前期 (2019年03月期 FY) | 今期 (2020年03月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △4,645 | 16 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △30 | △4 |
為替換算調整勘定 | △195 | △225 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | △5 | 0 |
その他の包括利益合計 | △228 | △228 |
包括利益 | △4,872 | △212 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △3,391 | △105 |
非支配株主に係る包括利益 | △1,482 | △108 |
前期 (2019年03月期 FY) | 今期 (2020年03月期 FY) | |
売上高 | 14,597 | 15,990 |
売上原価 | 13,661 | 14,313 |
売上総利益 | 935 | 1,676 |
販売費及び一般管理費 | 1,284 | 1,406 |
営業利益又は営業損失(△) | △349 | 270 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 24 | 34 |
受取家賃 | 21 | 18 |
助成金収入 | 0 | 37 |
協賛金収入 | 49 | 83 |
原油スワップ差益 | 0 | 36 |
その他 | 105 | 47 |
営業外収益合計 | 201 | 257 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 109 | 99 |
為替差損 | 213 | 101 |
デリバティブ評価損 | 43 | 25 |
開業費償却 | 52 | 70 |
シンジケートローン手数料 | 40 | 56 |
持分法による投資損失 | 77 | 0 |
その他 | 22 | 3 |
営業外費用合計 | 559 | 355 |
経常利益又は経常損失(△) | △708 | 172 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 1 | 0 |
子会社株式売却益 | 0 | 119 |
投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 2 | 119 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6 | 36 |
減損損失 | 3,354 | 56 |
投資有価証券評価損 | 27 | 32 |
貸倒引当金繰入額 | 362 | 0 |
その他 | 104 | 0 |
特別損失合計 | 3,854 | 125 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,560 | 167 |
法人税、住民税及び事業税 | 68 | 222 |
法人税等調整額 | 16 | △71 |
法人税等合計 | 85 | 151 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △4,645 | 16 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △1,380 | 13 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △3,265 | 2 |
前期 (2019年03月期 FY) | 今期 (2020年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △4,560 | 167 |
減価償却費 | 1,353 | 1,448 |
のれん償却額 | 15 | 0 |
減損損失 | 3,354 | 56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 360 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △4 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | △28 | △37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 27 | 32 |
子会社株式売却損益(△は益) | 0 | △120 |
新株予約権戻入益 | △2 | △1 |
支払利息及び社債利息 | 112 | 101 |
為替差損益(△は益) | 213 | 101 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 36 |
売上債権の増減額(△は増加) | 265 | 271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6 | 2 |
繰延資産の増減額(△は増加) | 79 | 55 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 116 | △45 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 342 | △173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △101 | △62 |
建設協力金の賃料相殺 | 77 | 24 |
未払金の増減額(△は減少) | 146 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | 77 | 0 |
その他 | 214 | △28 |
小計 | 2,086 | 1,915 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
利息の支払額 | △107 | △101 |
法人税等の支払額 | △120 | △210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885 | 1,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | △34 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 33 |
有形固定資産の取得による支出 | △911 | △4,962 |
無形固定資産の取得による支出 | △2 | △87 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △124 |
差入保証金の差入による支出 | △247 | △55 |
差入保証金の回収による収入 | 24 | 30 |
貸付けによる支出 | △3 | △64 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 126 |
建設協力金の支払による支出 | △311 | 0 |
建設協力金の回収による収入 | 0 | 72 |
子会社株式の売却による収入 | 0 | 244 |
関係会社株式の取得による支出 | △84 | △478 |
事業譲受による支出 | △316 | 0 |
その他 | △115 | △9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,885 | △5,302 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 691 | △100 |
社債の償還による支出 | △49 | △49 |
長期借入れによる収入 | 3,954 | 3,346 |
長期借入金の返済による支出 | △2,125 | △2,093 |
割賦債務の返済による支出 | △113 | △28 |
株式の発行による収入 | 28 | 64 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 50 |
非支配株主からの株式取得による支出 | △30 | 0 |
自己株式の取得による支出 | 0 | △598 |
配当金の支払額 | △100 | △104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △65 | △83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,197 | △3,270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,792 | 6,061 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,989 | 2,792 |
前期 (2019年03月期 FY) | 今期 (2020年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,989 | 2,792 |
売掛金 | 244 | 306 |
未収入金 | 10 | 242 |
たな卸資産 | 60 | 64 |
その他 | 372 | 638 |
流動資産合計 | 5,677 | 4,043 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 17,299 | 19,826 |
減価償却累計額 | △8,415 | △7,481 |
建物及び構築物(純額) | 8,885 | 12,345 |
工具、器具及び備品 | 1,741 | 1,900 |
減価償却累計額 | △1,299 | △1,102 |
工具、器具及び備品(純額) | 443 | 799 |
土地 | 1,403 | 1,288 |
建設仮勘定 | 1,540 | 1,823 |
有形固定資産合計 | 12,274 | 16,257 |
無形固定資産 | ||
のれん | 295 | 0 |
その他 | 130 | 203 |
無形固定資産合計 | 425 | 203 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 112 | 177 |
長期貸付金 | 334 | 316 |
繰延税金資産 | 555 | 562 |
敷金及び保証金 | 1,173 | 962 |
関係会社株式 | 477 | 476 |
その他 | 823 | 408 |
貸倒引当金 | △379 | △18 |
投資その他の資産合計 | 3,099 | 2,886 |
固定資産合計 | 15,798 | 19,346 |
繰延資産 | ||
開業費 | 33 | 120 |
繰延資産合計 | 33 | 120 |
資産合計 | 21,510 | 23,510 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 283 | 390 |
短期借入金 | 991 | 300 |
1年内償還予定の社債 | 31 | 49 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,422 | 1,922 |
未払金 | 1,591 | 1,667 |
未払法人税等 | 92 | 112 |
前受金 | 1,538 | 1,384 |
賞与引当金 | 34 | 39 |
その他 | 741 | 478 |
流動負債合計 | 7,728 | 6,343 |
固定負債 | ||
社債 | 0 | 31 |
長期借入金 | 8,702 | 7,371 |
退職給付に係る負債 | 132 | 124 |
資産除去債務 | 796 | 539 |
その他 | 183 | 221 |
固定負債合計 | 9,815 | 8,288 |
負債合計 | 17,544 | 14,631 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,683 | 3,664 |
資本剰余金 | 3,646 | 3,625 |
利益剰余金 | △2,725 | 639 |
自己株式 | △955 | △955 |
株主資本合計 | 3,651 | 6,975 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △32 | △3 |
為替換算調整勘定 | △82 | 17 |
その他の包括利益累計額合計 | △113 | 15 |
新株予約権 | 250 | 198 |
非支配株主持分 | 176 | 1,689 |
純資産合計 | 3,966 | 8,878 |
負債純資産合計 | 21,510 | 23,510 |
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