サービス業 <2340> 極楽湯ホールディングス 財務情報
2022年11月14日発表 2023年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △74 | △207 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △40 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | 94 | △2 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 19 |
| その他の包括利益合計 | 55 | 12 |
| 四半期包括利益 | △19 | △195 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △19 | △153 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | △42 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 5,718 | 4,301 |
| 売上原価 | 5,215 | 4,367 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 503 | △67 |
| 販売費及び一般管理費 | 620 | 552 |
| 営業損失（△） | △118 | △619 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 3 |
| 受取家賃 | 12 | 11 |
| 為替差益 | 0 | 88 |
| 助成金収入 | 93 | 290 |
| デリバティブ評価益 | 0 | 28 |
| 協賛金収入 | 56 | 34 |
| 原油スワップ差益 | 72 | 19 |
| その他 | 23 | 22 |
| 営業外収益合計 | 263 | 500 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 50 | 53 |
| 支払手数料 | 18 | 15 |
| 持分法による投資損失 | 21 | 42 |
| シンジケートローン手数料 | 5 | 6 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| デリバティブ評価損 | 58 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 155 | 116 |
| 経常損失（△） | △10 | △236 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 29 | 18 |
| 投資有価証券売却益 | 114 | 0 |
| 持分変動利益 | 0 | 21 |
| 特別利益合計 | 143 | 40 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 25 |
| 特別損失合計 | 0 | 25 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 133 | △221 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 206 | 22 |
| 法人税等調整額 | 0 | △36 |
| 法人税等合計 | 206 | △14 |
| 四半期純損失（△） | △74 | △207 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | 0 | △44 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △74 | △164 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 Q2) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 133 | △221 |
| 減価償却費 | 394 | 466 |
| のれん償却額 | 0 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 新株予約権戻入益 | △30 | △19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △115 | 0 |
| 支払利息及び社債利息 | 50 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | △22 | △99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 42 |
| 助成金収入 | △94 | △291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △155 | △56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2 | 2 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 0 | △5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 180 | △7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △421 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | △64 |
| 建設協力金の賃料相殺 | 31 | 41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | △133 |
| その他 | △49 | 8 |
| 小計 | 103 | △244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △50 | △54 |
| 助成金の受取額 | 93 | 290 |
| 法人税等の支払額 | △230 | △51 |
| 法人税等の還付額 | △1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △79 | △49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177 | △133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | △40 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 525 | 0 |
| その他 | 2 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415 | △155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △187 | △62 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,069 | 0 |
| 割賦債務の返済による支出 | △17 | △25 |
| 株式の発行による収入 | 152 | 403 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 43 |
| 配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,114 | 380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △740 | 195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,983 | 4,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,433 | 4,983 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,433 | 6,230 |
| 売掛金 | 307 | 247 |
| 未収入金 | 40 | 11 |
| 棚卸資産 | 94 | 92 |
| その他 | 279 | 306 |
| 流動資産合計 | 6,155 | 6,887 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 16,685 | 16,347 |
| 減価償却累計額 | △10,688 | △10,199 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,998 | 6,149 |
| 工具、器具及び備品 | 1,486 | 1,422 |
| 減価償却累計額 | △1,238 | △1,197 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 248 | 225 |
| 土地 | 1,393 | 1,393 |
| 建設仮勘定 | 14 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 7,654 | 7,773 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 28 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 28 | 33 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100 | 592 |
| 長期貸付金 | 443 | 421 |
| 敷金及び保証金 | 1,314 | 1,298 |
| 関係会社株式 | 298 | 326 |
| その他 | 527 | 614 |
| 貸倒引当金 | △710 | △674 |
| 投資その他の資産合計 | 1,975 | 2,579 |
| 固定資産合計 | 9,658 | 10,386 |
| 資産合計 | 15,814 | 17,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 334 | 253 |
| 短期借入金 | 1,445 | 1,631 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,656 | 2,519 |
| 未払金 | 725 | 641 |
| 未払法人税等 | 233 | 248 |
| 前受金 | 1,498 | 1,550 |
| 賞与引当金 | 43 | 37 |
| その他 | 677 | 1,109 |
| 流動負債合計 | 7,613 | 7,991 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,044 | 7,249 |
| 退職給付に係る負債 | 153 | 144 |
| 資産除去債務 | 1,455 | 1,447 |
| 繰延税金負債 | 387 | 403 |
| その他 | 41 | 50 |
| 固定負債合計 | 8,082 | 9,295 |
| 負債合計 | 15,696 | 17,286 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,049 | 3,973 |
| 資本剰余金 | 3,626 | 3,549 |
| 利益剰余金 | △7,738 | △7,666 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | △62 | △143 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △43 | △3 |
| 為替換算調整勘定 | △98 | △192 |
| その他の包括利益累計額合計 | △140 | △195 |
| 新株予約権 | 319 | 324 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 118 | △13 |
| 負債純資産合計 | 15,814 | 17,274 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
