2024年10月11日発表 2024年08月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 FY)
当期純損失(△) △3,705
その他の包括利益  
その他有価証券評価差額金 △32
その他の包括利益合計 △32
包括利益 △3,737
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 △3,737
非支配株主に係る包括利益 0

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 FY)
売上高 50,411
売上原価 38,803
売上総利益 11,608
販売費及び一般管理費 17,600
営業損失(△) △5,991
営業外収益  
受取利息 3
受取配当金 0
貸倒引当金戻入額 0
受取保険金 0
受取和解金 31
持分法による投資利益 116
助成金収入 16
その他 6
営業外収益合計 174
営業外費用  
為替差損 0
新株発行費 0
損害賠償金 4
寄付金 30
その他 1
営業外費用合計 35
経常損失(△) △5,853
特別利益  
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 2,124
新株予約権戻入益 4
特別利益合計 2,128
特別損失  
持分変動損失 0
特別損失合計 0
税金等調整前当期純損失(△) △3,724
法人税、住民税及び事業税 12
法人税等調整額 △30
法人税等合計 △18
当期純損失(△) △3,705
親会社株主に帰属する当期純損失(△) △3,705

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純損失(△) △3,724
株式報酬費用 233
固定資産売却損益(△は益) 0
投資有価証券売却損益(△は益) △2,124
貸倒引当金の増減額(△は減少) △33
賞与引当金の増減額(△は減少) 28
販売促進引当金の増減額(△は減少) 300
受取利息及び受取配当金 △3
新株発行費 0
持分法による投資損益(△は益) △116
助成金収入 △16
受取和解金 △31
売上債権の増減額(△は増加) 56
前払費用の増減額(△は増加) △125
未収消費税等の増減額(△は増加) 34
棚卸資産の増減額(△は増加) 0
未収入金の増減額(△は増加) 2,009
未払金の増減額(△は減少) △1,362
その他 65
小計 △4,809
利息及び配当金の受取額 50
法人税等の支払額 △21
法人税等の還付額 148
助成金の受取額 16
和解金の受取額 31
営業活動によるキャッシュ・フロー △4,582
投資活動によるキャッシュ・フロー  
固定資産の売却による収入 0
投資有価証券の売却による収入 2,461
資産除去債務の履行による支出 0
敷金及び保証金の差入による支出 △307
敷金及び保証金の回収による収入 33
投資活動によるキャッシュ・フロー 2,187
財務活動によるキャッシュ・フロー  
自己株式の取得による支出 △2,049
預け金の増減額(△は増加) △1,950
その他 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,999
現金及び現金同等物に係る換算差額 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △6,395
現金及び現金同等物の期首残高 40,906
現金及び現金同等物の期末残高 34,511

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年08月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 34,511
受取手形及び売掛金 105
未収入金 10,405
その他 2,577
貸倒引当金 △55
流動資産合計 47,544
固定資産  
有形固定資産  
建物及び構築物 3
減価償却累計額 △3
建物及び構築物(純額) 0
その他 73
減価償却累計額 △73
その他(純額) 0
有形固定資産合計 0
投資その他の資産  
投資有価証券 3
差入保証金 395
繰延税金資産 0
その他 4
貸倒引当金 △3
投資その他の資産合計 398
固定資産合計 398
資産合計 47,943
負債の部  
流動負債  
未払金 10,299
未払法人税等 12
賞与引当金 63
販売促進引当金 300
その他 556
流動負債合計 11,231
固定負債  
その他 163
固定負債合計 163
負債合計 11,395
純資産の部  
株主資本  
資本金 100
資本剰余金 54,166
利益剰余金 △15,665
自己株式 △2,053
株主資本合計 36,548
その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金 0
その他の包括利益累計額合計 0
新株予約権 0
純資産合計 36,548
負債純資産合計 47,943
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