2023年11月01日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△233
|
△1,406
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
84
|
5
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
45
|
|
その他の包括利益合計
|
98
|
51
|
|
四半期包括利益
|
△134
|
△1,355
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△134
|
△1,355
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,652
|
5,865
|
|
売上原価
|
2,046
|
2,493
|
|
売上総利益
|
3,605
|
3,371
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,679
|
4,980
|
|
営業損失（△）
|
△74
|
△1,610
|
|
営業外収益
|
|
|
|
貯蔵品売却益
|
0
|
17
|
|
受取配当金
|
2
|
12
|
|
補助金収入
|
80
|
0
|
|
違約金収入
|
0
|
11
|
|
その他
|
7
|
12
|
|
営業外収益合計
|
90
|
52
|
|
営業外費用
|
|
|
|
コミットメントフィー
|
3
|
5
|
|
支払利息
|
11
|
2
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
8
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
0
|
△1,566
|
|
特別利益
|
|
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
48
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
290
|
|
新株予約権戻入益
|
4
|
6
|
|
特別利益合計
|
4
|
344
|
|
特別損失
|
|
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
150
|
|
投資有価証券評価損
|
215
|
18
|
|
その他
|
8
|
0
|
|
特別損失合計
|
223
|
169
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△219
|
△1,391
|
|
法人税等
|
13
|
15
|
|
四半期純損失（△）
|
△233
|
△1,406
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△233
|
△1,406
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,625
|
8,266
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,108
|
2,871
|
|
仕掛品
|
196
|
6
|
|
未収入金
|
884
|
813
|
|
その他
|
433
|
300
|
|
貸倒引当金
|
△45
|
△198
|
|
流動資産合計
|
10,205
|
12,061
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
132
|
0
|
|
無形固定資産
|
239
|
0
|
|
投資その他の資産
|
870
|
939
|
|
固定資産合計
|
1,241
|
939
|
|
資産合計
|
11,447
|
13,001
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
207
|
117
|
|
未払法人税等
|
13
|
22
|
|
賞与引当金
|
178
|
178
|
|
ポイント引当金
|
19
|
15
|
|
未払金
|
1,197
|
2,031
|
|
預り金
|
108
|
920
|
|
その他
|
449
|
370
|
|
流動負債合計
|
2,174
|
3,657
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,200
|
2,200
|
|
資産除去債務
|
178
|
158
|
|
その他
|
132
|
86
|
|
固定負債合計
|
2,511
|
2,445
|
|
負債合計
|
4,686
|
6,102
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
100
|
100
|
|
資本剰余金
|
9,045
|
9,045
|
|
利益剰余金
|
258
|
490
|
|
自己株式
|
△2,997
|
△2,997
|
|
株主資本合計
|
6,407
|
6,639
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
219
|
134
|
|
為替換算調整勘定
|
60
|
47
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
280
|
182
|
|
新株予約権
|
73
|
77
|
|
純資産合計
|
6,761
|
6,898
|
|
負債純資産合計
|
11,447
|
13,001
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△219
|
△1,391
|
|
減価償却費
|
13
|
103
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
△49
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
150
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△154
|
△75
|
|
支払利息
|
11
|
2
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
232
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
△6
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△291
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
215
|
18
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
763
|
666
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△193
|
△1
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
90
|
△33
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
229
|
△1
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△3
|
24
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△114
|
6
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△82
|
△25
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△733
|
△271
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△813
|
698
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△154
|
△59
|
|
その他
|
△38
|
△6
|
|
小計
|
△1,171
|
△297
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
14
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△10
|
△16
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,190
|
△302
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△20
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
320
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△46
|
△271
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△39
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△249
|
△234
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△14
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
200
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△306
|
△44
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,200
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
△47
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△2
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△158
|
2,151
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
40
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,641
|
1,846
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,809
|
6,962
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,625
|
8,809
|
