前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
四半期利益(△損失) | 12,279 | △6,564 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられることのない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △966 | △5,615 |
確定給付制度の再測定 | 1,345 | △1,029 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 379 | △6,644 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の換算差額 | 2,917 | △1,367 |
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動の有効部分 | 25 | △52 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | 2,942 | △1,419 |
税引後その他の包括利益合計 | 3,321 | △8,063 |
四半期包括利益 | 15,600 | △14,627 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 15,633 | △14,451 |
非支配持分 | △33 | △176 |
四半期包括利益 | 15,600 | △14,627 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
売上収益 | 199,706 | 199,983 |
売上原価 | 140,589 | 140,340 |
売上総利益 | 59,118 | 59,643 |
販売費及び一般管理費 | 62,578 | 64,725 |
その他の営業収益 | 24,468 | 647 |
その他の営業費用 | 1,905 | 4,963 |
営業利益(△損失) | 19,102 | △9,398 |
金融収益 | 788 | 630 |
金融費用 | 850 | 1,169 |
持分法による投資利益 | 11 | 8 |
税引前四半期利益(△損失) | 19,052 | △9,929 |
法人所得税 | 6,773 | △3,365 |
四半期利益(△損失) | 12,279 | △6,564 |
四半期利益(△損失)の帰属 | ||
親会社の所有者 | 12,341 | △6,429 |
非支配持分 | △62 | △134 |
四半期利益(△損失) | 12,279 | △6,564 |
1株当たり四半期利益(△損失) | ||
基本的1株当たり四半期利益(△損失) | 158.42 | -82.53 |
希薄化後1株当たり四半期利益(△損失) | 153.49 | -82.53 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益(△損失) | 19,052 | △9,929 |
減価償却費及び償却費 | 11,447 | 13,315 |
減損損失 | 378 | 97 |
受取利息及び受取配当金 | △482 | △622 |
支払利息 | 847 | 909 |
持分法による投資損益(△は益) | △11 | △8 |
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) | △23,027 | 129 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 15,637 | 24,840 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,096 | △3,798 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 543 | △1,784 |
未払酒税の増減額(△は減少) | △11,098 | △13,645 |
その他 | 3,333 | △552 |
小計 | 12,522 | 8,952 |
利息及び配当金の受取額 | 503 | 647 |
利息の支払額 | △783 | △852 |
法人所得税等の支払額又は還付額(△は支払) | 591 | △4,424 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,834 | 4,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △5,339 | △6,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,366 | 106 |
投資不動産の取得による支出 | △4,142 | △3,191 |
投資不動産の売却による収入 | 33,908 | 0 |
無形資産の取得による支出 | △694 | △1,077 |
投資有価証券の取得による支出 | △6 | △532 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,074 | 133 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △2,652 | 0 |
出資金の払込による支出 | △1,300 | △297 |
関連会社の取得による支出 | △900 | 0 |
貸付けによる支出 | △30 | △61 |
貸付金の回収による収入 | 48 | 14 |
その他 | 304 | △605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,637 | △11,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △958 | △634 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △6,000 | 18,000 |
長期借入による収入 | 4,000 | 18,500 |
長期借入金の返済による支出 | △4,483 | △13,782 |
社債の償還による支出 | △30,007 | △7 |
配当金の支払額 | △3,271 | △3,268 |
リース負債の返済による支出 | △3,136 | △3,283 |
その他 | 5 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,850 | 15,532 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,282 | 574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,098 | 8,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,801 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,636 | 23,801 |
前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 12,636 | 19,734 |
営業債権及びその他の債権 | 69,749 | 84,475 |
棚卸資産 | 41,249 | 36,001 |
その他の金融資産 | 3,253 | 5,459 |
未収法人所得税 | 1,428 | 8,755 |
その他の流動資産 | 5,499 | 6,128 |
小計 | 133,814 | 160,551 |
売却目的で保有する資産 | 0 | 278 |
流動資産合計 | 133,814 | 160,829 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 129,984 | 126,650 |
投資不動産 | 207,513 | 218,574 |
のれん | 19,528 | 17,920 |
無形資産 | 9,356 | 9,023 |
持分法で会計処理されている投資 | 1,350 | 446 |
その他の金融資産 | 67,676 | 69,969 |
その他の非流動資産 | 5,465 | 6,108 |
繰延税金資産 | 6,220 | 6,831 |
非流動資産合計 | 447,093 | 455,520 |
資産合計 | 580,907 | 616,349 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 32,935 | 31,927 |
社債及び借入金 | 63,017 | 83,177 |
リース負債 | 5,889 | 5,836 |
未払法人所得税 | 7,675 | 727 |
その他の金融負債 | 36,500 | 38,120 |
その他の流動負債 | 43,999 | 56,456 |
流動負債合計 | 190,015 | 216,243 |
非流動負債 | ||
社債及び借入金 | 141,116 | 158,091 |
リース負債 | 21,268 | 21,046 |
その他の金融負債 | 44,681 | 45,344 |
退職給付に係る負債 | 1,534 | 3,965 |
その他の非流動負債 | 2,554 | 2,832 |
繰延税金負債 | 17,885 | 19,277 |
非流動負債合計 | 229,039 | 250,555 |
負債合計 | 419,054 | 466,798 |
資本 | ||
資本金 | 53,887 | 53,887 |
資本剰余金 | 40,647 | 40,853 |
自己株式 | △1,782 | △1,787 |
利益剰余金 | 43,607 | 33,459 |
その他の資本の構成要素 | 24,769 | 23,370 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 161,127 | 149,781 |
非支配持分 | 726 | △231 |
資本合計 | 161,853 | 149,551 |
負債及び資本合計 | 580,907 | 616,349 |
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