サービス業 <2389> デジタルホールディングス 財務情報
2022年11月10日発表 2022年12月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 四半期純利益 | 6,589 | 10,026 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,741 | △4,898 |
| 為替換算調整勘定 | 1,515 | 312 |
| その他の包括利益合計 | △1,226 | △4,585 |
| 四半期包括利益 | 5,363 | 5,441 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 5,370 | 4,757 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △7 | 683 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 収益 | 12,885 | 74,737 |
| 売上原価 | 3,598 | 53,887 |
| 売上総利益 | 9,287 | 20,849 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,785 | 10,726 |
| 営業利益 | 501 | 10,122 |
| 営業外収益 | ||
| 投資事業組合運用益 | 25 | 3,820 |
| その他 | 29 | 39 |
| 営業外収益合計 | 54 | 3,859 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 支払手数料 | 32 | 39 |
| その他 | 11 | 23 |
| 営業外費用合計 | 55 | 80 |
| 経常利益 | 501 | 13,902 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | 47 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 9,044 | 687 |
| 事業譲渡益 | 0 | 97 |
| その他 | 1 | 6 |
| 特別利益合計 | 9,094 | 792 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13 | 95 |
| 公開買付関連費用 | 103 | 0 |
| 株式報酬費用消滅損 | 119 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 12 |
| その他 | 0 | 0 |
| 特別損失合計 | 236 | 107 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,359 | 14,587 |
| 法人税等 | 2,769 | 4,560 |
| 四半期純利益 | 6,589 | 10,026 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 672 | 230 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,916 | 9,795 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,111 | 37,539 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 12,429 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,789 | 0 |
| 営業投資有価証券 | 8,362 | 8,777 |
| その他 | 3,014 | 1,109 |
| 貸倒引当金 | 0 | △6 |
| 流動資産合計 | 46,278 | 59,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 208 | 808 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 191 | 161 |
| その他 | 711 | 1,454 |
| 無形固定資産合計 | 903 | 1,616 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,102 | 6,692 |
| 敷金及び保証金 | 299 | 539 |
| その他 | 288 | 234 |
| 貸倒引当金 | 0 | △13 |
| 投資その他の資産合計 | 7,690 | 7,452 |
| 固定資産合計 | 8,802 | 9,877 |
| 資産合計 | 55,080 | 69,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,890 | 12,360 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,250 | 5,939 |
| 未払法人税等 | 1,458 | 2,922 |
| 賞与引当金 | 191 | 320 |
| その他 | 1,291 | 2,290 |
| 流動負債合計 | 12,082 | 23,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,000 | 3,102 |
| 繰延税金負債 | 513 | 1,539 |
| 資産除去債務 | 169 | 320 |
| その他 | 0 | 1 |
| 固定負債合計 | 4,683 | 4,964 |
| 負債合計 | 16,766 | 28,797 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,212 | 8,212 |
| 資本剰余金 | 3,843 | 3,841 |
| 利益剰余金 | 23,871 | 20,011 |
| 自己株式 | △8,698 | △3,698 |
| 株主資本合計 | 27,228 | 28,367 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,718 | 3,780 |
| 為替換算調整勘定 | 2,028 | 513 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,747 | 4,294 |
| 新株予約権 | 0 | 12 |
| 非支配株主持分 | 7,338 | 8,256 |
| 純資産合計 | 38,314 | 40,930 |
| 負債純資産合計 | 55,080 | 69,728 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q3) | 今期 (2022年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,359 | 14,587 |
| 減価償却費 | 338 | 522 |
| のれん償却額 | 37 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △128 | △174 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 支払手数料 | 32 | 28 |
| 持分変動損益（△は益） | △47 | 0 |
| 株式報酬費用消滅損 | 119 | 0 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 0 | △97 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △25 | △3,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,044 | △687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 12 |
| 固定資産除却損 | 13 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 4,407 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,491 | 0 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △1,496 | 789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,126 | △2,932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,019 | 263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84 | △371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △132 | △40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △210 | 14 |
| その他 | △69 | △22 |
| 小計 | △2,819 | 12,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 72 |
| 利息の支払額 | △10 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △4,679 | △2,468 |
| 法人税等の還付額 | 107 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,402 | 10,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △410 | △647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14 | △57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,548 | △1,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 694 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 139 | 4,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △214 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △675 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7,585 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 0 | 97 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 242 |
| その他 | △22 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,852 | 2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,753 | △1,152 |
| 新株予約権の発行による収入 | 350 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,264 | 1,693 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △254 | △2,056 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,032 | △2,028 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,053 | △775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | △27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △28 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,479 | △4,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 602 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,428 | 8,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,469 | 27,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,111 | 35,469 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
