2021年05月20日発表 2021年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
当期純損失(△) △3,314 △4,645
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 3 △30
為替換算調整勘定 33 △195
持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △5
その他の包括利益合計 32 △228
包括利益 △3,281 △4,872
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △3,061 △3,391
非支配株主に係る包括利益 △220 △1,482

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
売上高 10,547 14,597
売上原価 10,922 13,661
売上総利益 △376 935
販売費及び一般管理費 1,171 1,284
営業損失(△) △1,547 △349
営業外収益    
受取利息 14 24
受取家賃 22 21
為替差益 280 0
助成金収入 323 0
デリバティブ評価益 92 0
協賛金収入 37 49
その他 75 105
営業外収益合計 846 201
営業外費用    
支払利息 114 109
支払手数料 60 0
為替差損 0 213
デリバティブ評価損 0 43
開業費償却 0 52
シンジケートローン手数料 8 40
持分法による投資損失 21 77
原油スワップ差損 8 0
その他 12 22
営業外費用合計 226 559
経常損失(△) △927 △708
特別利益    
新株予約権戻入益 6 1
事業譲渡益 15 0
資産除去債務戻入額 5 0
保険解約返戻金 50 0
投資有価証券売却益 0 0
その他 0 0
特別利益合計 76 2
特別損失    
固定資産除却損 6 6
減損損失 1,180 3,354
関係会社株式売却損 10 0
投資有価証券評価損 0 27
貸倒引当金繰入額 217 362
その他 0 104
特別損失合計 1,415 3,854
税金等調整前当期純損失(△) △2,265 △4,560
法人税、住民税及び事業税 58 68
法人税等調整額 989 16
法人税等合計 1,048 85
当期純損失(△) △3,314 △4,645
非支配株主に帰属する当期純損失(△) △232 △1,380
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △3,082 △3,265

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △2,265 △4,560
減価償却費 1,081 1,353
のれん償却額 20 15
株式報酬費用 60 61
減損損失 1,180 3,354
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 11 8
貸倒引当金の増減額(△は減少) 249 360
賞与引当金の増減額(△は減少) 3 △4
受取利息及び受取配当金 △18 △28
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △1
投資有価証券評価損益(△は益) 0 27
新株予約権戻入益 △7 △2
支払利息 115 112
為替差損益(△は益) △313 213
持分法による投資損益(△は益) 21 77
デリバティブ評価損益(△は益) △93 43
固定資産除売却損益(△は益) 0 6
事業譲渡損益(△は益) △16 0
助成金収入 △324 0
保険解約返戻金 △51 0
売上債権の増減額(△は増加) △142 265
棚卸資産の増減額(△は増加) △34 6
繰延資産の増減額(△は増加) △20 79
未収消費税等の増減額(△は増加) 28 116
未払消費税等の増減額(△は減少) 242 342
仕入債務の増減額(△は減少) 7 △101
建設協力金の賃料相殺 89 77
未払金の増減額(△は減少) △66 146
その他 147 108
小計 △82 2,086
利息及び配当金の受取額 4 24
利息の支払額 △116 △107
助成金の受取額 323 0
法人税等の支払額 △62 △120
法人税等の還付額 53 0
営業活動によるキャッシュ・フロー 122 1,885
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △209 △911
無形固定資産の取得による支出 0 △2
資産除去債務の履行による支出 △20 0
差入保証金の差入による支出 △2 △247
差入保証金の回収による収入 17 24
貸付けによる支出 0 △3
貸付金の回収による収入 0 75
建設協力金の支払による支出 0 △311
関係会社株式の売却による収入 160 0
関係会社株式の取得による支出 △346 △84
事業譲受による支出 0 △316
事業譲渡による収入 15 0
保険積立金の解約による収入 107 0
その他 △3 △115
投資活動によるキャッシュ・フロー △276 △1,885
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) 775 691
社債の償還による支出 △32 △49
長期借入れによる収入 0 3,954
長期借入金の返済による支出 △1,356 △2,125
割賦債務の返済による支出 △82 △113
株式の発行による収入 0 28
非支配株主からの払込みによる収入 86 0
非支配株主からの株式取得による支出 △46 △30
配当金の支払額 △1 △100
新株予約権の発行による収入 6 0
自己株式の処分による収入 542 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △104 2,260
現金及び現金同等物に係る換算差額 54 △65
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △202 2,197
現金及び現金同等物の期首残高 4,989 2,792
現金及び現金同等物の期末残高 4,788 4,989

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年03月期 FY) 今期 (2021年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 4,788 4,989
売掛金 248 244
未収入金 58 10
たな卸資産 94 60
その他 342 372
貸倒引当金 △54 0
流動資産合計 5,478 5,677
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 17,175 17,299
減価償却累計額 △9,116 △8,415
建物及び構築物(純額) 8,059 8,885
工具、器具及び備品 1,529 1,741
減価償却累計額 △1,244 △1,299
工具、器具及び備品(純額) 286 443
土地 1,403 1,403
建設仮勘定 563 1,540
有形固定資産合計 10,313 12,274
無形固定資産    
のれん 274 295
その他 66 130
無形固定資産合計 341 425
投資その他の資産    
投資有価証券 115 112
長期貸付金 367 334
繰延税金資産 7 555
敷金及び保証金 1,134 1,173
関係会社株式 632 477
その他 655 823
貸倒引当金 △590 △379
投資その他の資産合計 2,322 3,099
固定資産合計 12,978 15,798
繰延資産    
開業費 58 33
繰延資産合計 58 33
資産合計 18,514 21,510
負債の部    
流動負債    
買掛金 299 283
短期借入金 1,767 991
1年内償還予定の社債 0 31
1年内返済予定の長期借入金 2,099 2,422
未払金 685 1,591
未払法人税等 103 92
前受金 1,439 1,538
賞与引当金 38 34
その他 958 741
流動負債合計 7,392 7,728
固定負債    
長期借入金 7,670 8,702
退職給付に係る負債 144 132
資産除去債務 1,430 796
繰延税金負債 464 24
その他 81 159
固定負債合計 9,791 9,815
負債合計 17,183 17,544
純資産の部    
株主資本    
資本金 3,683 3,683
資本剰余金 3,271 3,646
利益剰余金 △5,807 △2,725
自己株式 △37 △955
株主資本合計 1,112 3,651
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △29 △32
為替換算調整勘定 △62 △82
その他の包括利益累計額合計 △90 △113
新株予約権 308 250
非支配株主持分 0 176
純資産合計 1,330 3,966
負債純資産合計 18,514 21,510
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