サービス業
<2340> 極楽湯ホールディングス 財務情報
2021年05月20日発表
2021年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
当期純損失(△)
|
△3,314
|
△4,645
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
3
|
△30
|
為替換算調整勘定
|
33
|
△195
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△5
|
△5
|
その他の包括利益合計
|
32
|
△228
|
包括利益
|
△3,281
|
△4,872
|
(内訳)
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△3,061
|
△3,391
|
非支配株主に係る包括利益
|
△220
|
△1,482
|
連結損益計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
売上高
|
10,547
|
14,597
|
売上原価
|
10,922
|
13,661
|
売上総利益
|
△376
|
935
|
販売費及び一般管理費
|
1,171
|
1,284
|
営業損失(△)
|
△1,547
|
△349
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
14
|
24
|
受取家賃
|
22
|
21
|
為替差益
|
280
|
0
|
助成金収入
|
323
|
0
|
デリバティブ評価益
|
92
|
0
|
協賛金収入
|
37
|
49
|
その他
|
75
|
105
|
営業外収益合計
|
846
|
201
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
114
|
109
|
支払手数料
|
60
|
0
|
為替差損
|
0
|
213
|
デリバティブ評価損
|
0
|
43
|
開業費償却
|
0
|
52
|
シンジケートローン手数料
|
8
|
40
|
持分法による投資損失
|
21
|
77
|
原油スワップ差損
|
8
|
0
|
その他
|
12
|
22
|
営業外費用合計
|
226
|
559
|
経常損失(△)
|
△927
|
△708
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
6
|
1
|
事業譲渡益
|
15
|
0
|
資産除去債務戻入額
|
5
|
0
|
保険解約返戻金
|
50
|
0
|
投資有価証券売却益
|
0
|
0
|
その他
|
0
|
0
|
特別利益合計
|
76
|
2
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
6
|
6
|
減損損失
|
1,180
|
3,354
|
関係会社株式売却損
|
10
|
0
|
投資有価証券評価損
|
0
|
27
|
貸倒引当金繰入額
|
217
|
362
|
その他
|
0
|
104
|
特別損失合計
|
1,415
|
3,854
|
税金等調整前当期純損失(△)
|
△2,265
|
△4,560
|
法人税、住民税及び事業税
|
58
|
68
|
法人税等調整額
|
989
|
16
|
法人税等合計
|
1,048
|
85
|
当期純損失(△)
|
△3,314
|
△4,645
|
非支配株主に帰属する当期純損失(△)
|
△232
|
△1,380
|
親会社株主に帰属する当期純損失(△)
|
△3,082
|
△3,265
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失(△)
|
△2,265
|
△4,560
|
減価償却費
|
1,081
|
1,353
|
のれん償却額
|
20
|
15
|
株式報酬費用
|
60
|
61
|
減損損失
|
1,180
|
3,354
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
11
|
8
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
249
|
360
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
3
|
△4
|
受取利息及び受取配当金
|
△18
|
△28
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
0
|
△1
|
投資有価証券評価損益(△は益)
|
0
|
27
|
新株予約権戻入益
|
△7
|
△2
|
支払利息
|
115
|
112
|
為替差損益(△は益)
|
△313
|
213
|
持分法による投資損益(△は益)
|
21
|
77
|
デリバティブ評価損益(△は益)
|
△93
|
43
|
固定資産除売却損益(△は益)
|
0
|
6
|
事業譲渡損益(△は益)
|
△16
|
0
|
助成金収入
|
△324
|
0
|
保険解約返戻金
|
△51
|
0
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
△142
|
265
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
△34
|
6
|
繰延資産の増減額(△は増加)
|
△20
|
79
|
未収消費税等の増減額(△は増加)
|
28
|
116
|
未払消費税等の増減額(△は減少)
|
242
|
342
|
仕入債務の増減額(△は減少)
|
7
|
△101
|
建設協力金の賃料相殺
|
89
|
77
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△66
|
146
|
その他
|
147
|
108
|
小計
|
△82
|
2,086
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
24
|
利息の支払額
|
△116
|
△107
|
助成金の受取額
|
323
|
0
|
法人税等の支払額
|
△62
|
△120
|
法人税等の還付額
|
53
|
0
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
122
|
1,885
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△209
|
△911
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△2
|
資産除去債務の履行による支出
|
△20
|
0
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
△247
|
差入保証金の回収による収入
|
17
|
24
|
貸付けによる支出
|
0
|
△3
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
75
|
建設協力金の支払による支出
|
0
|
△311
|
関係会社株式の売却による収入
|
160
|
0
|
関係会社株式の取得による支出
|
△346
|
△84
|
事業譲受による支出
|
0
|
△316
|
事業譲渡による収入
|
15
|
0
|
保険積立金の解約による収入
|
107
|
0
|
その他
|
△3
|
△115
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△276
|
△1,885
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の増減額(△は減少)
|
775
|
691
|
社債の償還による支出
|
△32
|
△49
|
長期借入れによる収入
|
0
|
3,954
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,356
|
△2,125
|
割賦債務の返済による支出
|
△82
|
△113
|
株式の発行による収入
|
0
|
28
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
86
|
0
|
非支配株主からの株式取得による支出
|
△46
|
△30
|
配当金の支払額
|
△1
|
△100
|
新株予約権の発行による収入
|
6
|
0
|
自己株式の処分による収入
|
542
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△104
|
2,260
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
54
|
△65
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△202
|
2,197
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,989
|
2,792
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,788
|
4,989
|
連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 FY)
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
4,788
|
4,989
|
売掛金
|
248
|
244
|
未収入金
|
58
|
10
|
たな卸資産
|
94
|
60
|
その他
|
342
|
372
|
貸倒引当金
|
△54
|
0
|
流動資産合計
|
5,478
|
5,677
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
17,175
|
17,299
|
減価償却累計額
|
△9,116
|
△8,415
|
建物及び構築物(純額)
|
8,059
|
8,885
|
工具、器具及び備品
|
1,529
|
1,741
|
減価償却累計額
|
△1,244
|
△1,299
|
工具、器具及び備品(純額)
|
286
|
443
|
土地
|
1,403
|
1,403
|
建設仮勘定
|
563
|
1,540
|
有形固定資産合計
|
10,313
|
12,274
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
274
|
295
|
その他
|
66
|
130
|
無形固定資産合計
|
341
|
425
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
115
|
112
|
長期貸付金
|
367
|
334
|
繰延税金資産
|
7
|
555
|
敷金及び保証金
|
1,134
|
1,173
|
関係会社株式
|
632
|
477
|
その他
|
655
|
823
|
貸倒引当金
|
△590
|
△379
|
投資その他の資産合計
|
2,322
|
3,099
|
固定資産合計
|
12,978
|
15,798
|
繰延資産
|
|
|
開業費
|
58
|
33
|
繰延資産合計
|
58
|
33
|
資産合計
|
18,514
|
21,510
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
299
|
283
|
短期借入金
|
1,767
|
991
|
1年内償還予定の社債
|
0
|
31
|
1年内返済予定の長期借入金
|
2,099
|
2,422
|
未払金
|
685
|
1,591
|
未払法人税等
|
103
|
92
|
前受金
|
1,439
|
1,538
|
賞与引当金
|
38
|
34
|
その他
|
958
|
741
|
流動負債合計
|
7,392
|
7,728
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
7,670
|
8,702
|
退職給付に係る負債
|
144
|
132
|
資産除去債務
|
1,430
|
796
|
繰延税金負債
|
464
|
24
|
その他
|
81
|
159
|
固定負債合計
|
9,791
|
9,815
|
負債合計
|
17,183
|
17,544
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
3,683
|
3,683
|
資本剰余金
|
3,271
|
3,646
|
利益剰余金
|
△5,807
|
△2,725
|
自己株式
|
△37
|
△955
|
株主資本合計
|
1,112
|
3,651
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△29
|
△32
|
為替換算調整勘定
|
△62
|
△82
|
その他の包括利益累計額合計
|
△90
|
△113
|
新株予約権
|
308
|
250
|
非支配株主持分
|
0
|
176
|
純資産合計
|
1,330
|
3,966
|
負債純資産合計
|
18,514
|
21,510
|