サービス業
<2398> ツクイホールディングス 財務情報
2020年11月10日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
1,151
|
948
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
退職給付に係る調整額
|
16
|
16
|
|
その他の包括利益合計
|
16
|
16
|
|
四半期包括利益
|
1,167
|
965
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
1,159
|
927
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
8
|
37
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
46,439
|
45,011
|
|
売上原価
|
39,547
|
38,618
|
|
売上総利益
|
6,892
|
6,392
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,788
|
4,580
|
|
営業利益
|
2,103
|
1,812
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
10
|
|
助成金収入
|
52
|
10
|
|
リース契約変更益
|
30
|
77
|
|
その他
|
22
|
19
|
|
営業外収益合計
|
115
|
117
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
217
|
222
|
|
支払手数料
|
51
|
0
|
|
その他
|
6
|
26
|
|
営業外費用合計
|
274
|
248
|
|
経常利益
|
1,943
|
1,681
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,943
|
1,681
|
|
法人税等
|
791
|
733
|
|
四半期純利益
|
1,151
|
948
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
8
|
37
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
1,143
|
910
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,943
|
1,681
|
|
減価償却費
|
1,745
|
1,587
|
|
のれん償却額
|
3
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
158
|
181
|
|
株式給付引当金の増減額（△は減少）
|
44
|
42
|
|
その他の引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
108
|
95
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
△10
|
|
受取保険金
|
△12
|
0
|
|
助成金収入
|
△35
|
0
|
|
支払利息
|
217
|
222
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
3
|
|
リース契約変更益
|
△30
|
△77
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
400
|
△730
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△168
|
△145
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
5
|
△7
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△94
|
△156
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
23
|
19
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
61
|
△403
|
|
長期前受金の増減額（△は減少）
|
217
|
108
|
|
長期預り金の増減額（△は減少）
|
17
|
8
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△187
|
△586
|
|
その他
|
124
|
164
|
|
小計
|
4,525
|
2,006
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
10
|
|
保険金の受取額
|
12
|
0
|
|
助成金の受取額
|
30
|
0
|
|
利息の支払額
|
△214
|
△222
|
|
法人税等の支払額
|
△1,167
|
△520
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,195
|
1,273
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
預金の担保差入れによる支出
|
0
|
△96
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,646
|
△1,219
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1,099
|
△249
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△40
|
0
|
|
事業譲受による支出
|
△41
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△137
|
△10
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
15
|
26
|
|
貸付けによる支出
|
△29
|
△45
|
|
貸付金の回収による収入
|
199
|
217
|
|
その他
|
△2
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,782
|
△1,380
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△1,143
|
△1,159
|
|
長期借入れによる収入
|
2,280
|
2,140
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△403
|
△248
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△902
|
△871
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△500
|
|
子会社の自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△356
|
△361
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△8
|
△15
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
4
|
120
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△530
|
△898
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△117
|
△1,006
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,185
|
9,191
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,892
|
8,185
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,892
|
11,009
|
|
売掛金
|
9,629
|
10,030
|
|
貯蔵品
|
55
|
61
|
|
前払費用
|
1,116
|
1,003
|
|
短期貸付金
|
92
|
110
|
|
未収入金
|
2,228
|
2,054
|
|
その他
|
214
|
232
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△20
|
|
流動資産合計
|
24,210
|
24,482
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,306
|
6,441
|
|
車両運搬具（純額）
|
5,824
|
5,173
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
945
|
809
|
|
土地
|
2,318
|
2,318
|
|
リース資産（純額）
|
31,036
|
30,974
|
|
建設仮勘定
|
298
|
6
|
|
その他（純額）
|
63
|
57
|
|
有形固定資産合計
|
46,793
|
45,781
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
329
|
389
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,672
|
856
|
|
のれん
|
33
|
0
|
|
その他
|
25
|
26
|
|
無形固定資産合計
|
2,060
|
1,272
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
427
|
387
|
|
長期貸付金
|
776
|
824
|
|
破産更生債権等
|
1
|
1
|
|
長期前払費用
|
773
|
796
|
|
長期前払消費税等
|
782
|
848
|
|
繰延税金資産
|
2,640
|
2,650
|
|
敷金及び保証金
|
1,962
|
1,840
|
|
その他
|
90
|
87
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
7,454
|
7,434
|
|
固定資産合計
|
56,308
|
54,488
|
|
資産合計
|
80,519
|
78,971
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
179
|
156
|
|
短期借入金
|
430
|
1,573
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,079
|
752
|
|
リース債務
|
1,732
|
1,683
|
|
未払金
|
5,991
|
6,275
|
|
未払費用
|
1,494
|
1,560
|
|
未払法人税等
|
1,067
|
1,461
|
|
前受金
|
671
|
597
|
|
預り金
|
810
|
859
|
|
賞与引当金
|
1,454
|
1,296
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
4
|
|
株式給付引当金
|
170
|
0
|
|
その他の引当金
|
6
|
6
|
|
その他
|
32
|
48
|
|
流動負債合計
|
15,121
|
16,273
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5,485
|
3,936
|
|
長期前受金
|
1,627
|
1,410
|
|
長期預り保証金
|
237
|
219
|
|
リース債務
|
29,760
|
29,604
|
|
株式給付引当金
|
0
|
125
|
|
退職給付に係る負債
|
1,686
|
1,601
|
|
資産除去債務
|
263
|
256
|
|
その他
|
204
|
216
|
|
固定負債合計
|
39,265
|
37,372
|
|
負債合計
|
54,387
|
53,645
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,342
|
3,342
|
|
資本剰余金
|
3,633
|
3,636
|
|
利益剰余金
|
19,004
|
18,218
|
|
自己株式
|
△731
|
△731
|
|
株主資本合計
|
25,249
|
24,466
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△44
|
△60
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△44
|
△60
|
|
非支配株主持分
|
927
|
920
|
|
純資産合計
|
26,131
|
25,326
|
|
負債純資産合計
|
80,519
|
78,971
|
