サービス業
<2389> デジタルホールディングス 財務情報
2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△121
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
130
|
|
為替換算調整勘定
|
462
|
|
その他の包括利益合計
|
592
|
|
包括利益
|
470
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
667
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
△196
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
収益
|
16,264
|
|
売上原価
|
5,316
|
|
売上総利益
|
10,948
|
|
販売費及び一般管理費
|
10,332
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
616
|
|
営業外収益
|
|
|
為替差益
|
3
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
|
その他
|
6
|
|
営業外収益合計
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
11
|
|
支払手数料
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
231
|
|
その他
|
4
|
|
営業外費用合計
|
247
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
378
|
|
特別利益
|
|
|
持分変動利益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
245
|
|
事業譲渡益
|
29
|
|
その他
|
1
|
|
特別利益合計
|
275
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
6
|
|
公開買付関連費用
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
|
減損損失
|
206
|
|
投資有価証券評価損
|
48
|
|
その他
|
0
|
|
特別損失合計
|
262
|
|
税金等調整前当期純利益
|
390
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
244
|
|
法人税等調整額
|
267
|
|
法人税等合計
|
512
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△121
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△359
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
237
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
390
|
|
減価償却費
|
339
|
|
のれん償却額
|
112
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
183
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△190
|
|
受取利息及び受取配当金
|
0
|
|
支払利息
|
11
|
|
支払手数料
|
0
|
|
持分変動損益（△は益）
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
231
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
48
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△245
|
|
減損損失
|
206
|
|
固定資産除却損
|
6
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△29
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
2,146
|
|
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
|
915
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2,098
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△2,615
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
803
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
38
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△125
|
|
その他
|
△131
|
|
小計
|
△2
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額
|
△3,424
|
|
法人税等の還付額
|
2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,436
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△63
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△292
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△958
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
245
|
|
投資有価証券の払戻による収入
|
224
|
|
事業譲渡による収入
|
29
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△458
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,272
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,233
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
非支配株主への払戻による支出
|
△1,654
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1,168
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,056
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
154
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7,610
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
26,471
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
18,860
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
18,860
|
|
売掛金
|
7,994
|
|
契約資産
|
195
|
|
営業投資有価証券
|
5,552
|
|
棚卸資産
|
4
|
|
未収入金
|
5,510
|
|
その他
|
2,563
|
|
貸倒引当金
|
△183
|
|
流動資産合計
|
40,498
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
388
|
|
減価償却累計額
|
△249
|
|
建物及び構築物（純額）
|
138
|
|
その他
|
188
|
|
減価償却累計額
|
△111
|
|
その他（純額）
|
77
|
|
有形固定資産合計
|
216
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
491
|
|
その他
|
480
|
|
無形固定資産合計
|
971
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
7,848
|
|
敷金及び保証金
|
299
|
|
繰延税金資産
|
444
|
|
その他
|
4
|
|
投資その他の資産合計
|
8,597
|
|
固定資産合計
|
9,785
|
|
資産合計
|
50,283
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
7,898
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,000
|
|
未払法人税等
|
39
|
|
契約負債
|
38
|
|
賞与引当金
|
372
|
|
その他
|
2,445
|
|
流動負債合計
|
11,794
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
4,000
|
|
繰延税金負債
|
423
|
|
資産除去債務
|
173
|
|
固定負債合計
|
4,596
|
|
負債合計
|
16,391
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
8,212
|
|
資本剰余金
|
3,843
|
|
利益剰余金
|
14,043
|
|
自己株式
|
0
|
|
株主資本合計
|
26,098
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1,356
|
|
為替換算調整勘定
|
1,872
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
3,229
|
|
新株予約権
|
0
|
|
非支配株主持分
|
4,563
|
|
純資産合計
|
33,892
|
|
負債純資産合計
|
50,283
|
