サービス業
<2340> 極楽湯ホールディングス 財務情報
2021年11月12日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△207
|
△1,418
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△5
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
36
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
19
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
12
|
27
|
|
四半期包括利益
|
△195
|
△1,390
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△153
|
△1,232
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△42
|
△159
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
4,301
|
3,640
|
|
売上原価
|
4,367
|
4,296
|
|
売上総損失（△）
|
△67
|
△656
|
|
販売費及び一般管理費
|
552
|
553
|
|
営業損失（△）
|
△619
|
△1,210
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
3
|
11
|
|
受取家賃
|
11
|
10
|
|
為替差益
|
88
|
51
|
|
助成金収入
|
290
|
234
|
|
デリバティブ評価益
|
28
|
22
|
|
協賛金収入
|
34
|
14
|
|
原油スワップ差益
|
19
|
0
|
|
その他
|
22
|
15
|
|
営業外収益合計
|
500
|
361
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
53
|
58
|
|
支払手数料
|
15
|
38
|
|
持分法による投資損失
|
42
|
14
|
|
シンジケートローン手数料
|
6
|
7
|
|
原油スワップ差損
|
0
|
8
|
|
その他
|
0
|
10
|
|
営業外費用合計
|
116
|
137
|
|
経常損失（△）
|
△236
|
△986
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
18
|
6
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
5
|
|
事業譲渡益
|
0
|
137
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
44
|
|
持分変動利益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
40
|
192
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
25
|
0
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
7
|
|
減損損失
|
0
|
449
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
68
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
25
|
526
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△221
|
△1,320
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
22
|
28
|
|
法人税等調整額
|
△36
|
69
|
|
法人税等合計
|
△14
|
97
|
|
四半期純損失（△）
|
△207
|
△1,418
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△44
|
△172
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△164
|
△1,247
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△221
|
△1,320
|
|
減価償却費
|
466
|
558
|
|
のれん償却額
|
10
|
10
|
|
減損損失
|
0
|
449
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
9
|
74
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△14
|
|
新株予約権戻入益
|
△19
|
△7
|
|
支払利息及び社債利息
|
53
|
59
|
|
為替差損益（△は益）
|
△99
|
△52
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
42
|
14
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△138
|
|
助成金収入
|
△291
|
△235
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△45
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△56
|
△126
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
2
|
△26
|
|
繰延資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△12
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△7
|
15
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
10
|
116
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△64
|
12
|
|
建設協力金の賃料相殺
|
41
|
45
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△133
|
△37
|
|
その他
|
8
|
109
|
|
小計
|
△244
|
△537
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
2
|
|
利息の支払額
|
△54
|
△59
|
|
助成金の受取額
|
290
|
234
|
|
法人税等の支払額
|
△51
|
△48
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
53
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△49
|
△352
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△133
|
△107
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△40
|
0
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△2
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
37
|
4
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△346
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
15
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
105
|
|
その他
|
△19
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△155
|
△328
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△62
|
727
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△32
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△490
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△25
|
△49
|
|
株式の発行による収入
|
403
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
43
|
31
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
0
|
△46
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
6
|
|
自己株式の処分による収入
|
19
|
97
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
380
|
247
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
17
|
5
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
195
|
△427
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,563
|
4,989
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,983
|
4,563
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,001
|
4,788
|
|
売掛金
|
195
|
248
|
|
未収入金
|
13
|
58
|
|
棚卸資産
|
91
|
94
|
|
その他
|
308
|
342
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△54
|
|
流動資産合計
|
5,610
|
5,478
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
7,758
|
8,059
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
293
|
286
|
|
土地
|
1,403
|
1,403
|
|
建設仮勘定
|
574
|
563
|
|
有形固定資産合計
|
10,030
|
10,313
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
263
|
274
|
|
その他
|
50
|
66
|
|
無形固定資産合計
|
314
|
341
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
549
|
115
|
|
長期貸付金
|
377
|
367
|
|
繰延税金資産
|
3
|
7
|
|
敷金及び保証金
|
1,138
|
1,134
|
|
関係会社株式
|
301
|
632
|
|
その他
|
612
|
655
|
|
貸倒引当金
|
△607
|
△590
|
|
投資その他の資産合計
|
2,376
|
2,322
|
|
固定資産合計
|
12,722
|
12,978
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
64
|
58
|
|
繰延資産合計
|
64
|
58
|
|
資産合計
|
18,397
|
18,514
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
238
|
299
|
|
短期借入金
|
1,706
|
1,767
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,099
|
2,099
|
|
未払金
|
518
|
685
|
|
未払法人税等
|
70
|
103
|
|
前受金
|
1,350
|
1,439
|
|
賞与引当金
|
46
|
38
|
|
その他
|
910
|
958
|
|
流動負債合計
|
6,940
|
7,392
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,669
|
7,670
|
|
退職給付に係る負債
|
141
|
144
|
|
資産除去債務
|
1,438
|
1,430
|
|
繰延税金負債
|
430
|
464
|
|
その他
|
66
|
81
|
|
固定負債合計
|
9,746
|
9,791
|
|
負債合計
|
16,687
|
17,183
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,890
|
3,683
|
|
資本剰余金
|
3,467
|
3,271
|
|
利益剰余金
|
△5,851
|
△5,807
|
|
自己株式
|
△4
|
△37
|
|
株主資本合計
|
1,504
|
1,112
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△33
|
△29
|
|
為替換算調整勘定
|
△63
|
△62
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△96
|
△90
|
|
新株予約権
|
301
|
308
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
1,710
|
1,330
|
|
負債純資産合計
|
18,397
|
18,514
|
