サービス業
<2340> 極楽湯ホールディングス 財務情報
2022年08月26日発表
2022年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,018
|
△3,314
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
△135
|
33
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
19
|
△5
|
|
その他の包括利益合計
|
△91
|
32
|
|
包括利益
|
△2,108
|
△3,281
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△2,067
|
△3,061
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△42
|
△220
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
売上高
|
10,036
|
8,764
|
|
売上原価
|
9,460
|
9,117
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
575
|
△354
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,144
|
1,171
|
|
営業損失（△）
|
△569
|
△1,525
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
8
|
14
|
|
受取家賃
|
24
|
22
|
|
為替差益
|
467
|
280
|
|
助成金収入
|
747
|
323
|
|
デリバティブ評価益
|
76
|
92
|
|
協賛金収入
|
64
|
37
|
|
原油スワップ差益
|
54
|
0
|
|
その他
|
43
|
53
|
|
営業外収益合計
|
1,485
|
824
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
104
|
114
|
|
支払手数料
|
35
|
60
|
|
シンジケートローン手数料
|
7
|
8
|
|
持分法による投資損失
|
17
|
21
|
|
原油スワップ差損
|
0
|
8
|
|
その他
|
0
|
12
|
|
営業外費用合計
|
165
|
226
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
751
|
△927
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
18
|
6
|
|
持分変動利益
|
21
|
0
|
|
事業譲渡益
|
0
|
15
|
|
資産除去債務戻入額
|
0
|
5
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
50
|
|
特別利益合計
|
40
|
76
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
29
|
6
|
|
減損損失
|
2,571
|
1,180
|
|
関係会社株式売却損
|
0
|
10
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
217
|
|
開業費償却
|
81
|
0
|
|
特別損失合計
|
2,683
|
1,415
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,892
|
△2,265
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
197
|
58
|
|
法人税等調整額
|
△72
|
989
|
|
法人税等合計
|
126
|
1,048
|
|
当期純損失（△）
|
△2,018
|
△3,314
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△39
|
△232
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,980
|
△3,082
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,892
|
△2,265
|
|
減価償却費
|
935
|
1,081
|
|
のれん償却額
|
20
|
20
|
|
株式報酬費用
|
47
|
60
|
|
減損損失
|
2,571
|
1,180
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△1
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
51
|
249
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△2
|
3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△10
|
△18
|
|
新株予約権戻入益
|
△19
|
△7
|
|
支払利息
|
104
|
115
|
|
為替差損益（△は益）
|
△468
|
△313
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
14
|
△142
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
△34
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△5
|
28
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
62
|
242
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△54
|
7
|
|
建設協力金の賃料相殺
|
75
|
89
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△10
|
△66
|
|
繰延資産の増減額（△は増加）
|
60
|
△20
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
17
|
21
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
△77
|
△93
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△16
|
|
助成金収入
|
△748
|
△324
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△51
|
|
その他
|
212
|
147
|
|
小計
|
899
|
△82
|
|
利息及び配当金の受取額
|
7
|
4
|
|
利息の支払額
|
△106
|
△116
|
|
助成金の受取額
|
747
|
323
|
|
法人税等の支払額
|
△57
|
△62
|
|
法人税等の還付額
|
5
|
53
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,499
|
122
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△70
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
17
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△472
|
△209
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△40
|
△20
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△204
|
△2
|
|
差入保証金の回収による収入
|
114
|
17
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
160
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△346
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
15
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
107
|
|
その他
|
△5
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△656
|
△276
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△136
|
775
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△32
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△1,356
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△41
|
△82
|
|
株式の発行による収入
|
568
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
52
|
86
|
|
非支配株主からの株式取得による支出
|
0
|
△46
|
|
配当金の支払額
|
△9
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
6
|
|
自己株式の処分による収入
|
21
|
542
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
456
|
△104
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
84
|
54
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,384
|
△202
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,788
|
4,989
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
6,172
|
4,788
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,230
|
4,788
|
|
売掛金
|
247
|
248
|
|
未収入金
|
11
|
58
|
|
棚卸資産
|
92
|
94
|
|
その他
|
306
|
342
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△54
|
|
流動資産合計
|
6,887
|
5,478
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
16,347
|
17,175
|
|
減価償却累計額
|
△10,199
|
△9,116
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,149
|
8,059
|
|
工具、器具及び備品
|
1,422
|
1,529
|
|
減価償却累計額
|
△1,197
|
△1,244
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
225
|
286
|
|
土地
|
1,393
|
1,403
|
|
建設仮勘定
|
5
|
563
|
|
有形固定資産合計
|
7,773
|
10,313
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
0
|
274
|
|
その他
|
33
|
66
|
|
無形固定資産合計
|
33
|
341
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
592
|
115
|
|
長期貸付金
|
421
|
367
|
|
繰延税金資産
|
0
|
7
|
|
敷金及び保証金
|
1,298
|
1,134
|
|
関係会社株式
|
326
|
632
|
|
その他
|
614
|
655
|
|
貸倒引当金
|
△674
|
△590
|
|
投資その他の資産合計
|
2,579
|
2,322
|
|
固定資産合計
|
10,386
|
12,978
|
|
繰延資産
|
|
|
|
開業費
|
0
|
58
|
|
繰延資産合計
|
0
|
58
|
|
資産合計
|
17,274
|
18,514
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
253
|
299
|
|
短期借入金
|
1,631
|
1,767
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,519
|
2,099
|
|
未払金
|
641
|
685
|
|
未払法人税等
|
248
|
103
|
|
前受金
|
1,550
|
1,439
|
|
賞与引当金
|
37
|
38
|
|
その他
|
1,109
|
958
|
|
流動負債合計
|
7,991
|
7,392
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
7,249
|
7,670
|
|
退職給付に係る負債
|
144
|
144
|
|
資産除去債務
|
1,447
|
1,430
|
|
繰延税金負債
|
403
|
464
|
|
その他
|
50
|
81
|
|
固定負債合計
|
9,295
|
9,791
|
|
負債合計
|
17,286
|
17,183
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,973
|
3,683
|
|
資本剰余金
|
3,549
|
3,271
|
|
利益剰余金
|
△7,666
|
△5,807
|
|
自己株式
|
△1
|
△37
|
|
株主資本合計
|
△143
|
1,112
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
△29
|
|
為替換算調整勘定
|
△192
|
△62
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△195
|
△90
|
|
新株予約権
|
324
|
308
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
△13
|
1,330
|
|
負債純資産合計
|
17,274
|
18,514
|
