サービス業
<2418> ツカダ・グローバルホールディング 財務情報
2021年08月12日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△4,452
|
△6,719
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
△31
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△51
|
△28
|
|
為替換算調整勘定
|
108
|
△45
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
102
|
△31
|
|
その他の包括利益合計
|
154
|
△136
|
|
四半期包括利益
|
△4,297
|
△6,856
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△4,309
|
△6,856
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
11
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,126
|
11,793
|
|
売上原価
|
12,672
|
12,554
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
454
|
△760
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,972
|
6,979
|
|
営業損失（△）
|
△5,518
|
△7,740
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
58
|
86
|
|
匿名組合投資利益
|
94
|
73
|
|
助成金収入
|
371
|
16
|
|
為替差益
|
298
|
0
|
|
その他
|
113
|
61
|
|
営業外収益合計
|
936
|
237
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
229
|
363
|
|
有価証券運用損
|
0
|
162
|
|
持分法による投資損失
|
100
|
32
|
|
為替差損
|
0
|
76
|
|
その他
|
95
|
48
|
|
営業外費用合計
|
425
|
683
|
|
経常損失（△）
|
△5,007
|
△8,186
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
64
|
|
特別利益合計
|
0
|
64
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
24
|
6
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
41
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
145
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
110
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
27
|
|
その他
|
0
|
134
|
|
特別損失合計
|
26
|
465
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△5,033
|
△8,587
|
|
法人税等
|
△581
|
△1,868
|
|
四半期純損失（△）
|
△4,452
|
△6,719
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△4,452
|
△6,719
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△5,033
|
△8,587
|
|
減価償却費
|
1,833
|
1,576
|
|
減損損失
|
0
|
54
|
|
のれん償却額
|
171
|
135
|
|
社債発行費償却
|
19
|
8
|
|
固定資産除却損
|
24
|
6
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
20
|
20
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
28
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
11
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△58
|
△102
|
|
支払利息
|
229
|
363
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
100
|
32
|
|
有価証券運用損益（△は益）
|
△40
|
162
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△64
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
145
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
110
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
店舗閉鎖損失
|
1
|
41
|
|
デリバティブ評価損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
匿名組合投資損益（△は益）
|
△94
|
△73
|
|
為替差損益（△は益）
|
△263
|
97
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
255
|
872
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
48
|
18
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△215
|
△2,037
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
567
|
709
|
|
その他の負債の増減額（△は減少）
|
△334
|
△1,171
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
1,008
|
△1,293
|
|
その他
|
4
|
974
|
|
小計
|
△1,739
|
△7,946
|
|
利息及び配当金の受取額
|
56
|
93
|
|
利息の支払額
|
△226
|
△365
|
|
法人税等の支払額
|
△7
|
△1,253
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,915
|
△9,471
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△385
|
△6,507
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△14
|
△482
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
191
|
215
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△52
|
0
|
|
匿名組合出資金の払戻による収入
|
0
|
36
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△35
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△26
|
△5
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
642
|
137
|
|
その他
|
△48
|
△26
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
305
|
△6,666
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
279
|
852
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
8,300
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,994
|
△2,806
|
|
社債の償還による支出
|
△387
|
△334
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△238
|
|
その他
|
△102
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,205
|
5,773
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
25
|
△17
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,790
|
△10,382
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
17,876
|
28,259
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
18,412
|
17,876
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
18,500
|
22,291
|
|
売掛金
|
561
|
816
|
|
有価証券
|
1,567
|
1,471
|
|
商品
|
96
|
107
|
|
原材料及び貯蔵品
|
444
|
481
|
|
その他
|
1,312
|
2,289
|
|
貸倒引当金
|
△32
|
△30
|
|
流動資産合計
|
22,450
|
27,427
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
33,954
|
35,128
|
|
土地
|
12,139
|
11,929
|
|
建設仮勘定
|
557
|
505
|
|
その他（純額）
|
1,968
|
2,247
|
|
有形固定資産合計
|
48,620
|
49,811
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
1,904
|
2,076
|
|
その他
|
617
|
641
|
|
無形固定資産合計
|
2,521
|
2,717
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
4,699
|
4,665
|
|
敷金及び保証金
|
7,480
|
8,156
|
|
その他
|
7,891
|
6,976
|
|
貸倒引当金
|
△104
|
△99
|
|
投資その他の資産合計
|
19,967
|
19,700
|
|
固定資産合計
|
71,108
|
72,229
|
|
繰延資産
|
247
|
156
|
|
資産合計
|
93,807
|
99,814
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,070
|
1,283
|
|
短期借入金
|
2,061
|
1,789
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
7,909
|
3,985
|
|
1年内償還予定の社債
|
724
|
774
|
|
未払法人税等
|
348
|
32
|
|
前受金
|
3,510
|
2,940
|
|
店舗閉鎖損失引当金
|
109
|
275
|
|
資産除去債務
|
418
|
445
|
|
その他
|
5,553
|
5,675
|
|
流動負債合計
|
21,705
|
17,201
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
6,610
|
6,947
|
|
長期借入金
|
36,328
|
42,237
|
|
退職給付に係る負債
|
408
|
393
|
|
役員退職慰労引当金
|
893
|
872
|
|
資産除去債務
|
4,513
|
4,498
|
|
その他
|
1,206
|
1,224
|
|
固定負債合計
|
49,961
|
56,174
|
|
負債合計
|
71,666
|
73,376
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
472
|
472
|
|
資本剰余金
|
634
|
634
|
|
利益剰余金
|
22,618
|
27,070
|
|
自己株式
|
△892
|
△892
|
|
株主資本合計
|
22,832
|
27,284
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△47
|
△43
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△636
|
△585
|
|
為替換算調整勘定
|
△183
|
△382
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△8
|
△7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△875
|
△1,018
|
|
非支配株主持分
|
183
|
171
|
|
純資産合計
|
22,140
|
26,437
|
|
負債純資産合計
|
93,807
|
99,814
|
