれん 844 968
借地権 1,365 1,272
その他 1,420 1,797
無形固定資産合計 3,631 4,038
投資その他の資産    
投資有価証券 4,383 5,147
長期貸付金 277 10
繰延税金資産 571 605
その他 2,863 2,202
貸倒引当金 △91 △91
投資その他の資産合計 8,004 7,874
固定資産合計 224,147 226,305
資産合計 347,903 347,076
負債の部    
流動負債    
短期借入金 3,294 4,879
1年内償還予定の社債 274 274
1年内返済予定の長期借入金 9,780 9,751
1年内返済予定の長期ノンリコースローン 1,367 1,358
未払法人税等 169 573
賞与引当金 316 9
その他 3,913 5,527
流動負債合計 19,117 22,374
固定負債    
社債 5,700 5,878
長期借入金 165,289 156,890
長期ノンリコースローン 40,120 40,974
繰延税金負債 1,763 1,868
長期預り保証金 7,168 7,795
その他 1,038 1,039
固定負債合計 221,080 214,446
負債合計 240,198 236,820
純資産の部    
株主資本    
資本金 26,888 26,888
資本剰余金 11,268 11,275
利益剰余金 71,820 73,160
自己株式 △13,423 △11,988
株主資本合計 96,553 99,335
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 48 90
繰延ヘッジ損益 △313 △375
その他の包括利益累計額合計 △265 △285
新株予約権 1,056 1,007
非支配株主持分 10,361 10,197
純資産合計 107,705 110,255
負債純資産合計 347,903 347,076
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