サービス業 <2389> デジタルホールディングス 財務情報
2021年11月10日発表 2021年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 10,026 | 4,370 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,898 | 1,154 |
| 為替換算調整勘定 | 312 | △111 |
| その他の包括利益合計 | △4,585 | 1,043 |
| 四半期包括利益 | 5,441 | 5,414 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,757 | 4,941 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 683 | 472 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 74,737 | 64,630 |
| 売上原価 | 53,887 | 51,101 |
| 売上総利益 | 20,849 | 13,529 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,726 | 10,811 |
| 営業利益 | 10,122 | 2,718 |
| 営業外収益 | ||
| 持分法による投資利益 | 0 | 30 |
| 投資事業組合運用益 | 3,820 | 1,067 |
| その他 | 39 | 43 |
| 営業外収益合計 | 3,859 | 1,141 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 支払手数料 | 39 | 46 |
| 持分法による投資損失 | 9 | 0 |
| その他 | 13 | 17 |
| 営業外費用合計 | 80 | 83 |
| 経常利益 | 13,902 | 3,776 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | 0 | 41 |
| 投資有価証券売却益 | 687 | 1,761 |
| 事業譲渡益 | 97 | 18 |
| その他 | 6 | 0 |
| 特別利益合計 | 792 | 1,820 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 95 | 7 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損 | 12 | 60 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 87 |
| その他 | 0 | 9 |
| 特別損失合計 | 107 | 166 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,587 | 5,431 |
| 法人税等 | 4,560 | 1,060 |
| 四半期純利益 | 10,026 | 4,370 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 230 | 903 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 9,795 | 3,467 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,587 | 5,431 |
| 減価償却費 | 522 | 406 |
| のれん償却額 | 30 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △174 | △375 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | △1 |
| 支払利息 | 17 | 19 |
| 支払手数料 | 28 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | △30 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △97 | △18 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △3,820 | △1,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △687 | △1,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 60 |
| 減損損失 | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 95 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,407 | 2,000 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 789 | △430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,932 | △2,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | 570 |
| その他 | △175 | △96 |
| 小計 | 12,599 | 1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 1 |
| 利息の支払額 | △16 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △2,468 | △788 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,204 | 1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △647 | △502 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,192 | △708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 694 | 1,881 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,161 | 1,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 0 | △112 |
| 事業譲渡による収入 | 97 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3 | △8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △3 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| その他 | △43 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,152 | △2,138 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,693 | 1,262 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △2,056 | △133 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,028 | △1,045 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △775 | △389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △90 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △28 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,875 | 1,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | △32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,415 | 4,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,342 | 20,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,469 | 25,342 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,469 | 27,054 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,256 | 14,663 |
| 営業投資有価証券 | 11,048 | 21,692 |
| たな卸資産 | 15 | 9 |
| その他 | 749 | 956 |
| 貸倒引当金 | △8 | △12 |
| 流動資産合計 | 57,532 | 64,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 845 | 798 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 170 | 156 |
| その他 | 1,453 | 1,370 |
| 無形固定資産合計 | 1,623 | 1,527 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関連会社株式 | 314 | 408 |
| 投資有価証券 | 6,911 | 3,331 |
| 敷金及び保証金 | 629 | 876 |
| その他 | 202 | 158 |
| 貸倒引当金 | △13 | △28 |
| 投資その他の資産合計 | 8,045 | 4,745 |
| 固定資産合計 | 10,514 | 7,070 |
| 資産合計 | 68,046 | 71,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,818 | 12,750 |
| 短期借入金 | 0 | 1,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,938 | 1,236 |
| 未払法人税等 | 2,534 | 772 |
| 賞与引当金 | 153 | 328 |
| その他 | 2,022 | 3,042 |
| 流動負債合計 | 20,468 | 19,629 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,237 | 8,091 |
| 繰延税金負債 | 1,584 | 3,483 |
| 資産除去債務 | 320 | 208 |
| その他 | 2 | 3 |
| 固定負債合計 | 5,145 | 11,786 |
| 負債合計 | 25,613 | 31,416 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,212 | 8,212 |
| 資本剰余金 | 4,024 | 3,972 |
| 利益剰余金 | 19,576 | 10,557 |
| 自己株式 | △3,698 | △1,698 |
| 株主資本合計 | 28,114 | 21,043 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,719 | 10,071 |
| 為替換算調整勘定 | 393 | 80 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,113 | 10,151 |
| 新株予約権 | 11 | 0 |
| 非支配株主持分 | 9,193 | 8,822 |
| 純資産合計 | 42,433 | 40,018 |
| 負債純資産合計 | 68,046 | 71,434 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
