サービス業
<2340> 極楽湯ホールディングス 財務情報
2023年05月19日発表
2023年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△305
|
△2,018
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
25
|
|
為替換算調整勘定
|
15
|
△135
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
0
|
19
|
|
その他の包括利益合計
|
17
|
△91
|
|
包括利益
|
△287
|
△2,108
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△287
|
△2,067
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
△42
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
12,768
|
10,036
|
|
売上原価
|
11,442
|
9,460
|
|
売上総利益
|
1,326
|
575
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,286
|
1,144
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
40
|
△569
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
7
|
8
|
|
持分法による投資利益
|
25
|
0
|
|
受取家賃
|
25
|
24
|
|
為替差益
|
7
|
467
|
|
受取保険金
|
22
|
9
|
|
助成金収入
|
94
|
747
|
|
デリバティブ評価益
|
0
|
76
|
|
協賛金収入
|
63
|
64
|
|
原油スワップ差益
|
129
|
54
|
|
その他
|
21
|
33
|
|
営業外収益合計
|
398
|
1,485
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
92
|
104
|
|
支払手数料
|
37
|
35
|
|
シンジケートローン手数料
|
6
|
7
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
17
|
|
デリバティブ評価損
|
117
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
254
|
165
|
|
経常利益
|
184
|
751
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
114
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
29
|
18
|
|
持分変動利益
|
0
|
21
|
|
特別利益合計
|
143
|
40
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
4
|
29
|
|
減損損失
|
472
|
2,571
|
|
開業費償却
|
0
|
81
|
|
原状回復費
|
5
|
0
|
|
特別損失合計
|
481
|
2,683
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△154
|
△1,892
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
151
|
197
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△72
|
|
法人税等合計
|
151
|
126
|
|
当期純損失（△）
|
△305
|
△2,018
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
0
|
△39
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△305
|
△1,980
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△154
|
△1,892
|
|
減価償却費
|
781
|
935
|
|
のれん償却額
|
0
|
20
|
|
株式報酬費用
|
40
|
47
|
|
減損損失
|
472
|
2,571
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
12
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
51
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
7
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△8
|
△10
|
|
新株予約権戻入益
|
△30
|
△19
|
|
支払利息
|
92
|
104
|
|
為替差損益（△は益）
|
△10
|
△468
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△100
|
14
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
173
|
△5
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△469
|
62
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
213
|
△54
|
|
建設協力金の賃料相殺
|
62
|
75
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
121
|
△10
|
|
繰延資産の増減額（△は増加）
|
0
|
60
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△26
|
17
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
117
|
△77
|
|
助成金収入
|
△95
|
△748
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△115
|
0
|
|
その他
|
△75
|
212
|
|
小計
|
1,020
|
899
|
|
利息及び配当金の受取額
|
6
|
7
|
|
利息の支払額
|
△94
|
△106
|
|
助成金の受取額
|
94
|
747
|
|
法人税等の支払額
|
△192
|
△57
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
836
|
1,499
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△60
|
△70
|
|
定期預金の払戻による収入
|
59
|
17
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△354
|
△472
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△40
|
|
差入保証金の差入による支出
|
△18
|
△204
|
|
差入保証金の回収による収入
|
23
|
114
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
525
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
175
|
△656
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△316
|
△136
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,846
|
0
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△33
|
△41
|
|
株式の発行による収入
|
432
|
568
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
52
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
△9
|
|
新株予約権の発行による収入
|
5
|
0
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,756
|
456
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
84
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△744
|
1,384
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,172
|
4,788
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,429
|
6,172
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
5,487
|
6,230
|
|
売掛金
|
410
|
247
|
|
未収入金
|
17
|
11
|
|
棚卸資産
|
93
|
92
|
|
その他
|
139
|
306
|
|
流動資産合計
|
6,148
|
6,887
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
16,230
|
16,347
|
|
減価償却累計額
|
△10,900
|
△10,199
|
|
建物及び構築物（純額）
|
5,330
|
6,149
|
|
工具、器具及び備品
|
1,444
|
1,422
|
|
減価償却累計額
|
△1,176
|
△1,197
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
268
|
225
|
|
土地
|
1,393
|
1,393
|
|
建設仮勘定
|
18
|
5
|
|
有形固定資産合計
|
7,011
|
7,773
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
26
|
33
|
|
無形固定資産合計
|
26
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
142
|
592
|
|
長期貸付金
|
423
|
421
|
|
敷金及び保証金
|
1,293
|
1,298
|
|
関係会社株式
|
345
|
326
|
|
その他
|
440
|
614
|
|
貸倒引当金
|
△660
|
△674
|
|
投資その他の資産合計
|
1,985
|
2,579
|
|
固定資産合計
|
9,023
|
10,386
|
|
資産合計
|
15,171
|
17,274
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
465
|
253
|
|
短期借入金
|
1,316
|
1,631
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,515
|
2,519
|
|
未払金
|
846
|
641
|
|
未払法人税等
|
77
|
248
|
|
前受金
|
1,618
|
1,550
|
|
賞与引当金
|
44
|
37
|
|
その他
|
680
|
1,109
|
|
流動負債合計
|
7,566
|
7,991
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,408
|
7,249
|
|
退職給付に係る負債
|
156
|
144
|
|
資産除去債務
|
1,463
|
1,447
|
|
繰延税金負債
|
387
|
403
|
|
その他
|
38
|
50
|
|
固定負債合計
|
7,455
|
9,295
|
|
負債合計
|
15,021
|
17,286
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
4,216
|
3,973
|
|
資本剰余金
|
3,792
|
3,549
|
|
利益剰余金
|
△7,971
|
△7,666
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
39
|
△143
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△3
|
|
為替換算調整勘定
|
△177
|
△192
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△177
|
△195
|
|
新株予約権
|
287
|
324
|
|
非支配株主持分
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
149
|
△13
|
|
負債純資産合計
|
15,171
|
17,274
|
