2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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当期純損失（△）
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△364
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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45
|
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為替換算調整勘定
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14
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その他の包括利益合計
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59
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包括利益
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△304
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△304
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
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12,982
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売上原価
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5,081
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売上総利益
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7,901
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販売費及び一般管理費
|
8,240
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営業損失（△）
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△340
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営業外収益
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補助金収入
|
80
|
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受取配当金
|
3
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貯蔵品売却益
|
0
|
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違約金収入
|
0
|
|
その他
|
15
|
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営業外収益合計
|
99
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
22
|
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コミットメントフィー
|
8
|
|
その他
|
7
|
|
営業外費用合計
|
38
|
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経常損失（△）
|
△278
|
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特別利益
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投資有価証券売却益
|
125
|
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資産除去債務戻入益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
58
|
|
その他
|
1
|
|
特別利益合計
|
185
|
|
特別損失
|
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|
減損損失
|
30
|
|
投資有価証券評価損
|
228
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
|
その他
|
8
|
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特別損失合計
|
267
|
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税金等調整前当期純損失（△）
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△361
|
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法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
|
△364
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△364
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△361
|
|
減価償却費
|
61
|
|
減損損失
|
30
|
|
株式報酬費用
|
19
|
|
賃貸借契約解約損
|
0
|
|
資産除去債務戻入益
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
228
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△126
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△122
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
212
|
|
ポイント引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
60
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△96
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△39
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
93
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
△2
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△85
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△146
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△38
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
△817
|
|
その他
|
△361
|
|
小計
|
△1,471
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
|
利息の支払額
|
△24
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
|
法人税等の還付額
|
13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,499
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
127
|
|
出資金の払込による支出
|
△60
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△169
|
|
固定資産の売却による収入
|
1
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
|
ソフトウエアの取得による支出
|
△570
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△52
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△719
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△532
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
|
その他
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△694
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,899
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,266
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,368
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,368
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,968
|
|
未収入金
|
890
|
|
その他
|
440
|
|
貸倒引当金
|
△77
|
|
流動資産合計
|
9,591
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
69
|
|
その他（純額）
|
85
|
|
有形固定資産合計
|
154
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
223
|
|
その他
|
308
|
|
無形固定資産合計
|
531
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
440
|
|
敷金及び保証金
|
397
|
|
その他
|
295
|
|
投資その他の資産合計
|
1,133
|
|
固定資産合計
|
1,819
|
|
資産合計
|
11,411
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
117
|
|
契約負債
|
181
|
|
未払法人税等
|
2
|
|
賞与引当金
|
390
|
|
ポイント引当金
|
27
|
|
受注損失引当金
|
60
|
|
未払金
|
1,841
|
|
預り金
|
103
|
|
その他
|
43
|
|
流動負債合計
|
2,768
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2,200
|
|
資産除去債務
|
180
|
|
繰延税金負債
|
95
|
|
その他
|
29
|
|
固定負債合計
|
2,505
|
|
負債合計
|
5,273
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
100
|
|
資本剰余金
|
6,846
|
|
利益剰余金
|
19
|
|
自己株式
|
△1,089
|
|
株主資本合計
|
5,877
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
180
|
|
為替換算調整勘定
|
61
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
241
|
|
新株予約権
|
18
|
|
純資産合計
|
6,137
|
|
負債純資産合計
|
11,411
|
