2024年10月11日発表
2024年08月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
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今期
(2024年08月期 FY)
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当期純損失(△)
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△3,705
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
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△32
|
その他の包括利益合計
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△32
|
包括利益
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△3,737
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(内訳)
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親会社株主に係る包括利益
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△3,737
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
売上高
|
50,411
|
売上原価
|
38,803
|
売上総利益
|
11,608
|
販売費及び一般管理費
|
17,600
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営業損失(△)
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△5,991
|
営業外収益
|
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受取利息
|
3
|
受取配当金
|
0
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
受取保険金
|
0
|
受取和解金
|
31
|
持分法による投資利益
|
116
|
助成金収入
|
16
|
その他
|
6
|
営業外収益合計
|
174
|
営業外費用
|
|
為替差損
|
0
|
新株発行費
|
0
|
損害賠償金
|
4
|
寄付金
|
30
|
その他
|
1
|
営業外費用合計
|
35
|
経常損失(△)
|
△5,853
|
特別利益
|
|
固定資産売却益
|
0
|
投資有価証券売却益
|
2,124
|
新株予約権戻入益
|
4
|
特別利益合計
|
2,128
|
特別損失
|
|
持分変動損失
|
0
|
特別損失合計
|
0
|
税金等調整前当期純損失(△)
|
△3,724
|
法人税、住民税及び事業税
|
12
|
法人税等調整額
|
△30
|
法人税等合計
|
△18
|
当期純損失(△)
|
△3,705
|
親会社株主に帰属する当期純損失(△)
|
△3,705
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前当期純損失(△)
|
△3,724
|
株式報酬費用
|
233
|
固定資産売却損益(△は益)
|
0
|
投資有価証券売却損益(△は益)
|
△2,124
|
貸倒引当金の増減額(△は減少)
|
△33
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
28
|
販売促進引当金の増減額(△は減少)
|
300
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
新株発行費
|
0
|
持分法による投資損益(△は益)
|
△116
|
助成金収入
|
△16
|
受取和解金
|
△31
|
売上債権の増減額(△は増加)
|
56
|
前払費用の増減額(△は増加)
|
△125
|
未収消費税等の増減額(△は増加)
|
34
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
0
|
未収入金の増減額(△は増加)
|
2,009
|
未払金の増減額(△は減少)
|
△1,362
|
その他
|
65
|
小計
|
△4,809
|
利息及び配当金の受取額
|
50
|
法人税等の支払額
|
△21
|
法人税等の還付額
|
148
|
助成金の受取額
|
16
|
和解金の受取額
|
31
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△4,582
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
固定資産の売却による収入
|
0
|
投資有価証券の売却による収入
|
2,461
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△307
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
33
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
2,187
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
自己株式の取得による支出
|
△2,049
|
預け金の増減額(△は増加)
|
△1,950
|
その他
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△3,999
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
△6,395
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
40,906
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
34,511
|
連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年08月期 FY)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
34,511
|
受取手形及び売掛金
|
105
|
未収入金
|
10,405
|
その他
|
2,577
|
貸倒引当金
|
△55
|
流動資産合計
|
47,544
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
建物及び構築物
|
3
|
減価償却累計額
|
△3
|
建物及び構築物(純額)
|
0
|
その他
|
73
|
減価償却累計額
|
△73
|
その他(純額)
|
0
|
有形固定資産合計
|
0
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
3
|
差入保証金
|
395
|
繰延税金資産
|
0
|
その他
|
4
|
貸倒引当金
|
△3
|
投資その他の資産合計
|
398
|
固定資産合計
|
398
|
資産合計
|
47,943
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
未払金
|
10,299
|
未払法人税等
|
12
|
賞与引当金
|
63
|
販売促進引当金
|
300
|
その他
|
556
|
流動負債合計
|
11,231
|
固定負債
|
|
その他
|
163
|
固定負債合計
|
163
|
負債合計
|
11,395
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
100
|
資本剰余金
|
54,166
|
利益剰余金
|
△15,665
|
自己株式
|
△2,053
|
株主資本合計
|
36,548
|
その他の包括利益累計額
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
新株予約権
|
0
|
純資産合計
|
36,548
|
負債純資産合計
|
47,943
|