2021年10月14日発表 2021年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
当期純損失(△) △20,652 △4,113
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 10 △112
その他の包括利益合計 10 △112
包括利益 △20,642 △4,224
(内訳)    
親会社株主に係る包括利益 △20,642 △4,224
非支配株主に係る包括利益 0 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
売上高 29,008 10,306
売上原価 15,808 3,023
売上総利益 13,200 7,282
販売費及び一般管理費 31,191 9,906
営業損失(△) △17,992 △2,624
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 2
受取保険金 6 0
持分法による投資利益 15 11
助成金収入 10 17
その他 5 2
営業外収益合計 40 34
営業外費用    
支払利息 0 1
租税公課 0 1
為替差損 0 0
保険解約損 11 0
新株発行費 0 326
損害賠償金 17 0
その他 1 0
営業外費用合計 31 331
経常損失(△) △17,982 △2,920
特別利益    
固定資産売却益 0 0
投資有価証券売却益 0 100
特別利益合計 0 100
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 2,475 1,156
役員退職慰労金 100 0
その他 8 0
特別損失合計 2,583 1,156
税金等調整前当期純損失(△) △20,566 △3,977
法人税、住民税及び事業税 85 78
法人税等調整額 0 57
法人税等合計 86 135
当期純損失(△) △20,652 △4,113
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △20,652 △4,113

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純損失(△) △20,566 △3,977
減価償却費 68 321
株式報酬費用 316 0
減損損失 2,475 1,156
固定資産除却損 0 0
固定資産売却損益(△は益) △1 0
投資有価証券売却損益(△は益) △1 △101
貸倒引当金の増減額(△は減少) 37 14
賞与引当金の増減額(△は減少) 49 32
受取利息及び受取配当金 △2 △3
新株発行費 0 326
支払利息 0 1
持分法による投資損益(△は益) △16 △12
売上債権の増減額(△は増加) △163 86
たな卸資産の増減額(△は増加) △13 14
仕入債務の増減額(△は減少) △28 △34
未収入金の増減額(△は増加) △5,059 △3,381
未払金の増減額(△は減少) 6,681 3,767
その他 △152 278
小計 △16,366 △1,506
利息及び配当金の受取額 5 10
利息の支払額 △1 △2
法人税等の支払額 △65 △81
法人税等の還付額 5 78
営業活動によるキャッシュ・フロー △16,420 △1,499
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △109 △3
無形固定資産の取得による支出 △2,268 △535
固定資産の売却による収入 0 0
投資有価証券の売却による収入 0 134
資産除去債務の履行による支出 △21 0
敷金及び保証金の差入による支出 △58 △40
敷金及び保証金の回収による収入 93 1
その他 13 △9
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,347 △450
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 0 4,400
短期借入金の返済による支出 0 △5,200
長期借入金の返済による支出 0 △4
株式の発行による収入 0 29,673
自己株式の処分による収入 0 28
配当金の支払額 △1 △148
新株予約権の発行による収入 2 0
新株予約権の取得による支出 0 △18
その他 △6 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △4 28,728
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △18,770 26,780
現金及び現金同等物の期首残高 28,966 2,185
現金及び現金同等物の期末残高 10,196 28,966

連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年08月期 FY) 今期 (2021年08月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 10,196 28,966
受取手形及び売掛金 290 134
商品及び製品 59 47
未収入金 11,434 6,375
その他 499 128
貸倒引当金 △103 △73
流動資産合計 22,377 35,580
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物 75 52
減価償却累計額 △42 △38
建物及び構築物(純額) 34 15
その他 226 213
減価償却累計額 △190 △179
その他(純額) 37 35
有形固定資産合計 71 51
無形固定資産    
ソフトウエア 6 9
その他 0 0
無形固定資産合計 6 9
投資その他の資産    
投資有価証券 210 182
差入保証金 35 111
繰延税金資産 12 13
その他 9 38
貸倒引当金 △9 △2
投資その他の資産合計 258 344
固定資産合計 337 405
資産合計 22,715 35,985
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 26 54
未払金 13,670 6,867
未払法人税等 141 201
賞与引当金 131 82
その他 169 256
流動負債合計 14,139 7,461
固定負債    
預り保証金 362 0
その他 55 44
固定負債合計 418 44
負債合計 14,557 7,506
純資産の部    
株主資本    
資本金 16,113 16,113
資本剰余金 12,980 15,645
利益剰余金 △20,685 △2,698
自己株式 △634 △635
株主資本合計 7,776 28,427
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 60 50
その他の包括利益累計額合計 60 50
新株予約権 320 2
純資産合計 8,157 28,479
負債純資産合計 22,715 35,985
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