サービス業 <2404> 鉄人化ホールディングス 財務情報
2021年10月15日発表 2021年08月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年08月期 FY) | 今期 (2021年08月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △282 | △1,581 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | △3 | 0 |
| その他の包括利益合計 | △3 | 0 |
| 包括利益 | △285 | △1,581 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △285 | △1,581 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年08月期 FY) | 今期 (2021年08月期 FY) | |
| 売上高 | 5,240 | 5,532 |
| 売上原価 | 4,492 | 5,192 |
| 売上総利益 | 748 | 340 |
| 販売費及び一般管理費 | 893 | 1,155 |
| 営業損失（△） | △145 | △816 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 社会保険料還付金 | 7 | 0 |
| 債務勘定整理益 | 3 | 0 |
| 協賛金収入 | 0 | 6 |
| 未回収商品券受入益 | 0 | 5 |
| 為替差益 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 4 |
| 営業外収益合計 | 21 | 15 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 42 | 41 |
| 支払手数料 | 20 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業外費用合計 | 63 | 43 |
| 経常損失（△） | △188 | △844 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 154 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | 27 | 0 |
| 助成金収入 | 252 | 101 |
| 新株予約権戻入益 | 1 | 0 |
| 負ののれん発生益 | 0 | 4 |
| 特別利益合計 | 435 | 105 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 213 | 398 |
| 固定資産除却損 | 5 | 33 |
| 臨時休業による損失 | 283 | 301 |
| その他 | 0 | 4 |
| 特別損失合計 | 502 | 738 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △254 | △1,477 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5 | 22 |
| 法人税等調整額 | 22 | 81 |
| 法人税等合計 | 27 | 104 |
| 当期純損失（△） | △282 | △1,581 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △282 | △1,581 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年08月期 FY) | 今期 (2021年08月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △254 | △1,477 |
| 減価償却費 | 158 | 181 |
| 減損損失 | 213 | 398 |
| のれん償却額 | 14 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息及び社債利息 | 42 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △33 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4 | △26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13 | △7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △155 | 0 |
| 助成金収入 | △253 | △102 |
| 臨時休業による損失 | 283 | 301 |
| 新株予約権戻入益 | △2 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72 | 0 |
| その他 | △109 | 92 |
| 小計 | △31 | △501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △39 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △23 | △20 |
| 助成金の受取額 | 192 | 95 |
| 臨時休業による支出 | △266 | △283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △166 | △747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18 | △286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | △17 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107 | 0 |
| 事業譲受による支出 | 0 | △178 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | △20 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34 | △3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | △39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148 | 80 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △1 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228 | △446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 690 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △650 |
| 長期借入れによる収入 | 3,415 | 670 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,725 | △439 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1,499 |
| リース債務の返済による支出 | △65 | △61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △410 | 518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809 | 1,280 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399 | 1,809 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2020年08月期 FY) | 今期 (2021年08月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,440 | 1,850 |
| 受取手形及び売掛金 | 144 | 123 |
| 商品及び製品 | 10 | 10 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50 | 51 |
| 前払費用 | 179 | 200 |
| その他 | 207 | 122 |
| 貸倒引当金 | △2 | △1 |
| 流動資産合計 | 2,030 | 2,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 2,760 | 2,951 |
| 減価償却累計額 | △1,818 | △1,862 |
| 建物及び構築物（純額） | 942 | 1,090 |
| 機械及び装置 | 5 | 6 |
| 減価償却累計額 | △3 | △2 |
| 機械及び装置（純額） | 3 | 5 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 |
| 減価償却累計額 | △3 | △2 |
| 車両運搬具（純額） | 1 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 1,157 | 1,230 |
| 減価償却累計額 | △1,094 | △1,125 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 64 | 106 |
| 土地 | 327 | 327 |
| リース資産 | 316 | 315 |
| 減価償却累計額 | △231 | △169 |
| リース資産（純額） | 86 | 146 |
| 有形固定資産合計 | 1,426 | 1,678 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 32 | 46 |
| その他 | 12 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 44 | 80 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 6 | 28 |
| 差入保証金 | 1,416 | 1,618 |
| その他 | 20 | 25 |
| 貸倒引当金 | △4 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 1,440 | 1,670 |
| 固定資産合計 | 2,911 | 3,428 |
| 資産合計 | 4,942 | 5,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 95 | 98 |
| 短期借入金 | 0 | 100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 554 | 3,217 |
| リース債務 | 36 | 66 |
| 未払金 | 65 | 38 |
| 未払費用 | 415 | 471 |
| 未払法人税等 | 7 | 60 |
| 資産除去債務 | 11 | 83 |
| 賞与引当金 | 16 | 29 |
| ポイント引当金 | 19 | 19 |
| その他 | 186 | 149 |
| 流動負債合計 | 1,409 | 4,335 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,868 | 514 |
| リース債務 | 64 | 99 |
| 資産除去債務 | 324 | 245 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| その他 | 86 | 106 |
| 固定負債合計 | 3,342 | 964 |
| 負債合計 | 4,752 | 5,300 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50 | 849 |
| 資本剰余金 | 592 | 750 |
| 利益剰余金 | △295 | △972 |
| 自己株式 | △177 | △177 |
| 株主資本合計 | 171 | 453 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 11 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11 | 14 |
| 新株予約権 | 6 | 17 |
| 純資産合計 | 190 | 484 |
| 負債純資産合計 | 4,942 | 5,785 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
