2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期損失(△) △9,896 △367
その他の包括利益    
純損益に振り替えられることのない項目    
持分法によるその他の包括利益 0 △12
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の純変動 221 1,428
小計 221 1,416
純損益に振り替えられる可能性のある項目    
キャッシュ・フロー・ヘッジ 1,498 2,087
小計 1,498 2,087
その他の包括利益合計 1,719 3,503
四半期包括利益 △8,177 3,136
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △8,180 3,149
非支配持分 3 △13

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
継続事業    
売上収益 375,948 369,309
売上原価 212,810 206,040
売上総利益 163,138 163,269
販売費及び一般管理費 181,275 177,295
その他の収益 7,179 5,017
その他の費用 3,535 9,108
持分法による投資利益(△は損失) 61 △133
営業損失(△) △14,431 △18,250
金融収益 162 272
金融費用 852 497
税引前四半期損失(△) △15,121 △18,475
法人所得税費用 △5,225 △5,603
継続事業からの四半期損失 △9,896 △12,872
非継続事業    
非継続事業からの四半期利益 0 12,505
四半期損失(△) △9,896 △367
四半期損失の帰属    
親会社の所有者に帰属する継続事業から生じた当期損失(△) △9,899 △12,859
親会社の所有者に帰属する非継続事業から生じた当期利益 0 12,505
非支配持分 3 △13
基本的1株当たり当期利益(△損失)    
継続事業 △1 △1
非継続事業 0 0
基本的1株当たり四半期損失(△) -55.20 -1.98

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 62,711 110,497
営業債権及びその他の債権 106,231 105,320
棚卸資産 86,692 67,583
その他の金融資産 2,494 1,320
その他の流動資産 17,244 16,275
流動資産合計 275,372 300,995
非流動資産    
有形固定資産 431,553 434,994
使用権資産 23,399 25,144
無形資産 65,666 66,219
持分法で会計処理されている投資 337 281
その他の金融資産 19,631 19,511
繰延税金資産 19,355 13,960
その他の非流動資産 5,937 6,006
非流動資産合計 565,878 566,116
資産合計 841,250 867,111
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 120,831 103,260
社債及び借入金 1,000 30,990
リース負債 5,182 4,050
その他の金融負債 593 0
未払法人所得税 645 1,139
引当金 9 9
その他の流動負債 16,621 16,085
流動負債合計 144,881 155,535
非流動負債    
社債及び借入金 156,162 156,622
リース負債 19,804 22,462
退職給付に係る負債 18,828 17,605
引当金 2,147 2,137
繰延税金負債 17,305 17,379
その他の非流動負債 2,988 2,920
非流動負債合計 217,233 219,125
負債合計 362,114 374,660
資本    
資本金 15,232 15,232
資本剰余金 451,082 450,832
利益剰余金 94,885 109,273
自己株式 △85,664 △85,661
その他の包括利益累計額 3,467 2,644
親会社の所有者に帰属する持分合計 479,002 492,320
非支配持分 134 131
資本合計 479,136 492,451
負債及び資本合計 841,250 867,111

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期損失 △15,121 △18,475
非継続事業からの税引前利益(△損失) 0 12,841
調整項目    
減価償却費及び償却費 22,774 28,892
子会社株式売却益 0 △12,841
関係会社株式売却益 0 △708
貸倒引当金の増減額(△は減少) △244 680
受取利息及び受取配当金 △151 △165
支払利息 426 473
持分法による投資損益(△は益) △61 133
有形固定資産売却益 △3,742 △21
有形固定資産及び無形資産除売却損 465 687
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △814 △1,201
棚卸資産の増減額(△は増加) △19,091 △9,318
その他の資産の増減額(△は増加) △2,807 △871
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 15,929 18,334
退職給付に係る負債(純額)の増減額(△は減少) 1,223 1,257
その他の負債の増減額(△は減少) 1,270 △3,811
その他 1,075 107
小計 1,128 15,992
利息の受取額 0 1
配当金の受取額 151 163
利息の支払額 △374 △456
法人所得税の支払額 △3,407 △8,047
法人所得税の還付額 4,187 2,952
営業活動によるキャッシュ・フロー合計 1,686 10,606
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産、無形資産の取得による支出 △16,206 △25,698
有形固定資産、無形資産の売却による収入 4,948 272
貸付金の回収による収入 0 7,400
その他の金融資産の取得による支出 △13 △26
その他の金融資産の売却による収入 17 4,473
子会社の売却による収入 0 34,490
その他 4 208
投資活動によるキャッシュ・フロー合計 △11,250 21,119
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の増減額(△は減少) △38 △50,000
長期借入金の返済額 △565 △550
社債の償還による支出 △30,000 0
配当金の支払額 △4,484 △4,484
自己株式の処分による収入 0 0
自己株式の取得による支出 △3 △4
リース負債の返済による支出 △3,132 △3,525
財務活動によるキャッシュ・フロー合計 △38,222 △58,563
現金及び現金同等物の増加額 △47,786 △26,838
現金及び現金同等物の期首残高 110,497 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 62,711 99,540
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