2022年04月14日発表 2022年08月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
四半期純損失(△) △22,887 △9,797
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 △6
その他の包括利益合計 △1 △6
四半期包括利益 △22,887 △9,802
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △22,887 △9,802
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
売上高 22,737 10,409
売上原価 26,127 5,334
売上総利益又は売上総損失(△) △3,390 5,074
販売費及び一般管理費 19,032 13,618
営業損失(△) △22,423 △8,544
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
持分法による投資利益 33 16
受取保険金 6 1
助成金収入 123 8
その他 3 1
営業外収益合計 168 29
営業外費用    
支払利息 0 0
保険解約損 0 11
損害賠償金 5 12
新株発行費 394 0
その他 5 0
営業外費用合計 405 24
経常損失(△) △22,661 △8,539
特別利益    
固定資産売却益 3 0
投資有価証券売却益 0 0
特別利益合計 3 0
特別損失    
固定資産除却損 0 0
減損損失 0 1,113
過年度決算訂正関連費用 181 0
役員退職慰労金 0 100
その他 0 7
特別損失合計 181 1,221
税金等調整前四半期純損失(△) △22,839 △9,760
法人税等 48 36
四半期純損失(△) △22,887 △9,797
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △22,887 △9,797

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 Q2) 今期 (2022年08月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △22,839 △9,760
減価償却費 9 7
減損損失 0 1,113
株式報酬費用 237 79
固定資産除却損 0 0
投資有価証券売却損益(△は益) 0 △1
貸倒引当金の増減額(△は減少) △44 21
賞与引当金の増減額(△は減少) △108 38
受取利息及び受取配当金 △2 △1
新株発行費 394 0
支払利息 0 0
持分法による投資損益(△は益) △34 △17
売上債権の増減額(△は増加) 155 △49
棚卸資産の増減額(△は増加) △9 8
仕入債務の増減額(△は減少) 7 △30
未収入金の増減額(△は増加) △1,966 △955
未払金の増減額(△は減少) 459 1,880
その他 △911 △342
小計 △24,644 △8,001
利息及び配当金の受取額 11 4
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △66 △39
法人税等の還付額 5 5
営業活動によるキャッシュ・フロー △24,693 △8,029
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △4 △55
有形固定資産の売却による収入 4 0
無形固定資産の取得による支出 △165 △1,030
投資有価証券の売却による収入 0 0
その他 △3 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △166 △1,082
財務活動によるキャッシュ・フロー    
株式の発行による収入 77,619 0
自己株式の処分による収入 5,400 0
配当金の支払額 △1 △1
新株予約権の発行による収入 0 2
その他 △3 △3
財務活動によるキャッシュ・フロー 83,017 △1
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 58,159 △9,112
現金及び現金同等物の期首残高 19,854 28,966
現金及び現金同等物の四半期末残高 68,356 19,854

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年08月期 FY) 今期 (2022年08月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 68,356 10,196
受取手形及び売掛金 134 290
商品及び製品 68 59
未収入金 11,074 9,108
その他 1,166 475
貸倒引当金 △46 △89
流動資産合計 80,754 20,042
固定資産    
有形固定資産 63 71
無形固定資産    
ソフトウエア 5 6
その他 0 0
無形固定資産合計 5 6
投資その他の資産    
投資有価証券 232 210
差入保証金 35 35
繰延税金資産 12 12
その他 9 9
貸倒引当金 △9 △9
投資その他の資産合計 281 258
固定資産合計 350 337
資産合計 81,105 20,380
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 34 26
未払金 12,909 12,616
未払法人税等 46 141
賞与引当金 24 131
その他 180 169
流動負債合計 13,195 13,085
固定負債    
その他 268 418
固定負債合計 268 418
負債合計 13,463 13,504
純資産の部    
株主資本    
資本金 100 16,113
資本剰余金 111,780 12,980
利益剰余金 △44,853 △21,967
自己株式 △5 △634
株主資本合計 67,024 6,494
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 60 60
その他の包括利益累計額合計 60 60
新株予約権 557 320
純資産合計 67,641 6,875
負債純資産合計 81,105 20,380
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