2020年11月13日発表 2021年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △1,418 △614
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △4 △8
為替換算調整勘定 36 △261
持分法適用会社に対する持分相当額 △6 △13
その他の包括利益合計 27 △281
四半期包括利益 △1,390 △894
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,232 △557
非支配株主に係る四半期包括利益 △159 △338

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △1,320 △618
減価償却費 558 684
のれん償却額 10 5
減損損失 449 0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1 3
貸倒引当金の増減額(△は減少) 74 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 24
受取利息及び受取配当金 △14 △17
新株予約権戻入益 △7 △2
支払利息及び社債利息 59 54
為替差損益(△は益) △52 219
持分法による投資損益(△は益) 14 52
事業譲渡損益(△は益) △138 0
助成金収入 △235 0
保険解約返戻金 △45 0
売上債権の増減額(△は増加) △126 203
たな卸資産の増減額(△は増加) △26 4
繰延資産の増減額(△は増加) △12 8
未収消費税等の増減額(△は増加) 15 122
未払消費税等の増減額(△は減少) 116 152
仕入債務の増減額(△は減少) 12 △10
建設協力金の賃料相殺 45 32
未払金の増減額(△は減少) △37 67
その他 109 88
小計 △537 1,079
利息及び配当金の受取額 2 35
利息の支払額 △59 △52
助成金の受取額 234 0
法人税等の支払額 △48 △88
法人税等の還付額 53 22
営業活動によるキャッシュ・フロー △352 998
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △107 △481
差入保証金の差入による支出 △2 △211
差入保証金の回収による収入 4 0
貸付金の回収による収入 0 61
建設協力金の支払による支出 0 △311
関係会社株式の取得による支出 △346 △81
事業譲受による支出 0 △316
事業譲渡による収入 15 0
保険積立金の解約による収入 105 0
その他 △1 △136
投資活動によるキャッシュ・フロー △328 △1,472
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 727 △278
社債の償還による支出 △32 △25
長期借入れによる収入 0 2,694
長期借入金の返済による支出 △490 △947
割賦債務の返済による支出 △49 △67
株式の発行による収入 0 24
非支配株主からの払込みによる収入 31 0
非支配株主への払戻による支出 △46 0
配当金の支払額 △1 △99
新株予約権の発行による収入 6 0
自己株式の処分による収入 97 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 247 1,306
現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △65
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △427 768
現金及び現金同等物の期首残高 3,561 2,792
現金及び現金同等物の期末残高 4,563 3,561

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 Q2) 今期 (2021年03月期 Q2)
売上高 4,304 7,128
売上原価 4,971 6,761
売上総利益又は売上総損失(△) △667 366
販売費及び一般管理費 553 668
営業損失(△) △1,221 △302
営業外収益    
受取利息 11 13
受取家賃 10 10
為替差益 51 0
デリバティブ評価益 22 0
協賛金収入 14 41
助成金収入 234 0
その他 26 29
営業外収益合計 372 94
営業外費用    
支払利息 58 53
支払手数料 38 0
為替差損 0 219
シンジケートローン手数料 7 39
開業費償却 0 27
持分法による投資損失 14 52
原油スワップ差損 8 0
その他 10 19
営業外費用合計 137 411
経常損失(△) △986 △620
特別利益    
新株予約権戻入益 6 1
資産除去債務戻入益 5 0
事業譲渡益 137 0
保険解約返戻金 44 0
その他 0 0
特別利益合計 192 1
特別損失    
固定資産除却損 0 0
関係会社株式売却損 7 0
減損損失 449 0
貸倒引当金繰入額 68 0
その他 0 0
特別損失合計 526 0
税金等調整前四半期純損失(△) △1,320 △618
法人税、住民税及び事業税 28 35
法人税等調整額 69 △40
法人税等合計 97 △4
四半期純損失(△) △1,418 △614
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △172 △205
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,247 △410

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,563 4,989
売掛金 210 244
未収入金 15 10
たな卸資産 86 60
その他 383 372
貸倒引当金 △54 0
流動資産合計 5,206 5,677
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 8,411 8,885
工具、器具及び備品(純額) 368 443
土地 1,403 1,403
建設仮勘定 488 1,540
有形固定資産合計 10,672 12,274
無形固定資産    
のれん 284 295
その他 101 130
無形固定資産合計 386 425
投資その他の資産    
投資有価証券 108 112
長期貸付金 339 334
繰延税金資産 496 555
敷金及び保証金 1,152 1,173
関係会社株式 801 477
その他 656 823
貸倒引当金 △400 △379
投資その他の資産合計 3,155 3,099
固定資産合計 14,214 15,798
繰延資産    
開業費 46 33
繰延資産合計 46 33
資産合計 19,466 21,510
負債の部    
流動負債    
買掛金 297 283
短期借入金 1,719 991
1年内償還予定の社債 0 31
1年内返済予定の長期借入金 2,125 2,422
未払金 702 1,591
未払法人税等 76 92
前受金 1,367 1,538
賞与引当金 36 34
その他 873 741
流動負債合計 7,199 7,728
固定負債    
長期借入金 8,509 8,702
退職給付に係る負債 134 132
資産除去債務 797 796
その他 142 183
固定負債合計 9,583 9,815
負債合計 16,783 17,544
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,683 3,683
資本剰余金 3,588 3,646
利益剰余金 △3,971 △2,725
自己株式 △801 △955
株主資本合計 2,499 3,651
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △35 △32
為替換算調整勘定 △62 △82
その他の包括利益累計額合計 △97 △113
新株予約権 280 250
非支配株主持分 0 176
純資産合計 2,683 3,966
負債純資産合計 19,466 21,510
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