前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
当期純利益 | 542 | △441 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 5 | △32 |
為替換算調整勘定 | 3 | 0 |
その他の包括利益合計 | 9 | △31 |
包括利益 | 551 | △472 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | 555 | △472 |
非支配株主に係る包括利益 | △4 | 0 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 695 | △250 |
減価償却費 | 170 | 148 |
減損損失 | 74 | 209 |
のれん償却額 | 81 | 81 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △22 | 0 |
固定資産圧縮損 | 36 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 113 |
受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
支払利息 | 27 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 15 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 8 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | 0 |
出資金売却損益(△は益) | 21 | 0 |
出資金評価損 | 0 | 15 |
保険解約返戻金 | △25 | △43 |
社債発行費 | 1 | 7 |
債権整理損 | 0 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | △86 | △122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △119 | △121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34 | 96 |
未払金の増減額(△は減少) | 199 | △23 |
前受金の増減額(△は減少) | 207 | △128 |
その他 | △52 | 91 |
小計 | 1,291 | 120 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | △28 | △24 |
法人税等の支払額 | △101 | △121 |
法人税等の還付額 | 57 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | △21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 200 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | △146 | △257 |
出資金の払込による支出 | △102 | 0 |
貸付けによる支出 | △32 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 133 | 6 |
保険積立金の解約による収入 | 51 | 57 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △43 | △162 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | 75 |
その他 | △17 | △41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | △319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 98 | 492 |
社債の償還による支出 | △31 | △19 |
短期借入金の増減額(△は減少) | △400 | 115 |
長期借入れによる収入 | 765 | 314 |
長期借入金の返済による支出 | △250 | △173 |
リース債務の返済による支出 | △18 | △9 |
長期未払金の返済による支出 | △74 | △58 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 4 |
自己新株予約権の取得による支出 | 0 | △4 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | △10 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10 | 666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,280 | 325 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603 | 1,277 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,030 | 1,603 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
売上高 | 11,046 | 11,046 |
売上原価 | 8,269 | 9,266 |
売上総利益 | 2,777 | 1,779 |
販売費及び一般管理費 | 1,883 | 1,605 |
営業利益 | 893 | 173 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2 | 4 |
受取配当金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 27 | 0 |
補助金収入 | 0 | 3 |
受取補償金 | 7 | 0 |
保険解約返戻金 | 24 | 42 |
貸倒引当金戻入額 | 2 | 0 |
その他 | 8 | 4 |
営業外収益合計 | 73 | 55 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 27 | 22 |
持分法による投資損失 | 0 | 15 |
株式交付費 | 0 | 0 |
社債発行費等 | 1 | 10 |
債権整理損 | 0 | 8 |
買収関連費用 | 23 | 58 |
その他 | 22 | 19 |
営業外費用合計 | 74 | 134 |
経常利益 | 891 | 94 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 21 | 0 |
補助金収入 | 36 | 0 |
特別利益合計 | 57 | 0 |
特別損失 | ||
段階取得に係る差損 | 8 | 0 |
減損損失 | 74 | 209 |
固定資産除却損 | 0 | 8 |
固定資産圧縮損 | 36 | 0 |
投資有価証券評価損 | 42 | 0 |
出資金売却損 | 21 | 0 |
出資金評価損 | 0 | 15 |
事業再編損 | 28 | 0 |
過年度消費税等 | 42 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 111 |
特別損失合計 | 254 | 344 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 695 | △250 |
法人税、住民税及び事業税 | 142 | 78 |
過年度法人税等 | △7 | 0 |
法人税等調整額 | 16 | 112 |
法人税等合計 | 152 | 191 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 542 | △441 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △4 | 0 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 546 | △441 |
前期 (2020年03月期 FY) | 今期 (2021年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,030 | 1,603 |
受取手形及び売掛金 | 1,139 | 1,021 |
有価証券 | 0 | 200 |
商品及び製品 | 687 | 711 |
仕掛品 | 519 | 414 |
原材料及び貯蔵品 | 101 | 54 |
その他 | 334 | 329 |
貸倒引当金 | △2 | △1 |
流動資産合計 | 5,811 | 4,333 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 1,656 | 1,562 |
減価償却累計額 | △566 | △503 |
建物及び構築物(純額) | 1,091 | 1,059 |
機械装置及び運搬具 | 102 | 110 |
減価償却累計額 | △101 | △108 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2 | 3 |
工具、器具及び備品 | 801 | 661 |
減価償却累計額 | △600 | △474 |
工具、器具及び備品(純額) | 202 | 187 |
土地 | 812 | 812 |
リース資産 | 51 | 40 |
減価償却累計額 | △35 | △34 |
リース資産(純額) | 16 | 6 |
有形固定資産合計 | 2,125 | 2,069 |
無形固定資産 | ||
のれん | 521 | 528 |
ソフトウエア | 10 | 9 |
その他 | 1 | 2 |
無形固定資産合計 | 533 | 540 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 163 | 312 |
長期貸付金 | 0 | 102 |
繰延税金資産 | 141 | 157 |
その他 | 154 | 171 |
貸倒引当金 | △13 | △118 |
投資その他の資産合計 | 447 | 627 |
固定資産合計 | 3,106 | 3,237 |
資産合計 | 8,918 | 7,571 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 340 | 305 |
未払金 | 559 | 332 |
短期借入金 | 100 | 500 |
1年内償還予定の社債 | 24 | 26 |
1年内返済予定の長期借入金 | 222 | 171 |
リース債務 | 17 | 10 |
未払法人税等 | 100 | 75 |
前受金 | 528 | 321 |
賞与引当金 | 12 | 13 |
その他 | 259 | 248 |
流動負債合計 | 2,164 | 2,004 |
固定負債 | ||
社債 | 550 | 479 |
長期借入金 | 1,020 | 556 |
リース債務 | 60 | 26 |
長期未払金 | 59 | 57 |
退職給付に係る負債 | 25 | 25 |
その他 | 0 | 4 |
固定負債合計 | 1,717 | 1,150 |
負債合計 | 3,881 | 3,154 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50 | 3,484 |
資本剰余金 | 4,109 | 1,232 |
利益剰余金 | 843 | △206 |
自己株式 | △2 | △2 |
株主資本合計 | 5,000 | 4,509 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △86 | △92 |
為替換算調整勘定 | 1 | △2 |
その他の包括利益累計額合計 | △85 | △94 |
新株予約権 | 0 | 0 |
非支配株主持分 | 120 | 0 |
純資産合計 | 5,036 | 4,416 |
負債純資産合計 | 8,918 | 7,571 |
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