2024年07月11日発表 2025年02月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q1)
四半期純利益 3,648
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 615
繰延ヘッジ損益 11
その他の包括利益合計 627
四半期包括利益 4,275
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 4,218
非支配株主に係る四半期包括利益 56

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q1)
売上高 25,096
売上原価 18,660
(うち減価償却費) 1,140
売上総利益 6,436
販売費及び一般管理費 2,214
営業利益 4,221
営業外収益  
受取利息 10
受取配当金 1
為替差益 7
デリバティブ評価益 625
補助金収入 0
その他 7
営業外収益合計 651
営業外費用  
支払利息 679
デリバティブ評価損 0
融資関連費用 348
その他 127
営業外費用合計 1,156
経常利益 3,716
特別利益  
固定資産売却益 1,656
投資有価証券売却益 0
受取補償金 0
その他 17
特別利益合計 1,673
特別損失  
固定資産除却損 4
特別損失合計 4
税金等調整前四半期純利益 5,386
法人税等 1,737
四半期純利益 3,648
非支配株主に帰属する四半期純利益 56
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,591

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q1)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 5,386
減価償却費 1,199
のれん償却額 32
賞与引当金の増減額(△は減少) 263
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0
受取利息及び受取配当金 △11
支払利息 679
投資有価証券売却損益(△は益) 0
固定資産除却損 4
固定資産売却損益(△は益) △1,656
売上債権の増減額(△は増加) △532
営業投資有価証券の増減額(△は増加) 14
販売用不動産の増減額(△は増加) △791
前渡金の増減額(△は増加) △36
前払費用の増減額(△は増加) △378
未収入金の増減額(△は増加) △79
未収消費税等の増減額(△は増加) 39
未払金の増減額(△は減少) △1,273
未払費用の増減額(△は減少) △134
前受金の増減額(△は減少) 180
預り金の増減額(△は減少) 50
預り保証金の増減額(△は減少) 42
未払消費税等の増減額(△は減少) 93
その他 △387
小計 2,704
利息及び配当金の受取額 11
利息の支払額 △588
法人税等の支払額 △2,521
営業活動によるキャッシュ・フロー △394
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金等の預入による支出 0
定期預金等の払戻による収入 700
投資有価証券の取得による支出 △40
投資有価証券の売却による収入 0
有形固定資産の取得による支出 △695
有形固定資産の売却による収入 5,650
無形固定資産の取得による支出 △6
差入保証金の差入による支出 △1
貸付けによる支出 △141
貸付金の回収による収入 37
その他 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,501
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) △7,500
社債の償還による支出 △40
長期借入れによる収入 44,890
長期借入金の返済による支出 △29,157
長期ノンリコースローンの借入れによる収入 5,500
長期ノンリコースローンの返済による支出 △105
ストックオプションの行使による収入 67
自己株式の取得による支出 △1,170
配当金の支払額 △3,846
非支配株主への配当金の支払額 △1
財務活動によるキャッシュ・フロー 8,635
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13,742
現金及び現金同等物の期首残高 37,642
現金及び現金同等物の四半期末残高 59,844

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2025年02月期 Q1)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 59,961
売掛金 2,981
営業貸付金 1,324
営業投資有価証券 0
販売用不動産 104,512
その他 3,942
貸倒引当金 △401
流動資産合計 172,321
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 57,622
減価償却累計額 △13,420
建物及び構築物(純額) 44,202
クリーンエネルギー発電設備 39,114
減価償却累計額 △10,354
クリーンエネルギー発電設備(純額) 28,760
土地 102,415
建設仮勘定 4,207
建設仮勘定(クリーンエネルギー発電設備) 171
その他 2,643
減価償却累計額 △1,750
その他(純額) 893
有形固定資産合計 180,650
無形固定資産  
のれん 956
借地権 1,332
その他 153
無形固定資産合計 2,442
投資その他の資産  
投資有価証券 17,773
長期貸付金 974
繰延税金資産 644
その他 4,526
貸倒引当金 △835
投資その他の資産合計 23,084
固定資産合計 206,176
資産合計 378,498
負債の部  
流動負債  
短期借入金 9,226
1年内償還予定の社債 3,232
1年内返済予定の長期借入金 14,052
1年内返済予定の長期ノンリコースローン 6,468
未払法人税等 3,085
賞与引当金 400
その他 3,833
流動負債合計 40,298
固定負債  
社債 4,196
長期借入金 168,919
長期ノンリコースローン 40,604
繰延税金負債 1,334
長期預り保証金 7,272
その他 368
固定負債合計 222,695
負債合計 262,994
純資産の部  
株主資本  
資本金 26,931
資本剰余金 10,348
利益剰余金 69,800
自己株式 △2,818
株主資本合計 104,263
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 △527
繰延ヘッジ損益 55
その他の包括利益累計額合計 △472
新株予約権 884
非支配株主持分 10,828
純資産合計 115,503
負債純資産合計 378,498
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