サービス業
<2389> デジタルホールディングス 財務情報
2023年05月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
四半期純損失（△）
|
△320
|
△355
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△363
|
△51
|
|
為替換算調整勘定
|
34
|
373
|
|
その他の包括利益合計
|
△328
|
322
|
|
四半期包括利益
|
△648
|
△33
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△473
|
296
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△175
|
△329
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△372
|
△372
|
|
減価償却費
|
83
|
184
|
|
のれん償却額
|
15
|
19
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
80
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△366
|
△107
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
0
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
119
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
19
|
△27
|
|
減損損失
|
1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
6
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
1,005
|
978
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
41
|
△455
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,506
|
△323
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△236
|
△231
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
1,522
|
△41
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△37
|
△145
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
38
|
△15
|
|
その他
|
△133
|
△90
|
|
小計
|
158
|
△500
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△1,539
|
△2,749
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,384
|
△3,254
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△2
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△60
|
△203
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△174
|
△866
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△268
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△4
|
|
その他
|
0
|
△49
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△512
|
△1,127
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△84
|
△84
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
350
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△1,452
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1,087
|
|
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
0
|
△1,911
|
|
配当金の支払額
|
△1,161
|
△2,044
|
|
その他
|
0
|
4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,698
|
△4,774
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
14
|
150
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4,580
|
△9,006
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
28,533
|
37,539
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
21,891
|
28,533
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q1)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
収益
|
3,355
|
4,647
|
|
売上原価
|
1,054
|
1,192
|
|
売上総利益
|
2,301
|
3,454
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,651
|
3,640
|
|
営業損失（△）
|
△350
|
△186
|
|
営業外収益
|
|
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
27
|
|
その他
|
2
|
22
|
|
営業外収益合計
|
2
|
50
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
2
|
4
|
|
投資事業組合運用損
|
19
|
0
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
22
|
7
|
|
経常損失（△）
|
△370
|
△143
|
|
特別利益
|
|
|
|
償却債権取立益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
6
|
|
減損損失
|
1
|
0
|
|
公開買付関連費用
|
0
|
103
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
119
|
|
特別損失合計
|
1
|
229
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△372
|
△372
|
|
法人税等
|
△51
|
△17
|
|
四半期純損失（△）
|
△320
|
△355
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△102
|
△108
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△218
|
△247
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q1)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
21,891
|
26,471
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
9,334
|
10,320
|
|
営業投資有価証券
|
6,768
|
6,861
|
|
棚卸資産
|
6
|
12
|
|
その他
|
4,098
|
3,696
|
|
貸倒引当金
|
△81
|
0
|
|
流動資産合計
|
42,017
|
47,361
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
224
|
215
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
547
|
181
|
|
その他
|
641
|
673
|
|
無形固定資産合計
|
1,188
|
855
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
6,349
|
6,612
|
|
敷金及び保証金
|
299
|
299
|
|
その他
|
789
|
618
|
|
投資その他の資産合計
|
7,438
|
7,530
|
|
固定資産合計
|
8,851
|
8,601
|
|
資産合計
|
50,869
|
55,963
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
8,490
|
9,990
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2,091
|
1,167
|
|
未払法人税等
|
36
|
1,704
|
|
賞与引当金
|
196
|
562
|
|
その他
|
3,515
|
1,655
|
|
流動負債合計
|
14,329
|
15,079
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,057
|
4,000
|
|
繰延税金負債
|
338
|
468
|
|
資産除去債務
|
169
|
169
|
|
固定負債合計
|
3,565
|
4,637
|
|
負債合計
|
17,895
|
19,717
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
8,212
|
8,212
|
|
資本剰余金
|
3,843
|
3,843
|
|
利益剰余金
|
22,285
|
23,674
|
|
自己株式
|
△8,698
|
△8,698
|
|
株主資本合計
|
25,642
|
27,031
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,099
|
1,389
|
|
為替換算調整勘定
|
1,444
|
1,409
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2,544
|
2,799
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
非支配株主持分
|
4,787
|
6,414
|
|
純資産合計
|
32,974
|
36,245
|
|
負債純資産合計
|
50,869
|
55,963
|
