サービス業
<2340> 極楽湯ホールディングス 財務情報
2020年11月13日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
四半期純損失(△)
|
△1,418
|
△614
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
△8
|
為替換算調整勘定
|
36
|
△261
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△6
|
△13
|
その他の包括利益合計
|
27
|
△281
|
四半期包括利益
|
△1,390
|
△894
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,232
|
△557
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△159
|
△338
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△1,320
|
△618
|
減価償却費
|
558
|
684
|
のれん償却額
|
10
|
5
|
減損損失
|
449
|
0
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
1
|
3
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
74
|
0
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
1
|
24
|
受取利息及び受取配当金
|
△14
|
△17
|
新株予約権戻入益
|
△7
|
△2
|
支払利息及び社債利息
|
59
|
54
|
為替差損益(△は益)
|
△52
|
219
|
持分法による投資損益(△は益)
|
14
|
52
|
事業譲渡損益(△は益)
|
△138
|
0
|
助成金収入
|
△235
|
0
|
保険解約返戻金
|
△45
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△126
|
203
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
△26
|
4
|
繰延資産の増減額(△は増加)
|
△12
|
8
|
未収消費税等の増減額(△は増加)
|
15
|
122
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
116
|
152
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
12
|
△10
|
建設協力金の賃料相殺
|
45
|
32
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△37
|
67
|
その他
|
109
|
88
|
小計
|
△537
|
1,079
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
35
|
利息の支払額
|
△59
|
△52
|
助成金の受取額
|
234
|
0
|
法人税等の支払額
|
△48
|
△88
|
法人税等の還付額
|
53
|
22
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△352
|
998
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△107
|
△481
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
△211
|
差入保証金の回収による収入
|
4
|
0
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
61
|
建設協力金の支払による支出
|
0
|
△311
|
関係会社株式の取得による支出
|
△346
|
△81
|
事業譲受による支出
|
0
|
△316
|
事業譲渡による収入
|
15
|
0
|
保険積立金の解約による収入
|
105
|
0
|
その他
|
△1
|
△136
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△328
|
△1,472
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額(△は減少)
|
727
|
△278
|
社債の償還による支出
|
△32
|
△25
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,694
|
長期借入金の返済による支出
|
△490
|
△947
|
割賦債務の返済による支出
|
△49
|
△67
|
株式の発行による収入
|
0
|
24
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
31
|
0
|
非支配株主への払戻による支出
|
△46
|
0
|
配当金の支払額
|
△1
|
△99
|
新株予約権の発行による収入
|
6
|
0
|
自己株式の処分による収入
|
97
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
247
|
1,306
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
5
|
△65
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△427
|
768
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,561
|
2,792
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,563
|
3,561
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
売上高
|
4,304
|
7,128
|
売上原価
|
4,971
|
6,761
|
売上総利益又は売上総損失(△)
|
△667
|
366
|
販売費及び一般管理費
|
553
|
668
|
営業損失(△)
|
△1,221
|
△302
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
11
|
13
|
受取家賃
|
10
|
10
|
為替差益
|
51
|
0
|
デリバティブ評価益
|
22
|
0
|
協賛金収入
|
14
|
41
|
助成金収入
|
234
|
0
|
その他
|
26
|
29
|
営業外収益合計
|
372
|
94
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
58
|
53
|
支払手数料
|
38
|
0
|
為替差損
|
0
|
219
|
シンジケートローン手数料
|
7
|
39
|
開業費償却
|
0
|
27
|
持分法による投資損失
|
14
|
52
|
原油スワップ差損
|
8
|
0
|
その他
|
10
|
19
|
営業外費用合計
|
137
|
411
|
経常損失(△)
|
△986
|
△620
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
6
|
1
|
資産除去債務戻入益
|
5
|
0
|
事業譲渡益
|
137
|
0
|
保険解約返戻金
|
44
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
特別利益合計
|
192
|
1
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
関係会社株式売却損
|
7
|
0
|
減損損失
|
449
|
0
|
貸倒引当金繰入額
|
68
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
特別損失合計
|
526
|
0
|
税金等調整前四半期純損失(△)
|
△1,320
|
△618
|
法人税、住民税及び事業税
|
28
|
35
|
法人税等調整額
|
69
|
△40
|
法人税等合計
|
97
|
△4
|
四半期純損失(△)
|
△1,418
|
△614
|
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△172
|
△205
|
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
△1,247
|
△410
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,563
|
4,989
|
売掛金
|
210
|
244
|
未収入金
|
15
|
10
|
たな卸資産
|
86
|
60
|
その他
|
383
|
372
|
貸倒引当金
|
△54
|
0
|
流動資産合計
|
5,206
|
5,677
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物(純額)
|
8,411
|
8,885
|
工具、器具及び備品(純額)
|
368
|
443
|
土地
|
1,403
|
1,403
|
建設仮勘定
|
488
|
1,540
|
有形固定資産合計
|
10,672
|
12,274
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
284
|
295
|
その他
|
101
|
130
|
無形固定資産合計
|
386
|
425
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
108
|
112
|
長期貸付金
|
339
|
334
|
繰延税金資産
|
496
|
555
|
敷金及び保証金
|
1,152
|
1,173
|
関係会社株式
|
801
|
477
|
その他
|
656
|
823
|
貸倒引当金
|
△400
|
△379
|
投資その他の資産合計
|
3,155
|
3,099
|
固定資産合計
|
14,214
|
15,798
|
繰延資産
|
|
|
開業費
|
46
|
33
|
繰延資産合計
|
46
|
33
|
資産合計
|
19,466
|
21,510
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
297
|
283
|
短期借入金
|
1,719
|
991
|
1年内償還予定の社債
|
0
|
31
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,125
|
2,422
|
未払金
|
702
|
1,591
|
未払法人税等
|
76
|
92
|
前受金
|
1,367
|
1,538
|
賞与引当金
|
36
|
34
|
その他
|
873
|
741
|
流動負債合計
|
7,199
|
7,728
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
8,509
|
8,702
|
退職給付に係る負債
|
134
|
132
|
資産除去債務
|
797
|
796
|
その他
|
142
|
183
|
固定負債合計
|
9,583
|
9,815
|
負債合計
|
16,783
|
17,544
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,683
|
3,683
|
資本剰余金
|
3,588
|
3,646
|
利益剰余金
|
△3,971
|
△2,725
|
自己株式
|
△801
|
△955
|
株主資本合計
|
2,499
|
3,651
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△35
|
△32
|
為替換算調整勘定
|
△62
|
△82
|
その他の包括利益累計額合計
|
△97
|
△113
|
新株予約権
|
280
|
250
|
非支配株主持分
|
0
|
176
|
純資産合計
|
2,683
|
3,966
|
負債純資産合計
|
19,466
|
21,510
|